Есть много инвесторов, которые не знают, что делать, чтобы защитить себя на фондовых рынках. Это не удивительно: каждый самопровозглашенный гуру утверждает, что имеет лучшую стратегию после нарезанного хлеба. То, что эти «гуру» не предоставляют, - это детали - как минимум, не бесплатно.
К счастью, существует несколько простых стратегий, которые вы можете использовать для защиты себя от снижения риска как на бычьем, так и на медвежьем рынках. В этой статье мы рассмотрим остановки продаж, продадим стоп-лимиты, покупаем стопы и покупаем стоп-лимиты, а также советы и методы, которые вы можете использовать для эффективного размещения на любом типе рынка.

Продать стопы и покупать стопы Cap Losses
Один из способов защитить ваш недостаток на рынках - это использование опционов на продажу и продажа стоп-лимитов. Торг-ордер на продажу, часто называемый ордером стоп-лосса, - это ордер на продажу акций, когда он достигает определенной цены. Если акции достигают стоп-цены, заказ затем выполняется и акции продаются по рыночной цене за акцию. Когда заказ должен продаваться, стоп всегда помещается ниже рыночной цены акции. (Чтобы узнать больше, прочитайте Заказ Stop-Loss - убедитесь, что вы его используете. )

Остановочный лимит - это ордер на продажу акций после достижения определенной цены, если цена не опускается ниже установленного инвестором предела. Если акции достигают стоп-цены, заказ преобразуется в лимитный ордер. Преимущество лимитного ордера заключается в том, что вы больше контролируете цену, по которой будет продана продажа.

При обоих типах заказов, если запас не достигнет указанной цены остановки, заказ не будет заполнен. (Чтобы узнать больше, прочитайте Взгляд на стратегии выхода. )

Размещение остановок на месте
Правильное использование ограничений на остановку и продажу на продажу - это ключ к защите ваших инвестиций. Эти инструменты делают процесс принятия решений простым и бесстрастным - даже когда рынок находится в смятении. Они также помогают предотвратить переосмысление, когда нужно получать прибыль и когда прыгать с корабля на быстро падающие запасы.

Хотя для установки стоп-ордеров нет магического числа или процента, обычно для их размещения обычно используются два общих метода:

1. Поместите стоп-цену ниже уровня поддержки. Вы можете определить уровень поддержки, взглянув на график и найдя самые низкие точки для акций и предыдущих пунктов, где он прекратил падение. (Чтобы узнать больше, прочитайте Основы поддержки и сопротивления. ) Разрыв ниже этой точки обычно означает, что существует вероятность того, что запас может опуститься ниже.

2. Положите свою стоп-цену на 5-15% ниже вашей покупной цены, в зависимости от вашего уровня комфорта. Это не позволит вам полностью кататься на складе и поможет вам справиться с вашими потерями. Кроме того, просто зная, что ваш недостаток позволяет вам определить (и подготовиться) к худшему сценарию.

   Кроме того, вы можете корректировать свои стопы вверх, когда акции перемещаются вверх, глядя на точку, где она перестала снижаться раньше, а затем устанавливая предел остановки продажи или продажи только ниже этого уровня.

Как избежать прекращения работы
Когда акции упадут до цены остановки продажи, которую вы установили, и ваши акции проданы, это называется «остановленным». Таким образом, в то время как продажи останавливать и продавать стоп-лимит-приказы - это хороший способ держать вас на правой стороне рынков, будут моменты, когда вы можете ударить по стоп-ордеру продажи или продать предел остановки до того, как фондовый начнет другое всплытие.

Как вы можете избежать этого? Как правило, вы хотите избежать размещения стопов на круглых номерах, таких как 36 долларов США, потому что многие трейдеры размещают свои стоп-приказы по круглым номерам. Как только акции попадают в этот круглый номер, он запускает последний раунд продажи. Ключом к выбору более успешной остановки является размещение вашего заказа на нечетном количестве с достаточным количеством места для учета последнего потенциального раунда продажи.

Например, если у многих трейдеров прекращается продажа в 34 доллара, вы должны разместить свою остановку продажи в 34 доллара. 15, чтобы предоставить достаточно места для раунда заказов на продажу, чтобы пройти, не вызывая остановки продажи и не причиняя вам ненужных потерь. Хотя вы не можете точно определить, где другие трейдеры будут размещать свои остановки, попытка объяснить это поможет снизить вероятность того, что вы будете остановлены при временном снижении.

Для коротких продавцов: покупка стоп-ордеров и ордеров Stop Limit
Если вы играете на короткой стороне рынка, ордер на покупку или покупку стоп-лимита может быть использован для защиты вашего падения, если позиция движется против вас ,

Покупать стоп-приказы и покупать стоп-лимит-ордера можно использовать для защиты прибыли или убытка от коротких продаж. Короткая продажа - это акт продажи акций, который у вас нет, с целью покупки акций по более низкой цене, чтобы получить прибыль. Это запас растет, вы покупаете его по более высокой цене, чтобы создать убыток. Приказ о прекращении покупки используется для ограничения убытков или защиты прибыли от короткой продажи и вводится выше рыночной цены. Когда акции достигают этой цены, торговля выполняется по рыночной цене. (Для чтения в фоновом режиме см. Учебное пособие по короткой продаже .)

Приказ о прекращении покупки - это заказ на покупку акций после достижения определенной цены, после чего заказ преобразуется в лимитный ордер , Заказ на покупку будет выполнен только по указанной предельной цене или лучше.

Настройка стоп-ордеров и покупка ограничений на остановку Подобно остановке продажи и ограничению опционов на продажу, размещение стоп-ордеров и покупка ограничений на остановку могут быть сложными. К счастью, существуют общие правила, которые применяются к тому, где они должны быть размещены:

1. Вы можете разместить их чуть выше уровня сопротивления акции. Это тот момент, когда запас имеет проблемы с движением выше. Этот уровень формируется, когда инвесторы покупают большие суммы акций перед упадком с идеей продать его, когда он снова ударит по этой точке.

2. Вы можете разместить их примерно на 10-15% выше, когда вы начали короткую продажу, если позиция нестабильна.Они также могут быть скорректированы вниз, чтобы защитить прибыль, если посмотреть на самую высокую точку, полученную на предыдущем ралли. (Для соответствующего чтения см. Как определить следующий уровень сопротивления акции или целевую цену? )

Как избежать наступления покупки или остановки остановок Как и с остановками продажи, вы хотите чтобы не нанести удар по вашей остановке покупки и спуститься с позиции, когда короткая позиция будет покрыта (вы купили акции по более высокой цене). В этом случае также можно применить множество тех же методов, которые вы используете при продаже, останавливается и продает ограничения на остановку. Они включают в себя избегание круглых чисел и вместо этого размещение остановок покупки и ограничение стоп-ордера на нечетные числа.

Когда ваш запас действительно ударит по стоп-ордеру или покупает предел остановки, у вас есть несколько вариантов.

1. Смотрите и смотрите, как торгует фондовая биржа.
2. Вернитесь назад и поставьте еще одну остановку покупки или получите ограничение на остановку, чтобы защитить свой недостаток от короткого (это смелый ход).

Однако то, что вы решите сделать на этом этапе, действительно зависит от вашего общего уровня комфорта.

Заключение
Понятно, что, используя остановки продаж, продавая стоп-лимиты, покупая стопы и покупая стоп-лимиты, трейдеры могут защитить себя от нестабильных рынков и предотвратить крупные потери портфеля. Тем не менее, вы должны адаптировать способ использования этих инструментов для вашего уровня комфорта. Если вы используете их разумно, они должны держать вас на правой стороне рынков.