Для инвесторов, рассматривающих взаимный фонд с фиксированным доходом от Delaware Investments, важно учитывать такие факторы, как стратегия, состав, отношение расходов и рейтинги третьих лиц. Делавэрская расширенная дюрация класса облигаций C («DEECX»), Делавэрская национальная группа с высоким доходом от муниципального облигационного налога («CXHYX») и «Делавэр», не облагаемая налогом в Нью-Йорке класса «A» («FTNYX»), являются тремя фиксированными -взаимные фонды с неизменно сильными историческими доходами по сравнению с критериями категории и высокими рейтингами третьих лиц. Если базовая стратегия подходит для инвесторов, это сильные кандидаты для заполнения этой ниши в портфеле.

Extended Duration Bond (DEECX)

Фонд долговых обязательств Delaware Extended Duration - это активно управляемый фонд, инвестированный в основном в корпоративные облигации. Фонд нацелен на обеспечение значительного воздействия ценных бумаг инвестиционного класса, хотя высокодоходные облигации могут составлять до 20% портфеля. Фонд рассчитан на среднюю продолжительность портфеля в течение двух лет в среднем по Barclays Long U. S. Corporate Index. По состоянию на август 2016 года у фонда было 675 долларов. 5 миллионов в активах под управлением (AUM) и минимальные инвестиции в размере 1 000 долларов США. Соотношение расходов 1. 73% было выше среднего, а доходность по ценным бумагам и биржам (SEC) составляла 2. 85%. Он имеет нагрузку 1%.

AD:

По состоянию на май 2016 года средняя доходность фонда за три года составила 2. 53%, что на 11 базисных пунктов выше контрольного показателя категории корпоративных облигаций. У фонда было 7 43-процентное пятилетнее возвращение и 8,4-процентное 10-летнее возвращение, превысив контрольный показатель категории на 272 и 271 базисный пункт, соответственно. Эти доходы влекли за собой повышенный риск, со стандартным отклонением 7,6 процентных пункта в течение трех лет, 7,5 процентных пункта в течение пяти лет и 9. 64 процентных пункта в течение 10 лет, все из которых значительно выше средних показателей. Несмотря на этот профиль риска, Morningstar дает фонду пятизвездочный рейтинг.

AD:

Национальная высокодоходная муниципальная облигация (CXHYX)

Национальный фонд высокодоходных муниципальных облигаций инвестирует не менее 80% своих активов в муниципальные активы. Эти ценные бумаги выпускаются юридическими лицами в Соединенных Штатах, и их продолжительность может быть переменной, как правило, от пяти до 30 лет. В нормальных условиях фонд фокусируется на ценных бумагах с относительно низким кредитным рейтингом, обычно получая более высокие доходности. По состоянию на март 2016 года в фонде находилось 431 разные ценные бумаги с эффективным сроком погашения 8,4 года и средним купоном в размере 5 68%. Три крупнейшие холдинги были Бакейской организацией по регулированию тарифов на табачные изделия, облигациями квартальных облигаций округа Джефферсон Алабама и Корпорации по финансированию табачных изделий.Нью-Джерси. По состоянию на июль 2016 года фонд имел 1 доллар США. 2 миллиарда в AUM и минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США. Коэффициент расходов составил 0,85%, а доходность SEC составляла 2,75%.

По состоянию на май 2016 года средняя доходность фонда на три года составила 4,61%, что на шесть базисных пунктов выше контрольного показателя муниципальной категории с высоким уровнем дохода. 8. 7% -ный возврат в течение 5 лет и 5,75% 10-летнего дохода превысили контрольный показатель категории на 106 базисных пунктов и 173 базисных пункта соответственно, в то время как его бета-версия и стандартное отклонение были сопоставимы с эталонными значениями. Акции, оставшиеся без нагрузки, получают пятизвездочный рейтинг от Morningstar.

Фонд свободных от налогов Нью-Йорка (FTNYX)

Фонд Tax-Free в Нью-Йорке нацелен на высокий уровень текущих доходов, который не облагается налогом на доходы физических лиц штата Нью-Йорк в дополнение к федеральному налогообложению. Фонд активно управляется, и менеджеры корректируют среднюю зрелость и состав, которые диктуют рыночные условия. По состоянию на март 2016 года в фонде находилось 147 различных ценных бумаг с действующим сроком погашения 5,8 года и средним купоном 5,9%. В тройку крупнейших холдингов вошли Нью-Йоркский переходный финансовый орган. Будущие налоговые облигации, облигации Агентства промышленного развития Нью-Йорка и облигации Общежития штата Нью-Йорк. По состоянию на май 2016 года фонд имел 95 долларов США. 3 миллиона AUM и минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США. Коэффициент расходов составил 0,83%, а доход SEC составил 1, 57%.

По состоянию на май 2016 года средняя доходность фонда на три года составляла 3, 51%, что на 82 базисных пункта выше муниципального уровня в Нью-Йорке. Прибыль фонда в размере 6,0% 5-ти лет назад и 5,10% 10-летнего дохода привела к эталону категории на 72 и 92 базисных пункта соответственно, и это было достигнуто с очень похожими стандартными отклонениями и бета-тестами. Эта сильная скорректированная с учетом риска производительность помогла освобожденным от нагрузки акциям получить пятизвездочный рейтинг от Morningstar.