Цепь защиты прибыли стремится блокировать кусок выигрышной сделки, позволяя разворачивать позицию, как показано в предторговом анализе. Он держится на расстоянии, когда он хорошо расположен, позволяя безопасности шевелиться и качаться сквозь высокие уровни шума, характерные для внутридневных рынков, но готовые смягчить ущерб, если тренд внезапно изменится.

Торговля - это игра с шансами, в которой все может случиться в любое время. Останавливает эту неопределенность, обеспечивая безопасный выход при изменении условий, или положение не выполняется из-за плохого планирования или исполнения. Остановки выпускаются во многих вариантах, включая стоп-лоссы на уровнях, где техническая установка ломается, свободные остановки помещаются в точке входа, а защита прибыли прекращается, когда техническая установка работает по назначению.

Три варианта защиты прибыли останавливают позиции на всех этапах развития. Они классифицируются по их взаимосвязи с базовой безопасностью: стационарной, конечной и ускоряющейся. У каждого есть преимущество по времени, и ни один из них не работает хорошо во всех рыночных условиях. Вообще говоря, первый работает на ранней стадии жизни в торговле, второй - с прибылью, а третий, когда торговля приближается к цели вознаграждения, увеличивает вероятность того, что контр-тренд возьмет под свой контроль. (Дополнительные сведения см. В разделе «Обязательные знания и эффективные торговые стратегии выхода».)

Стационарные остановки

Стационарная остановка знаменует предварительно выбранный уровень цен, где небольшая прибыль будет получена, если безопасность окажется против намеченного направления. Этот тип остановки предназначен для защиты капитала в первые часы или дни после новой торговли, обеспечивая выигрышную позицию. Первая стационарная остановка часто располагается чуть выше уровня безубыточности, позволяя свободной торговле снизить уровень беспокойства.

Эта остановка перемещается с регулярными интервалами, пока цена продвигается в намеченном направлении. Это похоже на игру в классике, в которой трейдер прыгает с одного безопасного убежища на другой, забирая больше капитала с каждым прыжком. Вы выбираете каждый уровень, ища небольшие базы или ценовые кластеры на графике в период времени ниже того, который использовался для поиска возможности. Например, если вы обнаружили торговлю на дневном графике, поместите неподвижную остановку за базу на 60-минутном графике.

Трейдер покупает доверенное лицо Powershares QQQ (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) прорыв тренда в 104 и наблюдает за ним на две сессии , ожидая, когда позиция переместится в прибыль. На третий день он отстает, позволяя стационарной остановке чуть ниже уровня заполнения пробела на уровне 105. Это защищает лишь небольшую прибыль, но теперь это свободная торговля, которая укрепляет доверие, позволяя более объективное управление по мере развертывания ценового действия.

Trailing Stops

Трейлинг-стоп идентифицирует фиксированное ценовое или процентное расстояние от безопасности, перемещаясь в стоп-стоп в нужном направлении. Стоп устойчив во время разворота и всплывающих подсказок, попадая, если заданное расстояние пересечено. Эти остановки работают лучше всего в середине прибыльной торговли, с хорошим расстоянием между ценой входа и целью вознаграждения. Избегайте склонности к остановке слишком близко к безопасности на этом этапе, чтобы избежать попадания во время рутинной смены счетчика.

Держите трейлинг-стоп свободным, когда положение меньше 50% расстояния между ценой входа и предполагаемым выходом, затягиваясь, когда оно пересекает этот порог и направляется к уровню 75%. Самые эффективные трейлинг-стопы приспосабливаются к характеристикам безопасности, жестче при низких бета-версиях и более слабыми с моментами торговли и другими высокими бета-версиями. Они также реагируют на текущие условия, ослабевают на рынках с высокой волатильностью и более жесткие на рынках с низкой волатильностью.

В середине февраля положение QQQ ускорилось до максимума, поддерживая ряд трейлинг-стопов, в то время как трейдер видит значительное сопротивление выше 109. 60-минутный график предоставляет детали, необходимые для определения базовых моделей, ценовых кластеров и пробелов, которые могут быть использованными для того, чтобы помещать стопы в сторону текущего ценового действия, где они будут попадаться только в случае значительного разворота.

Ускорительные остановки

Ускоряющая остановка идентифицирует цену или процентное расстояние от безопасности, которая была скорректирована все ближе и ближе в реальном времени, поскольку продвигающаяся торговля приближается к значимой цели вознаграждения. Используйте эту остановку, когда позиция переместилась на 75% или более от расстояния между входом и предполагаемой ценой выхода, обозначенной техническими барьерами, которые включают скользящие средние, предыдущие максимумы или минимумы, коррекции Фибоначчи и пробелы. (Более подробно см. «Стратегии торговли уравнением вознаграждения»).

Это агрессивная стратегия блокировки, которая обеспечивает быстрый выход во время встречной волны, когда цена торгуется с целью вознаграждения, взять контроль, превысить цель и обеспечить непредвиденную прибыль. Для типичной безопасности в $ 100 ускоряющая остановка может начинаться с доллара или двух за ценой на уровне 75%, переходя от 25 до 50 центов, когда она приближается к цели вознаграждения.

QQQ толкает к цели вознаграждения выше 109 после многодневной консолидации около 108. 50. Ускоряющая остановка теперь применяется для агрессивного блокирования прибыли, потому что шансы на разворот значительно увеличились. Трейдер наблюдает за 60-минутным прорывом в режиме реального времени, поднимая стоп восемь раз, прежде чем его атакуют около 109. 20. В следующей сессии безопасность отменяется, начиная с существенного отскока.

Нижняя линия

Вы можете использовать три типа остановок защиты прибыли, чтобы блокировать прибыль на разных этапах успешной торговли.