Фонд AMCAP Американских фондов (AMCPX) поддерживает профиль с низким уровнем риска с волатильностью, который тесно отражает индекс S & P 500. У фонда было стандартное отклонение на 15. 32% по сравнению с индексом 15. 16% за 10-летний период, заканчивающийся 29 февраля 2016 года. AMCPX имеет общий трехзвездочный рейтинг Morningstar и превзошел S & P в среднем за год 0,31% за этот период времени. Несмотря на то, что характеристики фонда и профиль риска напоминают результаты теста, состав AMCPX заметно отличается. Он занимал 9,4% в иностранных выпусках и 9,7% -ную денежную позицию среди 47 долларов США. 6 млрд. Активов под управлением (AUM) по состоянию на 25 июля 2016 года. Фонд начал свою деятельность в мае 1967 года. Низкий коэффициент AMCPX в размере 0,67% и годовой оборот в 33% отражает его стратегию покупки и удержания.

Тенденции стран

AMCPX инвестирует преимущественно в отечественные акции в США на общую сумму 76,4% от стоимости портфеля за последний год, закончившийся 30 июня 2016 года. Хотя внутренний рынок коэффициент корреляции 1. 0, Клаудиа Хантингтон, управляющая фондом с мая 1996 года, искала возможности роста на развивающихся рынках, таких как Ирландия и Сингапур. Развивающиеся азиатские рынки, в которых фонд держится 4. 83%, перемещаются независимо от Соединенных Штатов, а Сингапур имеет коэффициент корреляции 0,20, что указывает на то, что только 20% движений страны связаны с колебаниями на внутреннем рынке. Увеличив свои запасы в Китае с 0,5 до 1,5% в 2015 году, AMCPX распространил активы по всему миру, чтобы сбалансировать портфель, стремясь найти потенциал роста в отсутствие внутреннего роста.

AD:

Запасы

AMCPX значительно увеличил объем владения в Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL ORCLOracle Corp50. 48 + 0. 60% Создано с Highstock 4. 2. 6 >), добавив чуть более 3 миллионов акций в 2015 году, что увеличило взвешивание портфеля на 10% до 2,37% от AUM по состоянию на 31 декабря 2015 года. ORCL-сегмент программного обеспечения как услуга (SaaS) привел к до 12. 57% с начала года по состоянию на 24 марта 2016 года. В третьем квартале 2015 года облачная бизнес-база данных компании-производителя программного обеспечения увеличила валовую прибыль с 43 до 52%. В то время как прибыль незначительно снизилась, ORCL имеет прочную базу постоянных клиентов, генерирующих 1 доллар США. 5 миллиардов в годовом доходе от бизнеса SaaS.

AD:

Сокращение своего положения в Амазонке. com, Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon. com Inc1, 121. 31 + 0. 87% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 329 000 акций, вес AMCPX в онлайн соответственно, от 1,8 до 1,6% портфельных активов. Прибыльный маневр пришел, поскольку AMZN достиг своего 52-недельного максимума в 696 долларов. 44 декабря.29, 2015. Впоследствии, наряду с остальной частью внутреннего рынка акций, акции выросли вниз с января 2016 года до 9 февраля 2016 года, закрывшись на 482 доллара. 07, что на 30. 78% -ное снижение цены акций менее чем за 45 дней. Секторы и рыночные шапки

AMCPX имеет возможность инвестировать свои активы в компании всех размеров, но имеет тенденцию удерживать более высокие проценты по меньшим объемам, чем средства в категории большого роста Morningstar. По состоянию на 31 декабря 2015 года фонд имел на 5,9% больше средней капитализации и 4,32% акций с малой капитализацией. В то время как фонд увеличил запасы крупных и крупных капиталов до 14,3% в 2015 году, средняя рыночная капитализация AMCPX составляет менее половины от средней капитализации в размере 76 млрд. Долл. США из категории крупных компаний.

В течение 2015 года AMCPX постепенно увеличивал свои отраслевые весовые коэффициенты в технологиях здравоохранения, розничной торговле и финансах, причем второй по величине процентный прирост составлял 2,1% в области транспорта. Большая часть прироста транспортных средств причитается фонду, утроившему его долю в Union Pacific Corporation (NYSE: UNP

UNPUnion Pacific Corp117. 14-0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) до 1. 48% акций. Это была еще одна солидная игра для фонда, что отразилось на возврате железной дороги 4. 18% с начала года по состоянию на 24 марта 2016 года.