Fidelity Investments предлагает индивидуальным и институциональным инвесторам многочисленные варианты паевых инвестиционных фондов с доходностью распределения. В зависимости от характера запасов, паевые инвестиционные фонды Fidelity могут получать доходность до 3-4%. Взаимные фонды, которые инвестируют в акции коммунальных предприятий и недвижимости, в частности, предлагают инвесторам привлекательную доходность, которая может конкурировать с инвестициями в фонды с фиксированным доходом.

Fidelity Real Estate Fund Fund (FRIFX)

Активы под управлением (AUM): $ 4. 9 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 8. 2%

Чистый коэффициент затрат: 0. 83%

30-дневная SEC. Выходная: 4. 71%

Фонд дохода Fidelity Real Estate Fund добивается более высокого, чем средний доход, путем инвестирования в привилегированные и обыкновенные акции инвестиционных инвестиционных фондов (REITS), высокодоходных коммерческих и других ценных бумаг с ипотечным покрытием (MBS). Из-за владения облигациями и привилегированными акциями волатильность фонда несколько ниже по сравнению с другими фондами, которые владеют только обыкновенными акциями REIT. Тем не менее, это создает компромисс с точки зрения отдачи. Около 52% активов фонда инвестируются в внутренние акции различных REIT, а остальные сосредоточены в ценных бумагах с фиксированным доходом, связанных с недвижимостью. Около 70% фондов облигаций фонда имеют рейтинги нежелательной торговли или нет рейтингов, которые могут в будущем подвергнуть фонд более высоким ставкам дефолта.

Фонд доходности недвижимости Fidelity имеет среднюю продолжительность трехлетнего портфеля облигаций, что делает его менее чувствительным к изменениям процентных ставок. Он продемонстрировал 12-месячный доход от 4,8%. Morningstar присудил фонду трехзвездочный общий рейтинг. Фонд поставляется без комиссионных сборов и требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.

Fidelity Equity-Fund Fund (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая годовая доходность NAV: 8. 39%

Чистый коэффициент затрат: 0. 63%

30-дневная SEC Выход: 2. 56%

Верность Фонд прямых инвестиций ищет разумный доход за счет дивидендов путем инвестирования преимущественно в различные внутренние и иностранные эмиссионные ценные бумаги. Его типичные холдинги - это доходные ценные бумаги крупных компаний. Около 25% портфеля фонда инвестировано в финансовые запасы, а акции промышленных предприятий и информационных технологий составляют около 12% каждого из активов фонда. Фонд продемонстрировал 12-месячный доход от 2,6%.

К концу 2015 года фонд превзошел свой контрольный показатель, индекс стоимости Russell 3000, в первую очередь из-за слабого выбора акций в финансовом секторе. Morningstar назначил Fidelity Equity-Income Fund с двухзвездочным общим рейтингом. Фонд поставляется без каких-либо сборов и требует от инвесторов внести по меньшей мере 2 500 долларов США.

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 млн.

2012-2015 гг. Среднее годовое значение NAV: -2. 96%

Чистый коэффициент затрат: 1. 39%

30-дневная SEC. Доходность: 2. 79%

Фонд Fidelity Total Emerging Markets инвестирует в долговые обязательства и акции развивающихся рынков. Около 54% ​​активов фонда инвестировано в иностранные акции, а 43% - в иностранных облигациях. Большинство фондов фонда сосредоточено в странах с формирующимся рынком в Азии и Латинской Америке, причем некоторые из них находятся на развивающихся рынках Европы. В Китае наибольшее распределение активов составляет 9% по странам. Поскольку фонд инвестирует в ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте, инвесторы подвергаются валютному риску, и их доходность может быть ниже из-за колебаний курса иностранной валюты.

Фонд Fidelity Total Emerging Markets имеет 12-месячный доход от трейдинга 2,64%. Он получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд не взимает плату за загрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая годовая доходность NAV: 9. 69%

Чистый коэффициент затрат: 0. 74%

30-дневная SEC Выходная: 2. 8%

Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund стремится достичь сочетания текущих доходов и укрепления капитала путем инвестирования в общие акции компаний телекоммуникационных услуг и коммунальных компаний. Он использует фундаментальный анализ различных факторов, таких как финансовые условия компаний и позиции отрасли, для выбора холдингов для своего портфеля. На долю интегрированных телекоммуникационных услуг приходится около 31% активов фонда, а электроэнергетика - 26%. Остальные активы распределяются между акциями мульти-коммунальных предприятий, альтернативных перевозчиков и независимых производителей электроэнергии и возобновляемых источников энергии.

Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund имеет 12-месячный доход от трейдинга 2, 05%. Он получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд не имеет платы за загрузку и имеет минимальные инвестиционные требования в размере 2 500 долларов США.