Льготные ETF - это фонды, торгуемые на бирже, которые используют комбинацию производных инструментов и долговых инструментов, чтобы удвоить или утроить движение базового актива или индекса, который он отслеживает. Благодаря их привлекательному характеру эти средства невероятно изменчивы и рискованны. Льготные ETFs стали популярными среди участников дневной торговли, потому что средства могут быстро генерировать доход (при условии, конечно, что трейдер находится на правой стороне торгов). В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее популярных ETF на рынке ETF на рынке и обсудим стратегии минимизации потерь при использовании этих ETF. Имейте в виду, что, хотя все торговые операции связаны с рисками, заемные сделки намного более рискованны. Эти средства должны решаться только опытным трейдером с животом, чтобы справляться с потерями. (См. Также: Рассечение легальных возвратов ETF.)

Знай свои компоненты

Прежде всего, прежде чем торговать этими нестабильными инструментами, вы должны знать, что они отслеживают. В два-три раза потенциал продвижения вверх и вниз движется, даже небольшой просчет их основных свойств может нанести ущерб другой выигрышной сделке. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных ETF на основе ETFT на рынке, а также активы или активы, которые они отслеживают.

Название	Тикер (Булл / Медведь)	Плечо	Базовый
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Shares	NUGT / DUST	3x	NYSE Arca GoldMiners Index
VelocityShares 3x Long / Short Crude Oil	UWTI / DWTI	3x	Фронт-фьючерсы WTI с сыром фьючерсом
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares	TNA / TZA	3x	Индекс Russell 2000 (небольшие колпачки)
ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Short S & P 500	UPRO / SPXU	3x	S & P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ / SQQQ	2x	NASDAQ Composite
Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x	LABU / LABD	3x	S & P Biotechnology Select Industry Index
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x	EDC / EDZ	3x	Индекс развивающихся рынков MSCI

Понимание фундаментальных факторов

Даже если вы планируете закрыть свои позиции в конце торгов было бы разумно получить краткое представление о фундаментальных факторах, которые могут повлиять на эти ETF. Хотя технический анализ, вероятно, будет основным инструментом в вашем арсенале, фундаментальные факторы со всего мира, особенно события, которые происходят за одну ночь, могут диктовать направление тренда на следующее утро. Ниже мы обсудим фундаментальные факторы, которые могут повлиять на некоторые из самых популярных ETF с использованием заемных средств.

Золото Шахтеры 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT NUGTDx Dly Gold Min30. 50 + 6. 27% Создано с Highstock 4.2. 6 ) и Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST DUSTDx Dly Gold Min25. 76-6. 36% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отслеживать Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) Показатель золотоискателя Arca, на который влияют геополитические события, стихийные бедствия, колебания доллара США и объявления о денежно-кредитной политике США. Ключевыми информационными релизами, на которые следует обратить внимание при торговле этими двумя, являются заявления Федерального комитета открытого рынка (FOMC), которые публикуются примерно через три недели после каждого из восьми ежегодных заседаний Комитета и ежемесячные экономические отчеты, которые могут потенциально повлиять на денежно-кредитную политику, такие как индекс потребительских цен (ИПЦ), отчет о ситуации с сотрудниками и отчеты о розничных продажах. (См. Также: Экономические индикаторы, чтобы знать.)

Длинная и короткая сырая нефть 3x

VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI UWTICS Nassau Underlying Tracker 2016-09. 02. 32 на S & P GSCI Crd Oil ER0. 000. 00% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и ETV (3W) с инвертированной сырой нефтью VelocityShares (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X). 32 32 Связано с индексом сырой нефти S & P GSCI ER0. 000. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает индекс сырой нефти S & P GSCI. Таким образом, на них влияют изменения цен на нефть из-за геополитических событий и спроса и спроса в Северной Америке. Ключевыми информационными бюллетенями для отслеживания являются «Американский институт нефти», «Еженедельный статистический бюллетень», каждый вторник и отчет администрации по энергетической информации «На этой неделе в нефти» каждую среду в кадастрах США № . Еще один важный информационный релиз - это счетчик бункеров Baker Hughes, который публикуется каждую пятницу в центральное время в полдень. (См. Также: Понимание бенчмарков: Бренд Бленд, WTI и Дубай и раскрытие фьючерсов на нефть и газ.) Крупные и малые шапки 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA

TNADir Dly SmCp65. 48 + 0. 55% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA TZADirex Dly SmCp13. 44-0. 52% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSh UPr S & P500126. 79 + 0. 40% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12. 65-0. 39% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134. 07 + 1. 02% > Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), являются все трекеры основных американских контрольных индексов. Таким образом, они подвержены многим макроэкономическим факторам, которые влияют на рынки капитала США. Они могут включать в себя следующее: Геополитические события Волатильность на международных фондовых рынках (совсем недавно это было из Китая)

• Экономические отчеты и заявления Федерального резерва (см. Выше обсуждение по золоту)
• Отчеты о доходах крупные компании с голубыми фишками
• Волатильность рынков облигаций и рынков фьючерсов
• S & P Biotech 3x
• Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU

LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD LABDDx Dly S & P Bio4. 79 + 2. 79% Создано с Highstock 4. 2 6 ) отслеживают индекс NYSE Arca Biotech и восприимчивы к тем же отливам и потокам американских рынков капитала (см. Выше). Тем не менее, поскольку они сконцентрированы в биотехнологическом секторе, следите за результатами исследований в области пищевых продуктов и медикаментов США, слияний и поглощений биотехнологических фирм и отчетов о доходах от известных биотехнологических компаний. К ним относятся, Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp101. +1. 60% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406. 63-0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315. 47 + 0. 42% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Развивающиеся рынки 3x Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC EDCDx Dly EM Bull120. 14 + 3. 20%

Создано с Highstock 4. 2. 6

) и Direxion Daily Развивающиеся рынки Bear 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts9. 73-3. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) стремятся тиражировать три раза движение индекса MSCI Emerging Markets. Хотя руководство по трейдингу MSCI Benchmark может заполнить книгу, следить за ночными колебаниями в сырьевых товарах, азиатских и европейских рынках, рынках форекс и экономических новостях, выходящих из составляющих индекса (замедление экономики Китая и недавняя девальвация юаня является ярким примером), поскольку эти факторы могут сильно диктовать направление следующего торгового дня. (См. Также: китайский юань: анализ на 360 градусов и то, как сильный доллар США может повредить развивающимся рынкам.) Советы по вступлению и выходу на торги В отличие от большинства руководств по торговле, в этом не будет никаких стратегий технического анализа в силу его субъективного и послегарантийного характера. Я предполагаю, что читатель уже начал знакомство с основными принципами технического анализа и может адаптировать эти методы для торговли ETF с использованием ETF. Вот несколько дополнительных советов: Установить стоп-лоссы.

В силу своей волатильности трейдеру рекомендуется развернуть сделку и принять дисциплинированный подход к установлению стоп-лосс. Кроме того, поскольку в этих ценных бумагах довольно распространены колебания от 1% до 2%, установите стоп-лоссы достаточно широкими, чтобы вы не остановились перед массивным прогоном в направлении своей гипотезы.

Не удерживайте акции за ночь:

1. Не держите позиции за ночь, так как глобальные события могут уничтожить вашу сделку. Например, нетрудно видеть, что ETN ETW (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X с обратной связью по обмену сырой нефтью), привязанная к индексу сырой нефти ERI ERG.000. 00%
2. Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на следующее утро разрывается на 5-10%. Ваши стоп-лоссы не будут защищать вас в таких случаях. Либо снижайте позиции, либо закрывайте их полностью в конце дня. Следуйте за Полом Тюдором Джонсом. Знаменитый менеджер хедж-фондов и экстраординарный трейдер, Пол Тудор Джонс, имели эту рекомендацию, прикрепленную к его офисной стене, «ЛОСИЛИ СРЕДНИЕ ЛОСИ. «В то время как усреднение вниз является отличной стратегией для долгосрочных инвесторов и трейдеров-поворотников, усреднение на убыточной торговле в 3-х ETF - это как выкинуть ваши деньги из окна. Знайте ключевые даты.
3. Каждую неделю или около того произойдет ключевое событие, которое может повлиять на эти средства. Например, нефтяные ETFs, как правило, торгуются в боковом направлении в течение минут, предшествующих отчетам «Администрация энергетической информации» и отчетам Baker Hughes. В зависимости от общей тенденции, настроений на рынке и отчета за предыдущую неделю некоторые трейдеры предпочитают делать ставки на движение после отчета. Если ваша гипотеза доказана правильно, вы можете сделать большой доход за очень короткий промежуток времени, рискуя небольшим капиталом. Проверьте общий тренд.
4. Наконец, имейте в виду, что хотя дневная торговля имеет место за промежуток времени, измеряемый в минутах, движения дня указывают на большую картину. Используйте ежедневные, ежечасные и 15-30-минутные графики, чтобы оценить уровни поддержки и сопротивления с торговлей предыдущего дня (недели). Обычно область сильной поддержки и сопротивления, которая была проверена несколько раз, может оказаться лучшей точкой входа или выхода, чем уровень, который появляется в течение дня. (См. Также: Основы технического анализа.) Нижняя линия
5. Усиленные ETFs не для слабонервных. Трейдеры, которые могут взламывать волатильность, могут очень быстро добиться больших выигрышей (или потерь) на своих позициях. При этом, торгуя этими дикими инструментами, обязательно проверьте базовый актив, который они отслеживают, чтобы вы могли почувствовать направление, которое они будут принимать каждый торговый день. Кроме того, трейдеры, которые делают ставку на эти средства, должны иметь адекватную стратегию управления рисками и быть готовыми закрыть свои позиции в конце каждого рыночного дня.