Анализ микроматрицы рассматривает небольшие битвы между быками и медведями в пределах торгового диапазона и измеряет, какая сторона показывает больший контроль. Хотя каждый мини-конфликт имеет ограниченную ценность, они часто показывают повторяющиеся темы, которые поддерживают ранний вход в диапазоны прорывов и сбоев. (Чтобы узнать больше, см .: Торговля в правильном направлении. Понимание оси тренда ). Этот процесс имеет дополнительную выгоду, говоря аналитикам, когда риск слишком высок, чтобы поддерживать торговлю в любом направлении.

Если сделать гигантский шаг назад и изучить большую картину, это может привести к значительным наблюдениям, а также взглянуть на вещи в микромасштабном масштабе. Тенденции строятся на небольших конфликтах, которые в конечном итоге дают контроль покупателям или продавцам, позволяя им войти в систему и перенести цену с одного уровня на другой. Масштабирование и чтение эмоционального содержания этих ценовых баров может вызвать надежные прогнозы более масштабных событий.

Начните анализ микрокатегорий, ответив на несколько вопросов о торговом диапазоне:

• Действительно ли цена быстро оседает в диапазоне или хаотичные колебания доминируют над шаблоном, размывая уровни поддержки и сопротивления?
• Как быстро ценовое действие нарушает максимумы или минимумы диапазона или трендовые линии, которые развиваются во время его эволюции?
• Получается ли выигрыш одного ценового бара на следующем?
• Развертывают ли подсвечники, такие как dojis или молоты, на крайних границах?
• Увеличивает или сокращает общий диапазон по мере роста заторов?

Интерпретация действий на краях

Ценовое действие по краям торгового диапазона особенно полезно для прогнозирования конечного результата, поскольку оно показывает, как покупатели и продавцы реагируют, когда их позиции оказываются под давлением. Это происходит из-за того, что стопы собираются вблизи этих экстремальных значений, вызывая волатильность и вызывая эмоциональное принятие решений, что отражает их готовность нести риск. (Для смежных чтений см .: Психология и дисциплина важности ).

Реверсии на этих уровнях указывают на ослабление власти в этом направлении и растущую мощность в противоположном направлении - но избегайте радикальных суждений о широком направлении из одного оборота. Прогрессия на обеих сторонах торгового диапазона необходима для создания точности с долгосрочным прогнозом. По аналогичной теме см .: Основы торговли S & P 500 Price Progression ) .

Akamai Technologies (AKAM AKAMAkamai Technologies Inc53. 01 + 1. 38% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) завершилось на 72 после сплошного восходящего тренда и отступило. Двухмесячный торговый диапазон породил серию мини-конфликтов, которые в итоге дали сильное продолжение продолжения.Горизонтальные линии по первой волне продажи, между 72 и 69, устанавливают границы, которые могут выявить интенсивность покупки и продажи энергии. Первый тест на низком приобрел (1), усилил развивающийся диапазон и усилил поддержку на этом уровне.

Прорыв на неделю спустя создал единый здоровый бар (2), который напечатал более низкий, чем средний объем, что привело к сомнению. Импульс быстро исчез, вызвав разворот, который сбрасывал цены обратно в торговый диапазон (3). Снижение улавливало надежных покупателей с прорывом, что видно на большом красном бруске, прорезающем 72, но продавцы не смогли капитализировать и свалили систему безопасности до поддержки диапазона около 69. Вместо этого новые покупатели дали более высокий минимум, который возвращает цену в нейтральное состояние , (См. Примечание, см. Ниже: 3 причины не допускать разрыва диапазона цен ).

Застойное действие в верхней половине исходного диапазона затем берет на себя управление, создавая небольшую серию более высоких минимумов, которые дают линию тренда (4) и стену сопротивления на 72 (5). Объем падает до самого низкого уровня за несколько месяцев (6), что соответствует тихой ленте. Это может быть неверно истолковано как слабость, но это нейтральное состояние, что говорит наблюдательным трейдерам обратить внимание, потому что шансы на новую тенденцию быстро растут. Это начинается в апреле, начиная с прорыва над верхней синей линией (7), которая печатает гораздо больший объем, чем мартовская попытка. (См .: Утилита линий тренда ).

Bottom Line

Микро-шаблоны в торговых диапазонах показывают скрытые характеристики борьбы бычьего медведя. Изучите их через основные элементы цены и объема, ищите повторяющиеся темы, которые предсказывают прорывы или сбои.