iShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является биржевым фондом или ETF, который призван дать инвесторам доступ к крупным и крупным компаниям с рыночной капитализацией, расположенным в Соединенных Штатах. OEF отслеживает запасы и показатели индекса S & P 100 в качестве эталона. Индекс S & P 100 является подмножеством индекса S & P 500 и состоит из 100 крупнейших компаний с голубыми фишками с крупными и крупными капсюлями, в которых доминирует US OEF, концентрирует усилия на сопоставлении весов отечественных холдингов, Индекс S & P 100. С момента создания OEF в 2000 году ЕФО предоставил инвесторам годовой доход в размере 3,45%.

Как это отслеживает его

Руководители фондов для OEF концентрируются на тиражировании холдингов и производительности S & P 100 в качестве базового индекса фонда. ЕФО имеет 99 мега-и крупных капитальных внутренних акций, которые имитируют взвешивание контрольных пакетов, все из которых проверены на финансовую устойчивость и долгосрочную устойчивость на рынке. По состоянию на август 2015 года верхние позиции OEF включают Apple, Inc. на уровне 5. 97%; Microsoft Corporation - 3,23%; Exxon Mobil Corporation - 2,83%; Johnson & Johnson - 2,37%; и Wells Fargo & Company - 2,32%; В дополнение к своим основным инвестициям OEF инвестирует в General Electric Company и JPMorgan Chase. Руководители фондов имеют возможность инвестировать часть активов фонда в акции любого размера на рынке капитала у компаний в США, но в фонде нет инвестиционных инвестиционных фондов или REIT.

В то время как OEF в основном владеет крупными и крупными внутренними акциями, активы фонда распределяются по множеству секторов. По состоянию на август 2015 года OEF наиболее сильно взвешен в технологическом секторе с 21. 64%; здравоохранение с 17. 33%; и финансовые услуги с 17. 05%. Кроме того, акции компании, находящиеся в OEF, включают потребительский циклический сектор на уровне 10. 03%; потребительский оборонительный сектор - 10,24%; промышленный сектор - 9,9%; а энергетический сектор - 7,4%.

OEF инвестирует не менее 90% всех активов фонда в отечественные фондовые индексы, найденные в индексе S & P 100. Высокий уровень репликации приводит к низкой ошибке в отслеживании его эталонных показателей. Остальные 10% активов фонда могут быть инвестированы в конкретные фьючерсы, опционы или свопы, а также денежные средства и их эквиваленты.

Менеджмент

iShares S & P 100 ETF управляется опытной командой профессионалов и поддерживается ее материнской компанией BlackRock, Inc. Семейство ETF в iShares включает более 700 отдельных ETF, предоставляемых инвесторам по всему миру, которые предлагают разнообразный фокус с точки зрения сектора, рыночной капитализации и географического положения. По состоянию на июль 2015 года ETFs iShares имеют более 1 триллиона долларов в активах инвесторов.

Характеристики

Менеджеры фондов OEF оспаривают пассивную стратегию управления инвестициями, чтобы оставаться верным модели репликации фонда. Холдинги в рамках OEF имитируют показатели базового индекса, что обеспечивает низкий коэффициент оборачиваемости и относительно низкий коэффициент расходов 0,2%. Сопоставимые ETF, предлагающие инвесторам воздействие на мега-и крупные капитальные внутренние акции, аналогичные тем, которые указаны в индексе S & P 100, имеют средний коэффициент расходов 0,42%.

OEF торгует в Нью-Йоркской фондовой бирже Arca наряду с более чем 8 000 биржевых ценных бумаг. В то время как коэффициент расходов ETF является низким, плата может взиматься с инвесторов, которые используют советника или брокера для завершения покупки. Комиссионные и комиссионные сборы варьируются в зависимости от платформы и советника, используемого для размещения сделки.

Пригодность и рекомендации

Поскольку OEF была разработана для тиражирования производительности и волатильности своего базового индекса, ETF предоставляет инвесторам возможность прогнозировать доступ к внутреннему фондовому рынку мега-и крупной капитализации. Мега- и крупные капитализационные компании, расположенные в пределах США, несут меньше риска, чем внутренние мелкие и средние капитальные акции или международные акции; однако инвестиции в крупные корпорации не освобождают инвестора от всех инвестиционных рисков. Размер компании говорит о ее устойчивости в рыночном спаде, но это не защищает инвесторов от колебаний стоимости или возврата с течением времени.

Обзор показателей риска OEF позволяет инвесторам понять уровень риска, который возникает, когда фонд находится в портфеле. С момента создания фонда OEF имеет завершающую бета-версию 1. 03, а это значит, что с течением времени она будет двигаться с общим рынком. Он имеет трехлетнее стандартное отклонение 8,8%, что означает, что доходность распределяется по большому диапазону. Каждый показатель риска для OEF говорит об общей волатильности фонда, что делает его непригодным в качестве единственного инвестора.

OEF наиболее подходит для инвесторов, ищущих возможности воздействия на мега-или крупную внутреннюю рыночную площадку, которые готовы взять на себя определенную степень риска для потенциального долгосрочного вознаграждения. Из-за потенциала фонда волатильности и колебаний со временем инвесторы должны проводить OEF в портфеле, который имеет долгосрочный горизонт времени, например, пенсионный счет.

Как клиенты финансового советника могли использовать этот ETF

Финансовые консультанты используют iShares S & P 100 EFT как единую или дополнительную крупную карту в портфеле клиента. Внутренние акции Mega- и крупногабаритные внутренние рынки предоставляют клиентам возможность взять на себя меньший риск, чем это часто встречается в других позициях на фондовом рынке, таких как международные компании, развивающиеся рынки, компании с малой капитализацией или акции средней капитализации. Кроме того, мега-и крупногабаритные внутренние акции имеют больший потенциал для выплаты дивидендов с течением времени. Клиенты могут использовать OEF в качестве недорогого хеджа против других позиций в капитале, оставаясь вложенным в долгосрочную перспективу. Финансовые консультанты могут рекомендовать OEF в качестве крупного капитала для клиентов, которые используют свой инвестиционный портфель для накопления сбережений для выхода на пенсию или других долгосрочных инвестиционных целей.

Основные конкуренты и альтернативы

OEF имеет высокую эффективность в качестве крупного внутреннего ETF, но существует множество альтернатив фонду с аналогичными запасами, коэффициентами производительности и расходов. Главным конкурентом OEF является Vanguard Mega Cap ETF, который отслеживает эффективность индекса CPM США Mega Cap. Этот ETF имеет коэффициент расходов 0,11% и занимает позиции в Apple, Inc., Exxon Mobile Corp. и General Electric Co.

Еще одна альтернатива OEF - это ETF с большой крышей Schwab, которая отслеживает общий доход Индекса фондового рынка США с большим капиталом Dow Jones. Schwab имеет коэффициент расходов 0,4% и инвестирует в аналогичные мега- и крупногабаритные отечественные компании как OEF.