U. Фондовые биржи S. перечисляют более 8 000 выпусков, но типичный трейдер или управляющий фондом обращается лишь к части этой щедрости, потому что они не смогли создать эффективные списки наблюдения. Это происходит потому, что для выявления запасов, которые полностью поддерживают рабочие стратегии, для большинства участников недостаточно набора навыков. Несмотря на кривую обучения, усилия стоят того, потому что это знаменует торговый край, который длится всю жизнь (более подробно см. «Важное значение определения вашего торгового края»).

Хорошо организованный список часов требует понимания нашей современной рыночной конъюнктуры, как различные уровни капитализации влияют на развитие цен и то, как разные сектора реагируют на катализаторы с течением времени. Сезонность, настроения и экономические циклы все вступают в игру, когда вы выбираете кандидатов, которых хотите следить, ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Это сложный процесс, который требует ежедневного обслуживания, но долгосрочные и краткосрочные вознаграждения хорошо стоят усилий.

Общие рекомендации

Требования к списку просмотра совпадают с количеством времени, которое участник должен торговать и следить за финансовыми рынками. Частичный таймер, играющий несколько позиций каждую неделю, может упростить процесс, отбирающий список из 50 до 100 вопросов для отслеживания на ежедневной основе. Находящиеся на дому трейдеры и все уровни профессионалов рынка должны тратить больше времени на эту задачу, создавая основную базу данных, которая содержит от 300 до 500 акций и дополнительный список, который подходит для их торговых экранов.

Как правило, каждый торговый экран может вмещать от 25 до 75 вопросов в зависимости от пространства, занимаемого графиками, сканерами, тикерами новостей и окнами на уровне рынка. Это хорошая идея посвятить по крайней мере одному экрану исключительно тикерам, причем каждая запись отображает только два или три поля, включая последнюю цену, изменение сети и процентное изменение. Добавьте единый график на эту страницу, если вы визуально ориентированы, связывая тикеры, чтобы можно было быстро просмотреть ценовые модели в течение торгового дня.

Создание базы данных

Акции, ежедневно привлекающие внимание к вашим торговым экранам, могут поступать из нескольких источников, но тщательно сохраненная база данных будет обеспечивать большинство этих проблем, обеспечивая непрерывное пополнение, когда какая-либо особая безопасность будет снижена из-за технических нарушений, тупое действие или изменение рыночного тона. Базы данных должны управляться проактивно, с определенными правилами, которые добавляют и вычитают из списка, а также управление размерами, чтобы гарантировать, что он будет только больше, чем ваша способность управлять им.

Запустите базу данных, добавив несколько лидеров рынка или отстающих, если сосредоточиться на короткой стороне, от каждого основного сектора и уровня капитализации до 250 миллионов долларов.Эти списки секторов широко доступны в Интернете и в большинстве программных пакетов для составления диаграмм. Во время этого шага избегайте проблем с тонкими сделками, поскольку большинство из них несут широкие распродажи bid-ask, которые не соответствуют активному типу торговли. Затем создайте список ваших любимых акций, которые, скорее всего, будут широко распространены среди торговых сообществ, таких как Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172.50 + 2. 61% Создано с помощью Highstock 4. 2 6 ), Амазонка. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Добавьте этот список в базу данных как постоянную группу, в которой вы будете следить за всеми типами восходящих трендов и нисходящих трендов.

Не пропускайте сектора, которые вы не торгуете в то время, потому что вы хотите быть запущенными, если ротационное поведение выходит на рынок, и они внезапно становятся любимыми Уолл-стрит. Поэтому найдите время, чтобы изучить все группы, включая REIT, утилиты и высокодоходные инструменты, которые трейдеры избегают при рассмотрении возможностей. Иностранные акции, торгующиеся как ADR (American Depository Receipts), также могут быть добавлены до тех пор, пока вы придерживаетесь высоколиквидных проблем и графиков, которые не пронизаны дырами из-за ночных разрывов.

Сканирование для победителей

Теперь пришло время отсканировать рынок, ища акции, соответствующие определенным критериям, которые соответствуют вашему типу торговли. После того, как эти проблемы будут добавлены в базу данных, у вас будет рабочий список, который может быть отреконструирован в ночное время для определенных шаблонов и настроек, а также используется для устранения проблем, которые вы больше не хотите следовать. Многие графические пакеты могут выполнять эту функцию, но автономная программа имеет смысл, если вы хотите написать подробный код, который фокусируется на узко определенном выходе. Эта основная программа также должна иметь функциональность для сканирования новых проблем, а также для повторного сканирования существующего списка.

TC2000 от Worden, Лаборатория богатства и торговые идеи предлагают сверхмощный выбор баз данных для оплаты клиентов, но также существуют более ограниченные бесплатные и более дешевые альтернативы, с Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch и Yahoo! Финансы предлагает ограниченный список просмотра и функции сканирования. Многие брокерские платформы, включая рабочую станцию ​​Interactive Brokers, также обеспечивают удивительно детализированные функции сканирования.

Избегайте быть слишком специфичным в критериях первоначального сканирования, потому что ваш визуальный обзор после добавления кандидатов будет более ценным при поиске конкретных возможностей. Цель состоит в том, чтобы идентифицировать кандидатов, за которыми вы можете следить, ежедневно или еженедельно, наблюдая, как ваши любимые шаблоны и настройки вступают в игру. Используйте ночное сканирование после создания базы данных, чтобы сосредоточиться на более узко определенных критериях, таких как акции, сидящие на ключевых уровнях сопротивления, которые могут возникнуть в следующих сеансах.

Объедините простые технические и фундаментальные критерии для добавления запасов, которые могут привлечь широкое внимание в ближайшие недели. Например, сканирование, которое включает в себя «цена против 50-дневной EMA» и «рост прибыли за X кварталов», прекрасно сочетается, чтобы выявить те же акции, которые аналитики Уолл-стрит наблюдают со своих столов в нижнем Манхэттене.

Это пустая трата времени, чтобы тратить часы на создание безупречного кода сканирования, который находит совершенные драгоценные камни и не проигравших, потому что ваши глаза будут лучше выполнять заполнение недостающих частей, если вы обязуетесь просматривать список по ночам или еженедельно. Цель состоит в том, чтобы создать свободный, но эффективный список, добавляя и вычитая по мере продвижения вперед, но сохраняя большую часть записей в течение нескольких месяцев за раз, а не восстанавливая с нуля каждую неделю.

Общие способы сканирования рынка

• Подсвечники и доджи, которые идентифицируют однорычажные развороты.
• Ценные бумаги с высокой или низкой относительной прочностью, проходящие обратные тренды.
• Шаблоны, которые могут сигнализировать изменения тренда, выше или ниже.
• Тревоги, которые измеряют необычную активность, например, в 3 - 5 раз среднесуточный объем с небольшим или никаким изменением цены.
• Процентное изменение сегодня, за последние 5 дней или за последние 30 дней, отфильтрованное более чем на среднесуточный объем.
• Популярные сигналы прорыва и пробоя.
• Слабые митинги на сопротивление в нисходящем тренде.

Нижняя линия

Создайте эффективный список наблюдений за три шага. Во-первых, собрать несколько компонентов лидерства или ликвидности в каждом крупном секторе. Во-вторых, добавьте отсканированные списки акций, которые соответствуют общим техническим критериям, соответствующим вашему рыночному подходу. В-третьих, пересканируйте список в ночное время, чтобы найти шаблоны или настройки, которые могут создавать возможности в следующем сеансе, в то же время устраняя проблемы, которые вам больше не нужны, из-за технических нарушений, слияний, вторичных предложений или других действий, которые делают его менее вероятным принять участие.