AllianceBernstein Investments, Inc., основанная в 1971 году и со штаб-квартирой в Нью-Йорке, предоставляет услуги по управлению активами и инвестициям учреждениям, частным клиентам с высокой чистой стоимостью и индивидуальным инвесторам взаимных фондов. AllianceBernstein предлагает взаимные фонды в категориях акций США, международного капитала, фиксированного дохода, денежного рынка, мульти-активов и альтернативных фондов, и среди них есть несколько фондов с послужным списком почти 20 лет.

Самый старый, все еще торгующий взаимный фонд, предлагаемый AllianceBernstein, относится к февралю 1994 года, который является начальной датой для Консолидированного Фонда поддержки роста. Из 60-кратных общих взаимных фондов, которые предлагает компания, некоторые из них имеют начальные даты в 1996 году. Помимо этого, большинство средств компании датируется не позднее 2003 года. Ниже приводится обзор пятерки лучших операций с фондами AllianceBernstein с самые длинные записи. Все пять активно управляются фондами.

Фонд концентрированного роста АБ (WPSGX)

Концентрированный фонд роста советников был начат в феврале 1994 года. Это крупный фонд роста с первичными инвестиционными целями долгосрочного капитала прибыли. Фонд владеет относительно небольшим количеством акций, как правило, около 20, но ни один акционерный капитал составляет более 7% портфеля фонда. Технологический сектор доминирует над портфелем фондов, на который приходится около 25% вложенных активов. Консолидированный фонд экономического роста финансирует активы в размере 240 миллионов долларов США под управлением (AUM). Соотношение расходов фонда составляет 0,99%, что составляет примерно среднее значение для активно управляемых фондов в категории. Нет дивидендной доходности.

AB Global Real Estate Investment Advisor Fund (ARSYX)

В сентябре 1996 года был запущен инвестиционный советник AB Global Real Estate Investment Advisor. Близкие цели этого глобального фонда недвижимости - это повышение капитала и доходность , Управляющий фондом выбирает REIT или другие компании по недвижимости, которые он идентифицирует как владеющие недвижимостью в рыночных областях с благоприятными ситуациями спроса и предложения, и которые имеют сильные позиции по денежным потокам и способность поддерживать дивиденды. Фонд, как правило, инвестирует 40% в не-U. S. компании. У этого есть приблизительно 42 миллиона долларов в активах. Фонд инвестиций в инвестиционный фонд AB Global Real Estate имеет коэффициент расходов 1,01% и дает сильную дивидендную доходность в размере 5 27%.

AB Advice Fund Advisor Fund (AUIYX)

В октябре 1996 года был запущен фонд Advity Advisor Fund Advantage Fund. Он имеет приблизительно 741 млн. Долл. США в совокупных активах. Этот фонд нацелен на текущие доходы и прирост капитала путем инвестирования в широко диверсифицированный портфель, состоящий примерно из 75 акций из разных секторов рынка.Советник фонда фокусируется на капиталовложениях, выплачивающих дивиденды. Первоначальный фокус фонда на акции коммунального и телекоммуникационного сектора переместился в тот момент, когда акции финансового сектора и технологического сектора составляют более 40% портфеля фонда. Его коэффициент расходов ниже среднего значения на уровне 0,74%, а его дивидендная доходность составляет 3,15%. Этот фонд имеет заметно высокий годовой коэффициент оборачиваемости портфеля в 101%.

Фонд советников по росту и доходам (CBBYX)

Фонд поддержки роста и доходов AB также начал свою деятельность в октябре 1996 года. Этот фонд с крупными капиталами составляет примерно 1 доллар США. 6 миллиардов в совокупных активах, стремится к долгосрочному росту капитала и доходам за счет инвестирования в акции, выплачивающие дивиденды, которые советник фонда считает недооцененными. Активы фонда также могут быть инвестированы в ценные бумаги с фиксированным доходом и конвертируемые. Фонд сильно взвешен с запасами финансового сектора, на которые приходится почти 30% совокупных активов портфеля. Коэффициент расходов фонда «Рост и доход» AB составляет 0,65%, что относительно мало для активно управляемых фондов в этой категории. Фонд предлагает дивидендную доходность 1,7%.

Крупный советник по увеличению роста AB (APGYX)

В октябре 1996 года был также запущен Фонд советников по увеличению роста AB Large Cap. Этот фонд роста с большой капитализацией стремится к долгосрочному повышению стоимости капитала, инвестируя около 50 крупных капиталовложений, хорошо зарекомендовавшие себя фирмы в различных секторах рынка, советник фонда определяет, что он является фундаментально сильным и имеет превосходный потенциал роста в своих соответствующих отраслях. Технологии и здравоохранение являются преобладающими рыночными секторами, представленными в портфеле фонда, на которые приходится около 50% активов портфеля. Два лучших фонда фонда - Apple и Facebook. У фонда почти 3 доллара. 5 миллиардов в совокупных активах и имеет коэффициент расходов 0,95%. По состоянию на декабрь 2015 года он не дает дивидендной доходности.