По состоянию на 30 июня 2015 года SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 27-0. 22% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), годовой доход составил 7 35%. Основываясь на завершающих 10-летних данных, фонд генерировал среднюю годовую доходность 7,8%. С момента создания SPDR S & P 500 ETF Trust фонд получил среднюю годовую доходность 9,17%.

SPY нацелен на отслеживание индекса Standard & Poor's 500, который состоит из 500 акций США и США. Эти акции выбираются комитетом на основе размера рынка, ликвидности и отрасли. S & P 500 служит одним из основных этапов фондового рынка США и указывает на финансовое здоровье и стабильность экономики.

SPY - это хорошо диверсифицированная корзина активов, которая выделяет свой фонд на несколько секторов, таких как 19. 6% информационных технологий, 16. 46% финансовых, 15. 44% здравоохранения, 12. 85% потребителей дискреционных , 10. 09% промышленных, 9. 61% потребительских товаров, 7. 7% энергии, 3. 07% материалов, 2. 92% коммунальных услуг и 2. 26% услуг электросвязи.

SPDR S & P 500 ETF Trust выделяет почти весь свой фонд в обыкновенные акции, которые включены в индекс S & P 500. В настоящее время топ-10 холдингов - 3. 95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1. 9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1. 48% Johnson & Johnson (JNJ), 1. 46% Компания General Electric (GE), 1. 44% Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% Berkshire Hathaway Incorporated - класс B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1 16% Proctor & Gamble Company (PG) и 1. 13% Pfizer Incorporated (PFE).

Характеристики

SPDR S & P 500 ETF Trust структурирован как единый инвестиционный траст, который является ценной бумагой, предназначенной для покупки фиксированного портфеля активов. SPY указан на бирже Arca Exchange Нью-Йоркской фондовой биржи, и инвесторы могут торговать этим ETF на нескольких платформах. Попечителем SPDR S & P 500 ETF Trust является State Street Bank & Trust Company, а ее дистрибьютором является дистрибьютор ALPS Distributors Incorporated.

Фонд имеет коэффициент валовых расходов 0, 1098% и коэффициент чистой стоимости 0,945%. Хотя эти коэффициенты низки, они не являются самыми низкими среди других ETF, которые отслеживают индекс S & P 500. Коэффициент расходов SPY почти вдвое превышает коэффициент расходов Vanguard S & P 500 ETF 0. 05%. Эти сборы не включают комиссионные брокера.

Пригодность и рекомендации

По состоянию на 9 июля 2015 года SPY имеет завершающую пятилетнюю альфа -0. 06, средний годовой доход 1,39, стандартное отклонение 11,99%, возврат 17. 2% и коэффициент Шарпа 1. 39. Согласно современной теории портфеля (MPT), основанный на концевой пятилетке, летние данные по коэффициенту Шарпи SPY, инвесторы, которые долгое время SPY имеют доход от инвестиций, больше, чем сумма риска, который они взяли.

Восстановление экономики США после финансового кризиса 2007-2008 годов позволило инвесторам получить существенную отдачу от долгосрочного инвестирования в SPY. С минимума $ 67. 10 в SPDR S & P 500 ETF Trust 6 марта 2009 года SPY восстановился до максимума в 213 долларов. 78 от 20 мая 2015 года, доходность 218,6%.

SPDR S & P 500 ETF Trust предлагает инвесторам эффективный способ диверсифицировать свое влияние на рынок акций США, не вкладывая средств в несколько акций. Таким образом, SPY подходит для любого инвестора, который хочет включить акции США в свой портфель, принимая лишь умеренный уровень риска. Однако, поскольку SPDR S & P 500 ETF Trust отслеживает 500 крупных и средних капитальных акций в Соединенных Штатах, он несет множество рисков, таких как рыночный риск, страновой риск, валютный риск, экономический риск и риск процентных ставок. Инвесторы должны быть осведомлены об экономических данных в мире и США, которые могут повлиять на работу фонда.