Активные трейдеры часто группируются в два лагеря: дневные трейдеры и торговцы качелями. Оба стремятся извлечь выгоду из краткосрочных движений акций (в сравнении с долгосрочными инвестициями), но какая торговая стратегия является лучшей? Ниже мы изучаем плюсы и минусы дневной торговли против торговли свингом.

Дневная торговля, как следует из названия, предполагает создание десятков сделок за один день на основе технического анализа и сложных систем построения диаграмм. Цель дневного трейдера - зарабатывать на жизнь от торговли акциями, сырьевыми товарами или валютами, делая небольшую прибыль от многочисленных сделок и упущенных убытков на нерентабельных торгах. Дневные трейдеры обычно не держат никаких позиций или владеют какими-либо ценными бумагами в одночасье.

Торговля свингом основана на определении колебаний в запасах, сырьевых товарах и валютах, которые происходят в течение нескольких дней. Для разворота может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от дневного трейдера, трейдер-поворот вряд ли сделает такую ​​торговлю полноценной карьерой.

Дневная торговля за и против

Профи

• Потенциал для получения существенной прибыли : Самая большая приманка дневной торговли - это потенциал для впечатляющих прибылей. Но это может быть только возможностью для редкого человека, который обладает всеми чертами - такими как решительность, дисциплина и трудолюбие - требуется, чтобы стать успешным трейдером дня.
• Будь твоим собственным боссом : Дневной трейдер работает один, независимо от прихотей корпоративных шишек. Он может иметь гибкий график работы, отнимать время, когда это необходимо, и работать в своем собственном темпе, в отличие от кого-то на корпоративной беговой дорожке.
• Никогда не скучный момент : трейдеры с длинными днями любят острые ощущения от своих остроумий против рынка и других профессионалов изо дня в день. Приток адреналина от торговли быстрым огнем - это то, к чему не допускают многие трейдеры, но это большой фактор в их решении зарабатывать на жизнь от торговли, по сравнению с тем, что они тратят свои дни на продажи виджетами или начисляют цифры в офисной кабине.
• Дорогое образование не требуется : Для многих профессий в области финансов, наличие подходящей степени из правильного университета является предпосылкой только для интервью. Дневная торговля, напротив, не требует дорогого образования в школе Лиги плюща. Хотя нет формальных требований к образованию для того, чтобы стать дневным трейдером ( см. Лучшие студентские степени для дневных трейдеров), курсы технического анализа и компьютеризированной торговли могут быть очень полезными.
• Преимущества для самостоятельной занятости : как индивидуальный предприниматель, дневной трейдер может списать определенные расходы на налоговые цели, которые не могут быть востребованы занятым лицом.

Против

• Риск существенных убытков : В публикации инвестора под названием «Дневная торговля: ваши доллары под угрозой» Комиссия по ценным бумагам и биржам США указывает, что «трейдеры дней обычно страдают финансовые потери в первые месяцы торгов, и многие из них никогда не заканчивают получение прибыли ». В то время как SEC предупреждает, что торговцы в день должны только рисковать деньгами, которые они могут позволить себе потерять, реальность такова, что многие дневные трейдеры несут огромные убытки по заемным средствам либо через маржированные сделки, либо за капитал, заимствованный из семьи или из других источников. Эти потери могут не только сократить их дневную торговую карьеру, но и поставить их в значительную задолженность.
• Значительные начальные и текущие расходы : Дневные трейдеры должны конкурировать с высокочастотными трейдерами, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые тратят миллионы на получение торговых преимуществ. В этой среде у дневного трейдера мало выбора, кроме как потратить значительные средства на торговую платформу, программное обеспечение для составления карт, современные компьютеры и т. П. Текущие расходы включают затраты на получение котировок прямых цен и комиссионных расходов, которые могут складываться из-за объема торгов.
• Будьте собственным боссом : Чтобы действительно разобраться в этом, трейдер должен покинуть свою дневную работу и отказаться от своей постоянной ежемесячной зарплаты. С этого момента дневной трейдер должен полностью зависеть от своего собственного мастерства и усилий для получения достаточной прибыли для оплаты счетов и обеспечения достойного образа жизни.
• Высокий стресс и риск выгорания : дневная торговля является стрессовой из-за необходимости смотреть несколько экранов, чтобы выявлять торговые возможности, а затем быстро действовать, чтобы использовать их. Это нужно делать изо дня в день, и потребность в такой высокой концентрации и концентрации может часто приводить к выгоранию.

Против и недостатки Swing Trading

Профи

• Не обязательно быть вашей полной работой : Любой, у кого есть знания и инвестиционный капитал, может попробовать торговую торговлю. Из-за более длительных сроков (от дней до недели, в отличие от минут и часов), торговля не обязательно должна постоянно контролироваться. Свинг-трейдер может даже поддерживать отдельную полную занятость (пока он или она не проверяет торговые экраны все время на работе).
• Потенциал для значительных прибылей : трейдерам обычно требуется время для разработки, а сохранение открытой торговли в течение нескольких дней или недель может привести к увеличению прибыли, чем к торговле в одной и той же безопасности несколько раз в день.
• Постоянный мониторинг не требуется : трейдер-поворот может установить стоп-лоссы на месте. Несмотря на то, что существует риск остановки исполнения по невыгодной цене, он превосходит постоянный мониторинг всех открытых позиций, что является особенностью дневной торговли.
• Меньше стресса и риска выгорания : Поскольку торговля свингом редко работает на полный рабочий день, вероятность стресса намного меньше. Свинг-трейдеры обычно имеют постоянную работу или другой источник дохода, из которого они могут компенсировать или смягчать торговые убытки.
• Дорогостоящие инвестиции не требуются : торговля свингом может быть выполнена только с помощью одного компьютера и обычных торговых инструментов.Это не требует самой современной технологии дневной торговли.

Против

• Более высокие требования к марже : поскольку торговля свингом обычно связана с позициями, занимаемыми, по крайней мере, в одночасье, требования к марже выше. Максимальное кредитное плечо, как правило, в два раза превышает собственный капитал. Сравните это с дневной торговлей, где маржа - в четыре раза больше капитала.
• Риск существенных потерь : Как и в любом стиле торговли, торговля свингом также может привести к существенным потерям. Поскольку трейдеры-поводыристы занимают свои позиции дольше, чем дневные трейдеры, они также подвергаются риску больших убытков.

Дневная торговля или торговля свингом?

Торговля деньгами и торговля свингом имеют свои преимущества и недостатки. Ни одна стратегия не лучше другой, и трейдеры должны выбирать подход, который лучше всего подходит для их навыков, предпочтений и образа жизни. Дневная торговля лучше подходит для людей, которые увлечены торговлей на полный рабочий день и обладают тремя решающими факторами, дисциплиной и трудолюбием (предпосылки для успешной дневной торговли). Успех дневной торговли также требует передового понимания технической торговли и составления карт. Поскольку дневная торговля является интенсивной и напряженной, трейдеры должны быть в состоянии сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции под огнем. Дневная торговля включает трейдеров с рисками, которые должны быть готовы иногда уходить со 100-процентными потерями.

С другой стороны, торговля свингом не требует такого грозного набора признаков. Поскольку торговля качелями может осуществляться любым лицом с некоторым инвестиционным капиталом и не требует пристального внимания, это эффективный вариант для трейдеров, которые хотят сохранить свою работу на полный рабочий день, но также и на рынках. Swing трейдеры должны также иметь возможность применять комбинацию фундаментального и технического анализа, а не только технический анализ.

В нижней строке

День торговли и торговли свингом должны быть оставлены опытным трейдерам, которые могут принять риски торговли. Дневная торговля - это работа на полный рабочий день, которая требует полной концентрации и интенсивного внимания. Торговля свингом гораздо менее требовательна. Это подходящий выбор для тех, кто хочет попробовать свои силы в торговле, не становясь полностью погруженным в него.