Fidelity Investments - это компания по управлению активами, предлагающая широкий спектр предложений по взаимным фондам, включая фонд, который фокусируется на фармацевтической промышленности: портфель Fidelity Select Pharmaceuticals («FPHAX»).

Обзор фонда

Фармацевтический портфель Fidelity Select начал торговаться 18 июня 2001 года и является активно управляемым взаимным фондом, который инвестирует в компании, которые участвуют в исследованиях, разработке, распространении и продаже фармацевтических препаратов. По состоянию на апрель 2016 года фонд взимает расходы в размере 0,78%, а рейтинг Morningstar Investment Research оценивается в четыре звезды. Ведущим фондом является Ашер Анолик, который стартовал в апреле 2013 года.

Показатель

По состоянию на 1 июля 2016 года фонд сократился на 7% с начала года, хотя за последние три года он обеспечил высокие показатели в размере 14 27%. Долгосрочная работа продолжает оставаться сильной, при этом пятилетняя доходность составляет 14 67% и 10-летняя доходность 12 04%. Он вернулся 8. 14% с момента его создания. Возвращаясь к волатильности, фонд имеет трехлетние, пятилетние и 10-летние стандартные отклонения от 13 67, 12. 87 и 14. 31 соответственно.

Резюме портфеля портфеля

Около 57. 59% портфеля фонда инвестировано в США. запасы, с 41. 67% в неамериканских. по состоянию на май 2016 года. Большая часть его холдингов находится в запасах с гигантской капитализацией, что составляет 73,4% портфеля, а акции средней капитализации - 12,2%. Остальные его запасы разбиваются на большие колпачки, маленькие шапки и микроны. Неудивительно, что 98. 60% фонда выделяется на здравоохранение. Оставшиеся 1. 40% удерживаются в потребительском оборонительном секторе.

Среди географических распределений фонда Северная Америка владеет 69,1% портфеля, а в Европе - 28,06%, а в Азии - 2,73%.

Топ-5 холдингов

По состоянию на март 2016 года фонд имеет 77 позиций в своем портфеле и имеет коэффициент управляемого годового оборота 72%. В число его пяти крупнейших холдингов по состоянию на февраль 2016 года входят Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 13. 18 % от портфеля, Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 7. 74%, Sanofi SA (NYSE: SNY SNYSanofi46. 07 + 0. 72% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 7. 20%, GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% < Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 5. 61%, и Eli Lilly and Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82. 94-0. 68% Создано с Highstock 4 2. 6 ) с 5. 58% от общего портфеля. В целом, фармацевтические препараты пострадали с конца 2015 года, после того как они стабильно вернулись к лучшей части нынешнего бычьего рынка.Хотя индустрия окружена спорами, отраслевые эксперты и аналитики считают, что никакие крупные правительственные действия, скорее всего, не будут связаны с вопросом о фармацевтических ценах. Долгосрочные перспективы отрасли остаются сильными, поскольку старение коррелирует с увеличением спроса на медицинские услуги, включая фармацевтические препараты. Портфель Fidelity Select Pharmaceuticals - отличный вариант для инвесторов, которые хотят активно управлять экспозицией в фармацевтической промышленности.