Франклин Темплтон - относительно молодая совместная фирма с длинной историей. Первоначальные фонды Франклин-кастодиан были основаны в 1947 году и уже были глобальной инвестиционной силой к тому времени, когда в 1992 году она приобрела Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd.. Каждая сторона партнерства принесла успех, и их самые сильные средства продолжают действовать в 2015 году.

«Длительный послужной список» условно определяется как непрерывное существование, охватывающее 40 или более лет. Это означает, что никакие средства не были обнародованы после декабря 1975 года. Ниже приведен неполный список, но каждый включенный фонд уникален каким-то интересным способом. Есть отличные фонды Франклина Темплтона с историями не так долго; Фрэнклин Focused Core Equity A-акций, основанный в 2010 году, является прекрасным примером. Однако следующий список включает только те фонды, которые сохранились более 40 лет и продолжают действовать.

Фонд роста Франклина

Дата вступления: 31 марта 1948 года

Активы под управлением (AUM): 11 долларов США. 90 млрд.

Коэффициент расходов: 0,89%

Пожизненная годовая доходность: 10. 01%

Теперь легендарный Фонд роста Франклина восходит к вскоре после окончания Второй мировой войны, и это фактически предшествует S & P 500 почти на 22 года. Длительный и впечатляющий послужной список фонда включает в себя несколько заметных провалов, особенно в начале 1970-х и начале 2000-х годов, но в то же время демонстрировал сильный рост каждые десять лет. Как подчеркивается официальным информационным бюллетенем Франклина Темплтона, первоначальные инвестиции в размере 10 000 долларов США в акции Franklin Growth Fund A-31 марта 1948 года будут стоить около 6 долларов США. 65 млн. По состоянию на 30 сентября 2015 года, за год в годовом исчислении рост составил более 10%.

Фонд прибыли Франклина

Дата вступления: 31 августа 1948 года

AUM: $ 82. 99 млрд.

Коэффициент затрат: 0. 61%

Пожизненные годовые прибыли: 10. 09%

Супермагистральный фонд прибыли Франклина действует как немного более дешевая, более изменчивая альтернатива Фонду роста Франклина. Он только на пять месяцев моложе и может похвастаться почти идентичными долгосрочными показателями возврата в качестве своего двоюродного брата, так как это, возможно, флагманское предложение от флота взаимного фонда Франклин. Менеджер Эдвард Перкс руководил Фондом прибыли Франклина с мая 2002 года, и его портфель имеет хорошие возможности для обработки колебаний процентных ставок в 2016 году и далее.

Templeton Growth Fund, Inc.

Дата создания: 29 ноября 1954 г.

AUM: $ 14. 98 млрд.

Коэффициент затрат: 1. 03%

Пожизненные годовые прибыли: 11. 92%

Один из старейших мировых фондовых фондов в мире, Templeton Growth Fund, Inc. произвел исключительный рост в течение 1950-х годов , 1960-е, 1970-е, 1980-е и 1990-е годы.Возвращения намного более скромны с начала века, что усугубляет проблемы, вызванные большим коэффициентом расходов. Значительная часть его прохладного производства за последние 15 лет связана с крайней волатильностью трех ведущих секторов: финансовых услуг, здравоохранения и энергетики.

Фонд Франклина и драгоценных металлов

Дата вступления: 19 мая 1969 года

AUM: $ 651. 1 млн.

Коэффициент затрат: 1. 07%

Годовая доходность в течение всей жизни: 3. 72%

Фонд Franklin Gold и драгоценных металлов обеспечивает хорошее инкапсулирование проблем с инвестициями долгосрочных драгоценных металлов. Несмотря на то, что часто правильно оценивают, что драгоценные металлы, такие как золото и серебро, исторически приобретают ценность и никогда не бесполезны, рентабельность горнодобывающих компаний может быть довольно изменчивой. Фонд имеет долгую историю размещения 12-месячной доходности свыше 40 или 50%, но ее долгосрочный годовой доход намного ниже, чем другие, более диверсифицированные паевые инвестиционные фонды. Считайте, что первоначальные инвестиции в размере 10 000 долларов в Фонд роста Темплтон будут стоить более 11 миллионов долларов к декабрю 2015 года, но первоначальные инвестиции в размере $ 10 000 в фонд Franklin Gold и драгоценных металлов получат только $ 60, 770.

Франклин Фонд DynaTech

Дата начала: 1 января 1968 г.

AUM: $ 2. 99 млрд.

Коэффициент затрат: 0,89%

Долгосрочные годовые прибыли: 8. 68%

Фонд Franklin DynaTech, почти пятидесятилетний институт, фокусирует свой портфель как на менеджеров, так и на производительности компании или композиции. Согласно сводному проспекту, он ищет компании, которые являются «лидерами в области инноваций, используют новые технологии, обладают превосходным управлением и извлекают выгоду из новых промышленных условий». Возвраты были непоследовательными; в конце 1990-х были особенно грубыми, но приятная вещь о фонде - это технология, которая продолжает улучшаться и бодрить.