Паевой фонд Fidelity OTC («FOCPX») стремится достичь отдачи, используя лучшее из миров с малой и большой капитализацией. Паевой фонд начал торговаться 31 декабря 1984 года и выделяет большую часть своего портфеля на акции микро-, малой и средней капитализации по сравнению с S & P 500. По состоянию на февраль 2016 года фонд имел коэффициент расходов 0. 83% и не предложили никакой доходности, а Morningstar Investment Research присвоило ей пять звезд и рейтинг аналитиков из бронзы. С июля 2009 года Гэвин Бейкер был менеджером взаимного фонда и фактически контролировал весь текущий бычий рынок.

Производительность

В течение этого времени волатильность взаимного фонда за последние три года приходилась на стандартное отклонение 16. 07. Фонд имел пятилетнее стандартное отклонение 16,65, десятилетнее стандартное отклонение в размере 20 44 и 15-летнее стандартное отклонение 21. 87.

Портфолио Макияж

Фонд OTC Fidelity фокусируется преимущественно по размещению в США. фондовые рынки, как 90. 49% общего портфеля фонда составляют США. акций. Остальное распределение портфеля состоит из неамериканских. акции составляют 9. 22% распределения и наличные деньги в размере 0,29% портфеля. Акции Giant-cap составляют основную часть портфеля на уровне 32. 75%, а затем акции средней капитализации на 26. 37%, большие колпачки на 25. 43%, небольшие колпачки на 12. 19% и микрокапсы на 3. 26 %. Это сопоставимо с распределением S & P 500 для небольших компаний только 13. 23% в запасах средней капитализации, 0,25% в небольших шапках и нулевом размещении в микрокапсах.

Три крупнейших распределения финансирования фонда находятся в технологии с 54. 32% портфеля, сектор здравоохранения с 18. 12% портфеля и потребительский циклический сектор с 11. 83% портфель.

Топ-пять холдингов

По состоянию на февраль 2016 года взаимный фонд занимал 186 позиций в своем портфеле и поддерживал активный коэффициент годового оборота 66%. Пять крупнейших холдингов - Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302 78-1. 08% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI ATVIActivision Blizzard Inc60. 87-3. 69% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ).

Фонд OTC Fidelity имеет долгую историю успеха и сильного управления. Несмотря на то, что с июля 2009 года этот фонд превзошел более широкий рынок, значительная часть этого недооценки можно отнести к разочаровывающим результатам, которые небольшие компании обстреляли последние несколько лет, отставая от своих более крупных коллег.Тем не менее, большая часть этого взаимного фонда остается в сильных запасах с крупной капитализацией, чтобы обеспечить некоторую основу и использовать акции средней, малой и малой капитализации для того, чтобы добиться отдачи в долгосрочной перспективе.