Pacific Investment Management Company - частная инвестиционная компания с 1 долларом США. 47 триллионов активов под управлением (AUM) по состоянию на 30 сентября 2015 года. AUM PIMCO включает активы, управляемые филиалами ее материнской компании. PIMCO предлагает почти 100 взаимных фондов с акциями класса А, которые имеют минимальные первоначальные инвестиции в размере 1 000 долларов США. Эти паевые инвестиционные фонды PIMCO позволяют инвесторам создавать оптимальный портфель доходов от диверсификации пенсионных выплат с низкой или умеренной степенью риска.

Сбалансированный доходный фонд PIMCO класса A (PBIAX)

Фонд сбалансированного дохода PIMCO был выпущен 31 марта 2014 года и направлен на обеспечение высокого уровня текущих доходов и долгосрочного прироста капитала , Этот фонд обеспечивает диверсификацию портфеля пенсионных доходов путем инвестирования в акции, выплачивающие дивиденды, с низкой степенью волатильности и ценных бумаг с фиксированным доходом. Фонд сбалансированного дохода PIMCO обычно инвестирует не менее 25% своих чистых активов в акции и акции, связанные с ценными бумагами, и не менее 25% от их чистых активов в ценных бумагах с фиксированным доходом. Кроме того, фонд может инвестировать до 50% своих чистых активов в высокодоходные ценные бумаги.

В настоящее время пять крупнейших секторальных распределений фонда составляют 26. 48% ценных бумаг, принадлежащих США, 51. 77% ценных бумаг с ипотечным покрытием (MBS), облигации с высокой доходностью 24,36%, 9. 74% не-U. Долл. США и 12,4% развивающихся рынков. Поскольку фонд является довольно новым, у него недостаточно данных для волатильности или современной статистики теории портфеля. Фонд взимает годовой коэффициент чистых расходов в размере 1,23%, который считается низким в своей категории средств распределения внешней нагрузки в мире. По состоянию на август 2016 года Фонд сбалансированного дохода PIMCO класса A имеет общие чистые активы в размере 17 долларов США. 1 миллион.

Фонд диверсифицированного дохода PIMCO класса A (PDVAX)

Фонд диверсифицированного дохода PIMCO класса A был выпущен 31 июля 2003 года и в настоящее время взимает годовой коэффициент чистых затрат в размере 1,15% что выше среднего коэффициента расходов многосекторальных фондов облигаций с передней нагрузкой. По состоянию на 14 января 2016 года фонд с середины своего существования ежегодно получал 6,4% годовых. В настоящее время фонд имеет чистые активы в размере 2 долл. США. 6 миллиардов. Он обеспечивает диверсификацию пенсионного портфеля, ориентированного на доход, поскольку он инвестирует в различные сектора облигаций с умеренной степенью риска.

В нормальных рыночных условиях фонд стремится максимизировать общий доход при сохранении капитала, инвестируя не менее 65% своих чистых активов в хорошо диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированным доходом. По состоянию на 31 декабря 2015 года основные фонды с фиксированным доходом в фонде составляют 34,7%, на развивающихся рынках - 16,3%. Долл. США, 27. 37% высокодоходных кредитов, 22.27% кредитоспособности инвестиционного уровня, 19. 5% МБС и 21. 33%, связанные с правительством США. Учитывая, что в начале 2016 года на рынке акций пострадали инвесторы, инвесторы должны подумать о том, чтобы переключить свое внимание на акции с фиксированным доходом, такие как Фонд диверсифицированного дохода PIMCO. По состоянию на 31 декабря 2015 года фонд имеет привлекательный доход от продаж в размере 5% и доходность SEC за 30 дней - 4,4%.

Фонд муниципальных облигаций PIMCO класса A (PMLAX)

Фонд муниципальных облигаций PIMCO был выпущен 31 декабря 1997 года и имеет общие чистые активы в размере 740 миллионов долларов США на август 2016 года. Фонд стремится предоставить инвесторам высокий текущий федеральный налоговый доход при сохранении капитала. Кроме того, он стремится обеспечить повышение стоимости капитала. Инвесторы, стремящиеся к диверсификации в 2016 году из-за повышенной волатильности на рынке акций, должны рассмотреть этот фонд, который обеспечит доход с выгодами для инвесторов в высоких налоговых брекетах. Фонд взимает годовой коэффициент чистого расхода в размере 0,75%, что ниже среднего коэффициента расходов муниципальных долгосрочных фондов с передней загрузкой.

В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов в муниципальные долговые ценные бумаги с процентами, которые освобождаются от федерального подоходного налога. Кроме того, фонд может инвестировать до 20% своих общих чистых активов в государственные ценные бумаги США, инструменты денежного рынка и / или облигации частной деятельности. Фонд обеспечивает высокую степень диверсификации, поскольку он инвестирует свои общие активы в более чем 10 секторов, что выгодно для пенсионных портфелей.