Торговая система - это больше, чем просто правило или набор правил для ввода и выхода из торговли. Это всеобъемлющая стратегия, которая учитывает шесть очень важных факторов, не в последнюю очередь из которых ваша собственная личность. В этой статье мы рассмотрим общий подход к созданию торговой системы на основе правил. (Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Учебным пособием по торговым системам .)
Шаг 1: Изучите свое мышление (A) Знайте, кто вы: При торговле на рынках, ваш первый приоритет - взглянуть на себя и отметить свои индивидуальные черты. Изучите свои сильные стороны и ваши слабости, а затем спросите себя, как вы можете реагировать, если вы почувствуете возможность или как вы можете реагировать, если ваша позиция находится под угрозой. Это также называется личным SWOT-анализом. Но не лгите себе. Если вы не знаете, как вы поступите, спросите мнение того, кто вас хорошо знает. (Чтобы узнать больше, см. Соответствует ли ваша личность вашим торговым методам? )

(B) Сопоставьте свою личность с вашей торговлей: Будьте уверены, что вам комфортно с типом условий торговли, которые вы испытаете в разных временных рамках. Например, если вы определили, что не являетесь тем человеком, который любит ложиться спать с открытыми позициями на рынке, который торгует во время сна, возможно, вам стоит рассмотреть дневную торговлю, чтобы вы могли закрыть свои позиции перед вами иди домой. Тем не менее, вы должны быть тем человеком, которому нравится прилив адреналина, постоянно наблюдающий за компьютером в течение дня. Вам нравится быть связанным с компьютером? Вы вызывающий привыкание или компульсивный человек? Будете ли вы водить себя сумасшедшим, наблюдая за своими позициями и боясь идти в ванную, если вы пропустите галочку? Если вы не уверены, вернитесь и повторите аудит своей личности, чтобы быть уверенным. Если ваш стиль торговли не соответствует вашей индивидуальности, вам не понравится то, что вы делаете, и вы быстро потеряете свою страсть к торговле. (Подробнее см. Дневная торговля: Введение .)

(C) Будьте готовы : планируйте свою торговлю, чтобы торговать своим планом. Подготовка - это умственный сухой пробег ваших потенциальных профессий - своего рода генеральная репетиция. Планируя свою сделку заранее, вы устанавливаете основные правила, а также свои лимиты. Если вы знаете, что ищете и как вы планируете действовать, если рынок делает то, что вы ожидаете, вы сможете быть объективным и оставаться в стороне от цикла страха / жадности.

(D) Будьте объективны : Не становитесь эмоционально вовлеченными в вашу торговлю. Неважно, ошибаетесь вы или правы. Что важно, как говорит Джордж Сорос, заключается в том, что «вы зарабатываете больше денег, когда правы, чем те, что теряете, когда ошибаетесь». Торговля не о эго, хотя для большинства из нас это может быть смущающим, когда мы планируем торговать, применяем всю нашу логическую доблесть, а затем выясняем, что рынок не согласен.Речь идет о том, чтобы обучить себя тому, что не каждая торговля может быть выигрышной сделкой и что вы должны грамотно принимать небольшие убытки и перейти к следующей сделке.

(E) Будьте дисциплинированы : Это означает, что вы должны знать, когда покупать и продавать. Основывайте свои решения на своей заранее спланированной стратегии и придерживайтесь ее. Иногда вы выходите из положения только для того, чтобы найти, что оно оборачивается и было бы выгодно, если бы вы держались за него. Но это основа очень плохой привычки. Не игнорируйте свои стоп-лоссы - вы всегда можете вернуться в положение. Вы найдете более обнадеживающим, чтобы вырезать и принять небольшую потерю, чем начать желать, чтобы ваши большие потери были окупированы, когда рынок отскочил. Это больше похоже на торговлю своим эго, чем торговля на рынке.

(F) Будьте терпеливы : Когда дело доходит до торговли, терпение действительно является добродетелью. Научитесь сидеть на своих руках, пока рынок не достигнет точки, где вы нарисовали свою линию на песке. Если он не дойдет до вашей точки входа, что вы потеряли? Всегда будет возможность заработать еще один день. (999) (G) Иметь реалистичные ожидания

: Это означает, что вы не потеряете фокус на реальности и чудесным образом рассчитывают превратить 1 000 000 долларов США в 1 млн долларов 10 сделок. Что такое реалистичное ожидание? Подумайте, какие из лучших менеджеров фондов в мире способны достичь - возможно, от 20 до 50% в год. Большинство из них достигают гораздо меньше, чем это, и им хорошо платят. Идите в трейдинг, ожидая реалистичной нормы прибыли на постоянной основе; если вам удастся добиться роста на 20% или лучше с каждым годом, вы сможете превзойти многих профессиональных менеджеров фондов. (Подробнее см. Эффективность портфолио калибровочных измерений путем измерения результатов .) Шаг 2: Определите свою миссию и задайте цели (A) Что-нибудь в жизни, если вы не знаете, где вы идете, любая дорога приведет вас туда. Что касается инвестиций, это означает, что вы должны сесть за калькулятор и определить, какие доходы вам нужны для достижения ваших финансовых целей.

(B) Затем вы должны начать понимать, сколько вам нужно заработать в торговле, и как часто вам придется торговать для достижения ваших целей. Не забывайте учитывать, что вы проигрываете. Это может привести вас к осознанию того, что ваша торговая методология может противоречить вашим целям. Поэтому очень важно согласовать свою методологию с вашими целями. Если вы торгуете стандартными 100 000 лотами, ваше среднее значение пипса составляет около 10 долларов США. Итак, сколько пипсов вы можете рассчитывать заработать на сделку? Возьмите последние 20 сделок и сложите победителей и проигравших, а затем определите свою прибыль. Используйте это, чтобы прогнозировать доходность вашей текущей методологии. Как только вы узнаете эту информацию, вы сможете выяснить, сможете ли вы достичь своих целей и не реалистичны ли вы. (Чтобы узнать больше, см. Как влияет влияние на стоимость пиков?

) Шаг 3: Убедитесь, что у вас достаточно денег (A) Денежные средства - это топливо, необходимое для начала торговли и без достаточного количества наличных средств, вашей торговле будет мешать отсутствие ликвидности. Но что более важно, наличные деньги - это подушка против потери сделок. Без подушки вы не сможете выдержать временную просадку или быть в состоянии дать свое место достаточно места для дыхания, в то время как рынок движется вперед и назад с новыми тенденциями.

(B) Денежные средства не могут поступать из источников, которые вам нужны для других важных событий в вашей жизни, таких как ваш план сбережений для обучения в вашем колледже для детей. Денежные средства на торговых счетах являются «рискованными» деньгами. Также известный как рисковый капитал, эти деньги - это сумма, которую вы можете позволить себе потерять, не влияя на ваш образ жизни. Рассмотрите возможность торговли деньгами, так как вы будете экономить на отдыхе. Вы знаете, что когда отпуск закончится, деньги будут потрачены, и с вами все в порядке. Торговля несет высокую степень риска. Обработка вашего торгового капитала в качестве отпускных денег не означает, что вы не серьезно относитесь к защите своего капитала, а это означает, что вы психологически освобождаетесь от страха потерять, чтобы вы действительно могли совершать сделки, которые необходимы для роста вашего капитала. Снова выполните персональный SWOT-анализ, чтобы убедиться, что необходимые торговые позиции не противоречат вашему личностному профилю. Шаг 4: выберите рынок, торгующий гармонично

(A) Выберите валютную пару и проверьте ее на разные временные рамки. Начните с недельных графиков, затем переходите к ежедневным, четырехчасовым, двухчасовым, одночасовым, 30-минутным, 10-минутным и пятиминутным графикам. Попытайтесь определить, будет ли рынок чаще всего выступать в стратегических точках, например, на уровнях Фибоначчи, трендовых линиях или скользящих средних. Это даст вам ощущение того, как валюта торгуется в разных временных рамках.

(B) Настройте уровни поддержки и сопротивления в разные временные рамки, чтобы увидеть, сгруппированы ли какие-либо из этих уровней. Например, цена в 127-кратном расширении Фибоначчи на недельном временном интервале также может быть ценой с расширением 1. 618 от ежедневного временного интервала. Такой кластер добавит уверенности в поддержку или сопротивление в этой ценовой категории. (Чтобы узнать больше, см. Расширенные приложения Фибоначчи

.) Повторите это упражнение в разных валютах, пока не найдете валютную пару, которая, по вашему мнению, является наиболее предсказуемой для вашей методологии. (C) Помните, страсть - это ключ к торговле. Повторное тестирование ваших настроек требует, чтобы вы любили то, что делаете. С достаточной страстью вы научитесь точно оценивать рынок.

(D) После того, как у вас есть валютная пара, с которой вам удобно, начните читать новости и комментарии относительно выбранной пары. Попытайтесь определить, поддерживают ли основы то, что вы считаете диаграммой. Например, если золото растет, это, вероятно, будет хорошо для австралийского доллара, поскольку золото является товаром, который, как правило, положительно коррелирует с австралийским долларом. Если вы думаете, что золото опустится вниз, то подождите, пока на диаграмме не будет подходящего времени, чтобы сократить аусси.Ищите линию сопротивления, чтобы быть подходящей линией в песке, чтобы получить подтверждение времени, прежде чем совершить сделку.

Шаг 5: Протестируйте свою методологию для положительных результатов

(A) Этот шаг, вероятно, является тем, что большинство трейдеров считают самой важной частью торговли: системой, которая вводит и выдает сделки, которые являются только прибыльными. Никаких потерь - никогда. Такая система, если таковая существует, сделает трейдера богатым за его самые смелые мечты. Но правда в том, что такой системы нет. Существуют хорошие методологии и лучшие и даже очень средние методы, которые могут быть использованы для зарабатывания денег. Производительность торговой системы больше о трейдере, чем о системе. Хороший водитель может добраться до места назначения практически на любом автомобиле, но неподготовленный водитель, вероятно, не сделает этого, независимо от того, насколько велика скорость автомобиля. (Иногда лучшая система представляет собой смесь методов.Чтобы узнать больше, прочитайте

Смешивание технического и фундаментального анализа .) (B) Сказав вышеизложенное, необходимо выбрать методологию и реализовать ее много раз в разные временные рамки и рынки для измерения его успеха. Часто система является успешным предиктором рыночного направления только в 55-60% случаев, но при правильном управлении рисками трейдер все еще может заработать много денег, используя такую ​​систему. (C) Лично мне нравится использовать систему, которая имеет наибольшую награду за риск, а это означает, что я склонен искать поворотные точки на уровнях поддержки и сопротивления, потому что это точки, где легче всего идентифицировать и количественно определить риск. Поддержка не всегда достаточно сильна, чтобы остановить падение рынка, а также сопротивление всегда достаточно сильное, чтобы вернуть рост цен. Тем не менее, система может быть построена вокруг концепции поддержки и сопротивления, чтобы дать трейдеру преимущество, необходимое для того, чтобы быть прибыльным.

(D) После того, как вы разработали свою систему, важно измерить ее ожидаемость или надежность в различных условиях и временных рамках. Если он имеет положительное ожидание (он производит более выгодные сделки, чем убыточные сделки), он может использоваться как средство для входа и выхода на рынок на рынках.

Шаг 6: Измерьте свои коэффициенты риска и вознаграждения и установите лимиты

(A). Первая строка в песке для рисования - это то, где вы выходите из своей позиции, если рынок идет против вас. Здесь вы поместите стоп-лосс.

(B) Рассчитайте количество пунктов, в которых ваша остановка находится далеко от вашей точки входа. Если остановка находится на 20 пипсах от точки входа, и вы торгуете стандартным лотом, то каждый пип стоит примерно 10 долларов США (если доллар США - ваша валюта котировки). Используйте калькулятор пипсов, если вы торгуете в кросс-валютах, чтобы упростить получение значения пипса. (C) Рассчитайте процент, который ваш стоп-лосс будет в процентах от вашего торгового капитала. Например, если у вас есть 1 000 долларов на вашем торговом счете, 2% будут составлять 20 долларов США. Убедитесь, что ваш стоп-лосс не превышает 20 долларов от точки входа. Если 20 пипсов равны 200 долларам, то вы слишком занижены для своего доступного торгового капитала.Чтобы преодолеть это, вы должны уменьшить свой торговый размер от стандартной партии до мини-лота. Один пип в мини-лоте равен примерно 1 доллару. Поэтому для поддержания вашего 2% -ного риска к капиталу максимальный убыток должен составлять 20 долларов США, что требует, чтобы вы торгуете только одной мини-лот. (Подробнее о minis см.

Форекс Minis Shrink Risk Exposure

.) (D) Теперь нарисуйте строку на диаграмме, где вы хотите получить прибыль. Убедитесь, что это не менее 40 пунктов от точки входа. Это даст вам соотношение прибыли к убыткам 2: 1. Поскольку вы не можете точно знать, достигнет ли рынок этого момента, обязательно переместите свою остановку до безубыточности, как только рынок перейдет за пределы вашей точки входа. В худшем случае вы поцарапаете свою торговлю, и ваш полный капитал останется нетронутым. (E) Если вы сбились с первой попытки, не отчаивайтесь. Часто это ваша вторая запись, которая будет правильной. Это правда, что «вторая мышь получает сыр». Часто рынок будет отскакивать от поддержки, если вы покупаете или отступаете от своего сопротивления, если вы продаете, и вы войдете в сделку, чтобы проверить этот уровень, чтобы увидеть, вернется ли рынок к вашей поддержке или сопротивлению. Затем вы можете поймать прибыль во второй раз.

Резюме

Сплав психологии, основы, методология торговли и управление рисками, у вас будут инструменты для выбора соответствующей валютной пары. Все, что остается делать, это повторять практику, пока стратегия не укоренится в вашей психике. С достаточной страстью и решимостью вы станете успешным трейдером. (Для получения дополнительной информации посетите наш

Forex Trading Guide
.)