Бездна - это нестабильное ценовое действие, в котором безопасность разворачивается взад и вперед по хаотичной схеме, которая пересекает очевидные уровни поддержки и сопротивления. Это часто происходит на современных рынках, грабит прибыль и снижает уровень доверия. Хотя это может запутать, трейдеры и таймеры рынка могут управлять whipsaws, глядя на ценовую структуру до разработки шаблона.

Whipsaws, как правило, попадают в одну из двух категорий. В первом типе безопасность разрывает новую землю, а затем меняет направление, вызывая неудачный прорыв или пробой. (Подробнее см. Как торговать и получать прибыль от ошибок шаблонов ). Существуют правила управления рисками, которые помогают в производстве прибыли в этом случае, который становится все более распространенным в наших хищных алгоритмических рынках.

Второй тип требует большего внимания, с противоположными действиями, которые часто сохраняются в течение недель или месяцев до появления тенденции и цены покидают оспариваемую территорию. Хотя этот whipsaw может начинаться как хорошо организованный торговый диапазон, он быстро превращается в кошмар более высоких максимумов, нижних минимумов, пробелов и внезапных разворотов. В двух технических исследованиях будет показано, что необходимо для управления этими всплесками в наиболее выгодные результаты:

• Какое ценовое действие предшествовало whipsaw?
• Что произошло на аналогичных уровнях цен в прошлом?

Изучите предварительную тенденцию

Посмотрите на тенденцию, предшествующую шквалу и территории, на которой он распространяется. Обеспечивается ли уровень безопасности до нового максимума или минимума до начала конфликта или он печатается в более широком диапазоне торговли? Вибраторы, которые хорошо содержатся в предыдущих диапазонах, обеспечивают базовые периоды, в которых резкий конфликт между покупателями и продавцами вызывает серию тестов и разворот.

Это может произойти, когда безопасность поднимает низкий уровень восходящего тренда или отступает от максимума нисходящего тренда, оставляя за собой шаблон разворота, который не может привлечь адекватное спонсорство. В простейших терминах longs покупают новую базу или шорты продают новую вершину, но слабый объем не может изменить технические характеристики, подвергая разворот раундам конфликта, несмотря на шаблоны учебников. (Чтобы узнать больше, см. Анализ шаблонов диаграмм ).

Измерьте тренд, используя сетку Фибоначчи, когда всплывающие подсказки появляются при новых максимумах или минимумах. (Для соответствующего чтения см. Размещение фибоначчи сетки является ключом к вашей торговой стратегии ). Вы часто обнаружите, что шаблон содержится в верхнем 38% -ном откате. Добавьте вторую сетку с меньшей гармоникой, установив следующий более высокий минимум в восходящем тренде или ниже максимума в нисходящем тренде. Этот дополнительный слой извлекает порядок из хаоса, пересекаясь по уровням цен, которые предсказывают ключевые моменты поворота в изменчивом шаблоне.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc182. 30 + 0. 75% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) собралось с 49 до 61 и бросилось в шквал, который длился почти два месяца , Нижние минимумы и более высокие максимумы указывают на остановку и другие хищнические действия, которые являются общими в этих хаотических моделях. В сетке Фибоначчи есть хип-хоп в 38% -ном восстановлении ралли, в то время как вторая сетка по сравнению с ноябрьским и декабрьским ралли ограничивает минимумы в пределах уровней коррекции 38% и 50%, что указывает на поддержку гармоник между 57 и 58, что привело к прорыву в феврале.

Изучите прошлые действия на аналогичных уровнях

Посмотрите на предыдущие действия с аналогичными уровнями цен при изучении шлемов в рамках долгосрочных или краткосрочных торговых диапазонов. Это фрактальный процесс, когда краткосрочные трейдеры концентрируются на уровнях, скрещенных часами или днями назад, в то время как рыночные таймеры увеличивают назад и исследуют уровни, пораженные месяцами или годами назад. Найдите промежутки, особенно незаполненные, а также качающиеся максимумы или минимумы, которые могут вступить в игру в текущем клипе. (Читайте больше в: Эффективное управление зазором для вашей торговой стратегии ). Ищите возможный объем, который сигнализирует о сильных эмоциях и конфликте между покупателями и продавцами. Рассмотрите возможность того, что подобное действие будет разворачиваться на этот раз.

Этот анализ «зеркального отражения» может выявить основную тему в игре в текущем шлеме, позволяя перенастраивать стратегии, если они расположены, и более защитную позицию, если они находятся на обочине. Он также определяет зоны поддержки и сопротивления, которые могут быть замаскированы хаотичной моделью. В свою очередь, это подчеркивает новые цены на входные билеты, где может быть достигнута паутина, поощряя стратегию, ориентированную на тренды. (Подробнее читайте: Сочетание индикаторов трендов и контр-трендов ).

Амазонка 2012 года (AMZN AMZNAmazon. Com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Прорыв большого объема вызвал 4-месячный whipsaw. Вертикальное ралли заполнило последний кусок отставания 2012 года между 200 и 225 (синие линии), напечатав одинаково большой разрыв, который вызвал хаотический разворот. Сетка Фибоначчи, проложенная в предшествующем нисходящем тренде, организовала неустойчивое действие, когда ралли закончилось с откатом на распродажу на уровне 78. 6%, в то время как поддержка была разработана при 50% откате.

Bottom Line

Посмотрите на прошлые действия, чтобы организовать изменчивые характеристики whipsaw, определяя уровни гармоник, которые могут предлагать низкие цены входа.