KaloBios Pharmaceuticals, Inc. (KBIO) - биофармацевтическая компания, которая до прошлой недели пыталась выжить. Компания, которая делает терапию моноклональных антител для редких болезней, не имела никаких положительных результатов в своем существовании, а в 2014 году она имела мрачный доход от среднего долевого участия -89. 25%.

Введите Мартина Шкрели, «самого ненавистного» генерального директора компании Turing Pharmaceuticals, который заработал гнев Интернета и политиков, купив права на лекарство от СПИДа «Дараприм» и быстро повысив цену с 10 долларов за таблетку до 750 долларов за поп , К огорчению г-на Шкрели, свободный рынок отреагировал, и другая биотехнологическая компания Imprimis Pharmaceuticals вмешалась, чтобы предложить «настраиваемую составную формулировку» препарата всего за 13 долларов. 50 доза, обходя правила, которые предоставили бы виртуальную монопольную власть Тьюринга на этот препарат.

18 ноября цена акций KalBios резко подскочила, поднявшись на 26. 16% до $ 1. 60 до 2 долларов. 17 акция. На следующий день было объявлено, что Мартин Шкрели организовал группу инвесторов для приобретения контрольного пакета акций неудачной компании. Его группа купила до 70% всех акций в обращении, а Шкрели назначил себя новым генеральным директором. Компания Shkreli и компания объявили о вливании денежных средств в размере 3 миллионов долларов с гарантией в размере 10 миллионов долларов США через механизм финансирования долевого участия. На прошлой неделе KalBios торгуется с рыночной капитализацией около $ 3 млн., А при совокупных инвестициях капитализация рынка может возрасти до 20 миллионов долларов. Теперь он управляет огромным капиталом в размере 140 миллионов долларов.

Шорты Decimated

Цена на долю KalBios разразилась до 40 долларов с 18 ноября, что на 2 400% больше, чем за 5 дней. Причина, по-видимому, является массовым сжатием. Никто действительно не считает, что эта компания стоит 140 миллионов долларов, даже с Мартином Шкрели у руля и наличными в размере 3 миллионов долларов. Из-за этого многие инвесторы продали акции сразу после первоначального повышения цен с $ 2. 17 до более 10 долларов США за один день. Но на следующий день он снова поднялся до 20 долларов, вызвав призыв к марже для этих шорт, чтобы купить эти акции по более высокой цене, в результате потери. Но если в принципе 10 долларов за акцию - это продажа, то, разумеется, $ 20 за акцию - крик. Возможно, но когда акции выросли до $ 25, а затем $ 30, а затем $ 40 +, эти шорты тоже должны были покрывать все более высокие цены. Теперь шорты беспокоятся о продаже даже здесь, опасаясь, что сжатие продолжится.

Один индивидуальный инвестор, укоренивший небольшое количество акций KBIO на своем счету E * Trade, отправился спать с портфелем стоимостью 37 000 долларов и проснулся с маржинальным призывом и отрицательным 160 долларов США, 000 tab. Он смог собрать около 5000 долларов за кампанию GoFundMe, но по-прежнему остается на крючке намного больше.

Спекуляция на рынке?

Скупая 70% акций, а затем удерживая их крепко и не предоставляя их потенциальным коротким продавцам, Мартин Шкрели занимался рыночными манипуляциями, целенаправленно или иначе? Несмотря на отсутствие явных признаков плохого поведения, ценовое действие на первый взгляд удивительно похоже на мошенничество с акциями, совершенное в CYNK в июле 2014 года, запасом пенни, который взлетел до рыночной отметки в 6 миллиардов долларов, - и впоследствии рухнул обратно почти до нуля - для которого главный виновник был пойман и признан виновным. Он также выглядит поразительно похожим на то, что произошло с акциями Volkswagen в 2008 году, когда акции выросли из-за большего количества акций, чем плавающие, и впоследствии рухнули. Время покажет. Несмотря на это, такое ценовое действие должно заставлять кратковременных продавцов насторожиться.

Источник: Zerohedge

Bottom Line

KalBios - это биотехнологический запас без прибыли и без прибыли, на грани банкротства. Однако на прошлой неделе акции выросли более чем на 2 000%, сообщив, что генеральный директор Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели попытается спасти компанию, скупя 70% своих акций за 3 миллиона долларов. Шорты, к сожалению, приходилось покрывать по высоким ценам, отправляя акции еще выше. Если Шкрели решает не выдавать свои акции шортам, и, что еще хуже, если он потребует поставки по размещенным им акциям, акции могут пойти еще выше, и многие люди сожгут.