Хэнкокский горизонт Burkenroad Small Cap Fund («HHBUX») - это уникальный взаимный фонд от подразделения фонда Hancock Horizon Fund of Whitney Bank. Whitney Bank - региональный банк, базирующийся в Новом Орлеане, который уже более 100 лет обслуживает клиентов в регионе побережья Мексиканского залива. Хэнкок Горизонт управляет 14 фондами с совокупными активами под управлением (AUM) в размере 1 доллара США. 9 миллиардов. Фонд Burkenroad Small Cap является самым крупным фондом Hancock Horizon и его наиболее эффективным фондом с 2006 года.

Региональный фокус побережья Мексиканского залива

Фонд Хэнкока-Оркестр Буркенроун-Малый Кап-центр отражает внимание Уитни-Банка к региону побережья Мексиканского залива. Фонд инвестирует в основном в эмиссионные ценные бумаги компаний с малой капитализацией, которые находятся в крупном бизнесе или работают в Луизиане, Техасе, Миссисипи, Алабаме, Джорджии или Флориде.

Философия инвестиций и процесс

Запасы, отвечающие географическому критерию, подвергаются количественному анализу. Цель состоит в том, чтобы найти компании с хорошим денежным потоком, стабильными ценами на прибыль (P / E), благоприятным рыночным импульсом или шансом на благоприятные новости. После того, как акции очистят препятствие количественного анализа, основное внимание уделяется качественному анализу. Компании оцениваются в соответствии с тем, как внутренние и внешние факторы влияют на потенциал прибыли. Важным фактором являются качество управления, сила бизнес-плана и позиционирование для использования пробелов на рынках. В дополнение к своей собственной внутренней инвестиционной команде, фонд использует отчеты Burkenroad от Университета Университета Тулана A. B. Freeman.

Окончательное решение принадлежит директору акций и главному инвестиционному стратегу Дэвиду Дж. Лундгрену младшему и Джону С. Портвуду. Оба человека присоединились к Hancock Horizons в 1998 году.

Отчеты Burkenroad

Burkenroad Reports - это полноценный кредитный курс, предназначенный для обучения студентов и аспирантов бизнес-практикам в области анализа акций. Студенты делятся на команды, каждая команда дает один запас для анализа до микроскопического уровня. Окончательные отчеты студентов составляются и предоставляются общественности бесплатно. Исследуемые запасы включают латиноамериканские запасы и акции побережья Мексиканского залива, одобренные Фондом малых капель Хэнкока (Burkenroad Small Cap Fund).

Топ-холдинги

В его портфеле насчитывается 81 компания. 10 крупнейших холдингов составляют 16,6% от стоимости чистых активов (NAV). Верхние холдинги - Dycom Industries (NYSE: DY DYDycom Industries Inc90. 94 + 2. 13% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Insperity (NYSE: NSP NSPInsperity Inc102. 20 + 1. 74% ), Национальный напиток (NASDAQ: FIZZ FIZZNational Beverage Corp95.68 + 1. 89% ) и Fresh Del Monte Produce (NYSE: FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46. 46-0, 09% ).

Показатели

Хэнкокские горизонты Burkenroad Small Cap Fund оценены четырьмя звездами Morningstar. Фонд имеет AUM в размере 713 долларов США. 43 млн., Коэффициент валовых расходов - 1,35%, коэффициент оборачиваемости 39%, бета-коэффициент 0,84, коэффициент Шарпа 0,49, стандартное отклонение 13,75 и объем продаж на фронте, начиная с 5. 25%. По состоянию на 20 мая 2016 года он имел годовой доход (с начала года) 1. 13%. Его общий доход за 10 лет в годовом исчислении составил 7 85% на 30 апреля 2016 года.

Фонд сравнивается с индексом Russel 2000. Индекс состоит из наименьших 2 000 компаний в индексе Russell 3000. Эти 2 000 акций составляют около 10% от общей рыночной капитализации. Индекс Russell 2000 имеет 10-летний годовой доход в размере 5,6%.

The Bottom Line

Хэнкокский горизонт Burkenroad Small Cap Fund - это хорошо изученный фонд с уникальным региональным фокусом. Фонд обеспечивает твердую отдачу для инвесторов, которые ищут диверсифицированный фонд с малой капитализацией, содержащий компании, обладающие потенциалом увеличения капитала и не являющиеся объектом тяжелой Уолл-стрит. Информация о раскрытии портфеля фонда предоставляет огромную информацию независимым инвесторам с самоконтрольными счетами. Инвесторы могут сосредоточиться на меньшем количестве акций, которые имеют лучший потенциал прорыва или поглощения.