Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это хорошо зарекомендовавший себя инвестиционная компания с более чем 100-летним опытом, предоставляющим индивидуальным и институциональным инвесторам продукты управления капиталом. Компания управляет многолинейной бизнес-моделью, где ей принадлежат несколько дочерних компаний, которые предлагают взаимные фонды с конкретными и четкими инвестиционными целями. Western Asset является дочерней компанией Legg Mason, которая специализируется на осуществлении инвестиционных стратегий на рынке с фиксированным доходом.

Фонд фондов облигаций Western Asset Core Plus класса C1 (LWCPX)

AUM: 18 долларов США. 4 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 3. 77%

Чистый коэффициент затрат: 1. 20%

Фонд облигаций Western Plus Core Plus класса C1 стремится генерировать максимальную общую прибыль путем инвестирования в фиксированные - ценные бумаги, такие как ценные бумаги с активами, государственные облигации и корпоративные обязательства. Фонд также дополняет свой портфель тактическими ассигнованиями на другие сектора долгового рынка, такие как высокая доходность, развивающиеся рынки и долговые обязательства. Ипотечные ценные бумаги занимают около 34% активов фонда, а корпоративные облигации инвестиционного класса - 25%. Государственные облигации и долговые обязательства развивающихся рынков составляют 25% портфеля фонда. Портфель фонда имеет эффективную продолжительность 6,36 лет и 30-дневную доходность SEC в размере 2,36%.

Фонд может похвастаться одной из самых опытных команд кредитных специалистов, которые используют разумный и ориентированный на ценность инвестиционный процесс. Morningstar присудил фонду четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг аналитиков серебра в категории промежуточных облигаций. Фонд Western Asset Core Plus Bond Class C1 имеет комиссионный сбор в размере 1% и минимальный объем инвестиций в размере 1 000 долларов США.

Фонд промежуточных муниципальных фондов западных активов класса A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 4. 87%

Чистый коэффициент затрат: 0. 74%

Фонд промежуточных муниципальных фондов Западного фонда класса А инвестирует в муниципальные облигации, освобожденные от федерального подоходного налога , Фонд концентрируется на ротации сектора и выборе эмитентов в основном с инвестиционным и среднесрочным профилем. Облигации, выпущенные муниципалитетами в Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке, Флориде и Мичигане, имеют наибольшее совокупное распределение около 51%. Около 95% портфеля фонда относится к инвестиционному классу. Средняя продолжительность владения фондом составляет 4-5 лет, а доходность 30-дневной SEC составляет 2,42%.

Фонд промежуточных муниципальных фондов Western Asset класса A заработал четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг бронзового аналитика от Morningstar в национальной промежуточной категории muni за его скорректированную с учетом риска и высококвалифицированную управленческую команду.Фонд поставляется с пошлиной в размере 2,25% и требует от инвесторов внести первоначальные инвестиции в размере более 1 000 долларов США.

Фонд корпоративных облигаций Western Asset C (LWBOX)

Активы под управлением (AUM): $ 384 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV). Возврат: 4. 50%

Чистый коэффициент затрат: 1. 68%

Фонд корпоративных облигаций Western Asset C класса C стремится максимизировать общий доход путем инвестирования в корпоративные долговые ценные бумаги с акцентом на инвестиционные ценные бумаги с фиксированным доходом. Хотя фонд покупает преимущественно внутренние корпоративные облигации, он также может время от времени удерживать иностранные облигации. Около 73% портфеля фонда принадлежит корпоративным облигациям инвестиционного класса, а остальные инвестируются в высокодоходные облигации с распределением 11% и задолженностью с формирующимся рынком при 5% распределении. Фонд владеет около 40% своего портфеля в корпоративных облигациях с кредитным рейтингом BBB, который является самым низким рейтингом категории инвестиционного класса. Фонд имеет среднюю продолжительность 6-7 лет и 30-дневную доходность SEC в размере 3,2%.

В категории корпоративных облигаций фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд корпоративных облигаций Western Asset C класса C является фондом сбора и взимает комиссионный сбор в размере 1%. Ожидается, что инвесторы будут вносить по меньшей мере 1 000 долларов США, чтобы начать инвестировать в фонд.