Основанная в 1970 году группа Franklin Templeton Fixed Income Group предлагает широкий выбор взаимных фондов для институциональных и индивидуальных инвесторов для инвестиций и диверсификации. У Франклина Темплтона есть специальная команда профессионалов с фиксированным доходом во всем мире, которые предоставляют всесторонний опыт во всех основных областях рынка с фиксированным доходом. Паевые фонды с фиксированным доходом Franklin Templeton приходят с разумными затратами с высокими рейтингами от крупных рейтинговых агентств.

Всемирный фонд облигаций Templeton Class C (TEGBX)

Активы под управлением (AUM): 45 долларов США. 2 млрд.

Средневзвешенная годовая стоимость чистых активов (NAV) на 2010-2015 гг.: 1. 75%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 28%

Всемирный фонд облигаций Templeton класса C инвестирует в широкий спектр облигаций и задолженность по различным срокам погашения и рискам. Фонд имеет в основном государственные и правительственные облигации. Его исследовательские усилия сосредоточены на анализе стран, чтобы найти дисбаланс в значениях процентных ставок, суверенного кредита и валют. Фонд имеет крупный профиль на развивающемся рынке, а суверенные облигации, выпущенные Мексикой и Венгрией, составляют соответственно 15% и 14% активов фонда. Фонд также имеет суверенные облигации других стран, в первую очередь Индонезию (9% ассигнований), Бразилию (8%) и Украину (выделение 8%). Около 60% акций фонда оцениваются A или выше, при этом у нежелательных облигаций есть 20% ассигнований. Поскольку фонд инвестирует в ценные бумаги с фиксированным доходом, выраженные в местной валюте, его доходность может быть подвержена колебаниям в иностранной валюте.

Благодаря устойчивой доходности, скорректированной с учетом риска, Morningstar предоставил фонду пятизвездочный общий рейтинг и рейтинг золотого аналитика. Фонд выплачивает инвесторам взнос в размере 1% и требует первоначальных вложений в размере 1 000 долларов США. Он имеет очень низкую среднюю продолжительность 0,22 года и доходность SEC за 30 дней 2,65%.

Франклин Федеральный советник по вопросам безрискового дохода (FKTIX)

AUM: $ 11. 3 млрд.

Среднегодовой доходность NAV на 2010-2015 годы: 4. 59%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 61%

Советник класса Федерального налога на прибыль Франклина инвестирует в долговые инструменты, доходы которых освобождаются от федеральных подоходных налогов, таких как муниципальные ценные бумаги инвестиционного класса , Фонд имеет высококвалифицированную управленческую команду, которая покупает и удерживает ценные бумаги с фиксированным доходом до их погашения. Фонд фокусируется на высококачественных недооцененных муниципальных облигациях и не использует рычаги или вкладывает средства в производные инструменты. Это привело к исключительно низким портфельным оборотам около 5,5% и высокой налоговой эффективности для инвесторов фонда. Более 80% активов фонда находятся в муниципальных облигациях с кредитным рейтингом A или выше.Калифорния и Техас облигации имеют наибольшее распределение 14% и 11%, соответственно.

Фонд заработал пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar вместе с рейтингом серебряного аналитика. Он имеет среднюю продолжительность 4. 3 лет и 30-дневную доходность SEC 1,89%. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долл. США.

Консультант класса Fundland Total Return Fund (FKBAX)

AUM: 5 долларов США. 0 млрд.

Средневзвешенная годовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 3. 63%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 87%

Советник класса «Франклин Total Return Fund» - многосекторальный фонд с фиксированным доходом, который инвестирует государственные и корпоративные долговые ценные бумаги. Фонд в основном фокусируется на облигациях инвестиционного класса, которые имеют более 80% распределения. На корпоративные облигации приходится около 30% активов фонда, а агентские ипотечные ценные бумаги (MBS) и международные облигации - соответственно 19% и 10%.

Фонд заработал четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar и рейтинг бронзового аналитика. Он имеет эффективную продолжительность в пять лет и 30-дневную доходность SEC в размере 2,67%. Фонд поставляется с минимальными инвестициями в размере 1 000 долларов США.

Стратегический советник по стратегическому доходу Franklin (FRSTX)

AUM: $ 7. 7 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 3. 65%

Коэффициент чистой стоимости: 0,84%

Стратегический советник Фонда стратегического дохода Франклин инвестирует в широкий спектр долговых ценных бумаг США и других стран, в том числе на развивающихся рынках. Фонд инвестирует в несколько типов ценных бумаг с фиксированным доходом, концентрируясь на лучших идеях, доступных в каждом секторе. В отличие от других фондов, у него большая часть активов, привязанных к облигациям неинвестиционного класса, на которые приходится около 57% портфеля фонда. Высокодоходные корпоративные облигации имеют 30% -ное распределение, тогда как международные суверенные облигации и ссуды с плавающей процентной ставкой составляют 14% и 13% активов фонда. Более 90% портфеля фонда выражено в долларах США.

Фонд получил двухзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд поставляется без сборов и не имеет минимальных инвестиционных требований. Эффективная продолжительность портфеля составляет 3,1 года, а доходность 30-дневной SEC составляет 5-25%.