Паевые инвестиционные фонды Ultrashort вкладывают средства только в ценные бумаги с фиксированным доходом с очень короткими сроками до погашения. Эти взаимные фонды служат в качестве инвестиционных средств, которые являются пулами средств, собранных у инвесторов, для краткосрочного рынка с фиксированным доходом. Портфели из сверхшироких паевых фондов облигаций структурированы и управляются их соответствующими инвестиционными консультантами для предоставления инвестиционных результатов, соответствующих инвестиционным целям, указанным в их проспектах. Этот тип взаимного фонда обычно инвестирует в долговые ценные бумаги с оставшимися сроками погашения около одного года.

Паевые инвестиционные фонды Ultrashort предоставляют инвесторам доступ к профессионально управляемым портфелям хорошо диверсифицированных инструментов и облигаций на денежном рынке. Эти взаимные фонды, как правило, имеют минимальные инвестиционные требования, которые могут оказаться непригодными для мелких инвесторов, которые ищут хорошо диверсифицированные портфели с инвестициями в различные классы активов.

Ультрашотские паевые фонды облигаций, как правило, предлагают более высокую доходность, чем инструменты денежного рынка, и обычно испытывают низкую степень волатильности. Поскольку сверхширокие паевые фонды облигаций имеют низкую эффективную продолжительность, они могут служить альтернативным инструментом хеджирования против процентного риска для среднесрочных и долгосрочных вложений или фондов облигаций.

Инвестор инвестиционного фонда Vanguard Ultra-Short-Term Bond

Срочный краткосрочный фонд облигаций Vanguard Investor (NASDAQ: VUBFX) был выпущен 24 февраля 2015 года компанией The Vanguard Group, Inc. Группа Vanguard Fixed Income управляет совокупными чистыми активами VUBFX в $ 332. 90 млн., А расход составляет 0,2%. По состоянию на 31 июля 2015 года фонд имеет 599 облигаций со средним сроком погашения в один год и средней продолжительностью в один год. По состоянию на 3 сентября 2015 года фонд предлагает 30-дневную доходность SEC в размере 0,64%.

VUBFX стремится обеспечить доход, минимизируя волатильность цен. Для достижения своей инвестиционной цели он инвестирует в диверсифицированный портфель средне- и высококачественных ценных бумаг с фиксированным доходом. VUBFX сильно привязан к активам, краткосрочным резервам и казначейским и агентским ценным бумагам, на долю которых приходится 72,6% своего портфеля.

VUBFX лучше всего подходит для инвесторов, которые ищут недорогое воздействие на инвестиционные, низкозатратные краткосрочные ценные бумаги с фиксированным доходом, получая ежемесячный доход. Поскольку фонд предоставляет специализированную рекламу в краткосрочных ценных бумагах инвестиционного класса, VUBFX может служить инструментом хеджирования в условиях роста процентной ставки.

AMF Ultra Short Mortgage

AMF Ultra Short Mortgage (NASDAQ: ASARX) был выпущен 18 сентября 1991 года Фондом управления активами. Shay Assets Management, Inc. консультирует и управляет ASARX и взимает высокий коэффициент расходов 0.83%. По состоянию на 30 июня 2015 года ASARX с начала своей деятельности произвела годовой доход в размере 2,8%. Он имеет 30-дневный средний доход 1,26% и 30-дневный доход SEC в размере 0,47%.

Фонд стремится обеспечить высокий уровень доходов при сохранении капитала и поддержании ликвидности. Для достижения этой инвестиционной цели ASARX инвестирует в ценные бумаги правительственных и правительственных агентств с продолжительностью, аналогичной однолетней ноте Казначейства США, и не превышает продолжительности двухлетнего казначейства США. ASARX имеет эффективную продолжительность 1,17 лет и сильно взвешен по отношению к ставке London InterBank Rate Rate или LIBOR, ставкам с регулируемой ставкой.

Основываясь на данных за 10 лет, ASARX испытал среднее годовое стандартное отклонение на 3,31% и сформировало годовой доход в размере 0,25%. ASARX имел коэффициент Шарпа -0. 30 за этот период, что указывает на то, что он не обеспечил достаточную отдачу от скорректированной с учетом риска. С точки зрения современной теории портфеля или MPT, ASARX лучше всего подходит для краткосрочных инвесторов с фиксированным доходом, от умеренных до высоких рисков, которые стремятся профессионально управлять рынком ипотечных облигаций, одновременно производя доходность с низкой степенью процентной ставки риск и кредитный риск.

Ограниченная продолжительность BBH N

Выпущенная 22 декабря 2000 года компанией Brown Brothers Harriman & Co. фонд BBH Limited Duration N (NASDAQ: BBBMX) стремится обеспечить максимальную общую прибыль при сохранении капитала. BBBMX инвестирует свои чистые активы в хорошо диверсифицированный портфель краткосрочных высококачественных ценных бумаг с фиксированным доходом. Инвестиционный менеджер фонда Brown Brothers Harriman Investment Management инвестирует средства в ценные бумаги во многих секторах рынка с фиксированным доходом и с 30 июня 2015 года произвел годовой доход в размере 4 21%.

BBBMX портфель ориентирован на инвестиционные, краткосрочные корпоративные облигации и активы, обеспеченные активами, и соответственно выделяет 27,7% и 39,6% для этих секторов. BBBMX владеет 301 фиксированным доходом и имеет эффективную продолжительность 0,53 года. Основываясь на данных за 10 лет, BBBMX имел более высокий уровень волатильности в сочетании с более высоким средним показателем по сравнению со средним фондом без нагрузки для ультракоротких облигаций.

Этот фонд лучше всего подходит для инвесторов с умеренной степенью склонности к риску, стремящихся получить доступ к диверсифицированному портфелю краткосрочных ценных бумаг с фиксированным доходом, главным образом ориентированным на тех, у кого кредитные рейтинги инвестиционного уровня. В связи с этим и низкой эффективной продолжительностью, BBBMX несет низкий уровень кредитного риска и процентного риска. Его специализированная экспозиция лучше всего подходит для инвесторов с хорошо диверсифицированными портфелями среди многих классов активов.

Менеджеры AMG Краткая продолжительность Правительство

Краткосрочный бюджет AMG менеджеров (NASDAQ: MGSDX) был выпущен 31 марта 1992 года компанией AMG Funds, LLC. MGSDX управляется компанией AMG Funds, LLC. и под предлогом Амунди Смита Breeden. Чтобы инвестировать в этот фонд, инвесторы должны внести первоначальные инвестиции в размере 2 000 долларов США, если они имеют регулярные счета, или 1 000 долларов США, если у них есть индивидуальные пенсионные счета (IRA).Фонд взимает высокий годовой коэффициент расходов 0,81%. По состоянию на 31 августа 2015 года MGSDX генерировал средний годовой доход в размере 3,6% с момента его создания.

MGSDX стремится предоставить инвесторам полную отдачу и достигает своей цели путем инвестирования в ценные бумаги с продолжительностью, аналогичной эталонному индексу, BofA Merrill Lynch с 6-месячным индексом T-Bill. В нормальных рыночных условиях MGSDX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в долговые ценные бумаги, выпущенные правительством США, государственными органами США или деривативами с аналогичными характеристиками по долговым ценным бумагам.

MGSDX стремится минимизировать кредитный риск путем инвестирования в ценные бумаги инвестиционного класса и ограничения своих инвестиций на ценные бумаги с рейтингом AAA по рейтинговым услугам Standard & Poor's. Фонд обычно реализует стратегии хеджирования для снижения уровня процентных рисков своих активов. MGSDX занимается фьючерсами, шапками, полами, опционами и свопами.

По состоянию на 30 июня 2015 года MGSDX владеет 407 ценными бумагами с фиксированным доходом и имеет 373 доллара США. 30 миллионов в общей сумме чистых активов. Учитывая низкую эффективную продолжительность 0,2 года, фонд предлагает высокую доходность SEC на 30 дней 0,88%. Основываясь на современной теории портфеля (MPT) и статистике волатильности, MGSDX несет низкую степень волатильности и может генерировать высокую потенциальную доходность по сравнению со средним фондом сверхнормативной облигации без нагрузки. MGSDX лучше всего подходит инвесторам, которые стремятся получить доступ к краткосрочному рынку ценных бумаг с фиксированным доходом в США, сохраняя при этом низкую степень процентного риска и кредитного риска и получая ежемесячный доход.