Пуллаки генерируют всевозможные торговые возможности после того, как активная тенденция продвигается выше или ниже, но прибыль от этой классической стратегии сложнее, чем кажется. Во-первых, безопасность, которую вы только что купили на провалах или проданной в сопротивлении, может продолжать двигаться, заставляя вашу позицию ощутимую потерю, или она может просто сидеть там, пытаясь собирая пыль, пока вы пропустите дюжину других профессий. Итак, какие навыки необходимы для того, чтобы заказывать надежную прибыль с помощью стратегий возврата, насколько агрессивно следует получать эти прибыли и как вы признаете, что ошибаетесь, не нарушая работу банка? (для соответствующего чтения см. Торговые возможности по краткосрочным пулбакам )

Опишем самые благоприятные технические условия для отката, чтобы включить копейку, как только вы рискуете в обратном направлении. Во-первых, вам нужна сильная тенденция, так что другие отстающие игроки будут выстроены прямо за вами, готовы вскочить и превратить вашу идею в надежную прибыль. Повышение цен на новые максимумы или сброс на новые минимумы удовлетворяют этому требованию после того, как они выходят за пределы заметного уровня прорыва или пробоя. Вертикальное действие в пик или корыто также необходимо для получения стабильной прибыли, особенно при более высоком, чем обычно, объеме, поскольку оно стимулирует быстрое движение цены после того, как вы позиционируетесь. Также лучше всего, когда трендовая безопасность быстро поворачивается после того, как закончится или опустится, не создавая значительную консолидацию или торговый диапазон. Это необходимо, потому что промежуточный диапазон будет подрывать потенциал прибыли во время последующего отскока или опрокидывания (для соответствующего чтения см. Анатомия торговых прорывов ).

Microsoft (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) создает трехмесячный торговый диапазон ниже 42 и разрывает выше среднего уровня в июле, поднявшись вертикально до 45. 73. Он останавливается на неделю и распродает, отказываясь почти на 50% от предыдущего восходящего тренда и получает сильную поддержку на уровне прорыва и 50-дневной EMA. В полуденный оборот печатается небольшой подсвечник-дожи (красный круг), сигнализирующий об обратном, который набирает обороты через несколько дней, поднимая более 2-х очков в тест предыдущего максимума. Затем акции возобновляют свой сильный восходящий тренд, печатая серию многолетних максимумов. (для дополнительного чтения см. Подсвечники светят путь к логической торговле )

Поиск идеальной цены входа

Посмотрите на перекрестную проверку, когда откат находится в движении. Этот термин обозначает узкие ценовые зоны, в которых несколько типов поддержки или сопротивления выстраиваются в линию, благоприятствуя быстрому развороту и сильной тяге в направлении основного тренда. Шансы на отскок или опрокидывание увеличиваются, когда эта зона сильно сжата, и различные виды поддержки или сопротивления выстраиваются идеально.Например, распродажа прорыва через горизонтальные максимумы, которая также выравнивается с ключевым откатом Фибоначчи и промежуточным скользящим средним, таким как 50-дневная EMA, значительно повышает шансы на успешную сделку с откатом. Тем не менее, вы можете вводить откаты в менее выгодных условиях, уменьшая конфликтующие уровни цен, рассматривая поддержку и сопротивление как полосы ценовой активности, а не тонкие линии. (для смежных чтений см. Стратегии торговли ребрами Фибоначчи )

Janus Capital Group (JNS) вырезает 9-месячный торговый диапазон с сопротивлением в 13 и идет вертикально в интенсивном прорыве после в компанию входит известный менеджер хедж-фондов. В новостях появилась огромная прибыль за один день, уступая место немедленному откату, который приземляется на новую поддержку в верхней части диапазона, теперь идеально согласуется с 62% коррекцией Фибоначчи и 50-дневной EMA. Фондовый превращается в копейку, прыгая назад выше 15 и возобновляя восходящий тренд в более медленном темпе. Он печатает шесть лет спустя два месяца спустя.

Взятие оппортунистических прибылей

Набирайте прибыль агрессивно после входа в торговлю или масштабирования, забирая наличные деньги, так как безопасность восстанавливает утраченные позиции. Настройте управление рисками на специфику этого шаблона отката, разместив сетки Фибоначчи над a) последней волной первичного тренда и б) всей волной возврата. Эта комбинация может выявить уровни гармонических цен, когда две сетки выстраиваются в линию, указывая на скрытые барьеры. Также необходимо следить за разрывами и небольшими торговыми диапазонами, потому что откат всегда несет риск печати более низких максимумов в восходящих и более высоких минимумах в нисходящем тренде. В большинстве случаев наилучшие выходы будут возникать, когда цена быстро движется в вашем направлении в очевидный барьер, включая последний крупный поворот в восходящем тренде или низкую нишу в нисходящем тренде (для соответствующего чтения см. Введение в поворотную диаграмму ).

Марафонское масло (MRO MROMarathon Oil Corp15. 58 + 0,91% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) разрывает 19-месячную поддержку на 31 ноября в знак сочувствия к снижению сырой нефти цены на нефть. Высокий объем снизился на 24. 24. Несколько недель спустя, уступив место откату, который останавливается на 38% коррекции распродажи Фибоначчи и создает небольшую короткую откатную позицию. Вторая решетка восстановления, расположенная над волной отвода, помогает управлению торговлей, выбирая естественные зоны, где нисходящий тренд может заглохнуть или обратить вспять. Револьвер бычьего молота при 78% -ном откате в январе (красный круг) предупредил, что короткие продавцы могут быть нацелены, что способствует быстрому выходу для защиты прибыли.

Эффективные стратегии стоп-лосса

Потеря сделок с откатными играми имеет тенденцию возникать по одной из трех причин. Во-первых, вы просчитаете степень волны встречного тренда и заходите слишком рано. Во-вторых, вы входите по идеальной цене, но контр-тренд продолжает двигаться, нарушая логическую математику, которая отправляет ваши входные сигналы. В-третьих, происходит откат или опрокидывание, но затем прерывается, пересекая входную цену, потому что ваша стратегия управления рисками не удалась.Последний случай проще всего управлять. Поместите трейлинг-стоп позади своей позиции, как только он движется в вашу пользу, и настройте его по мере увеличения прибыли.

Стоп, необходимый при первом вводе позиции, напрямую связан с ценой, выбранной для входа. По мере накопления опыта вы заметите, что многие откаты показывают логические записи на нескольких уровнях. Чем дольше вы дожидаетесь, тем глубже оно идет, не нарушая технических характеристик, тем легче остановить остановку всего лишь нескольких тиков или центов за значительным уровнем перекрестной проверки. Вы пропустите идеальные развороты на промежуточных уровнях с глубокой стратегией входа, но она также принесет наибольшую прибыль и наименьшие потери. Если вы решите сделать много снимков на промежуточных уровнях, необходимо уменьшить размер позиции и остановиться на уровне произвольных потерь, например, от 25 до 50 центов на синем фишке и одно-двухдолларовом воздействии на высокую бета-версию таких как младшая биотехнология или игра в Китае.

JC Penney (JCP JCPJC Penney Co Inc. 37-7. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) выходит на 9-месячную линию тренда и митинги на 52- недельный максимум на уровне 11. 31. В середине сентября он становится ниже, после того, как вырезал трехнедельный торговый диапазон и опустился на тройную поддержку на линии тренда, 50- и 200-дневные ЭМА. Акции подпрыгивают под присмотром, опираясь на покупателей, но на волне релаксации, вызвав неудачный прорыв. Отказоустойчивая игра, взятая на отскок, требует стоп-лосса ниже минимума этой сессии (красная линия), потому что действие цены на этот уровень будет мигать всеми видами сигналов продажи.

Нижняя линия

Прорывы и пробоя часто возвращаются к оспариваемым уровням, тестируя новую поддержку или сопротивление после того, как начальная волна тренда выходит из-под контроля. Позиции Pullback, взятые близко к этим уровням цен, показывают отличную награду за профили рисков, которые поддерживают широкий спектр стратегий торговли свингом (для дополнительного чтения см. Введение в Swing Trading ).