В июне 1993 года был создан Фонд роста цен на чистые цены T. Rowe («TRBCX») и имеет 32 доллара США. 5 млрд. Активов под управлением (AUM) по состоянию на август 2016 года. Инвестиционная цель фонда заключается в достижении долгосрочного прироста капитала путем инвестирования в обыкновенные акции компаний с голубым фишкой с более высокими темпами роста по сравнению со средними показателями по отрасли. Фонд инвестирует в компании с широким диапазоном рыночных капитализаций, чтобы воспользоваться недооцененными возможностями. Он управляется компанией T. Rowe Price, которая является известной компанией по управлению активами с более чем 763 миллиардами долларов в AUM по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Философия инвестиций

TRBCX в первую очередь полагается на качественный анализ для выбора своих акций. Фонд фокусируется на компаниях с сильными конкурентными преимуществами, высокой доходностью инвестированного капитала, постоянным ростом свободного денежного потока и высококвалифицированными управленческими командами. Он также обращает особое внимание на рычаги деятельности компаний и остается в стороне от фирм, имеющих средние коэффициенты задолженности. Менеджер фонда ограничивает свои запасы в области 140 акций с широкой диверсификацией и относительно низкой концентрацией портфеля. В то время как фонд пытается сохранить диверсификацию своего сектора на разумных уровнях, он может увеличить свою подверженность конкретному сектору более чем 25%, чтобы воспользоваться положительными светскими тенденциями.

Состав портфолио

TRBCX инвестирует в основном в отечественные акции с незначительным воздействием около 5% активов фонда на высококачественные иностранные акции. По состоянию на 31 января 2016 года наибольшие риски по секторам сектора составляют акции информационных технологий на уровне 30%, потребительские дискреционные акции - 25%, а запасы медико-санитарной помощи - 24,90%. На долю 10 крупнейших фондов фонда приходится 37. 79% своего портфеля и включают такие компании, как Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Alphabet Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ).

Управление фондами

TRBCX управляется Ларри Пулья с 1993 года. Апулия является вице-президентом T. Rowe Price Group и управляющим портфелем в США. дивиденды. Под руководством Апулии фонд процветал и получал высокие оценки от рейтинговых агентств. Работа Апулии поддерживается многочисленными аналитиками капитала, работающими в фундаментальных исследовательских группах. Puglia предоставляет фонду последовательный подход к управлению, несмотря на некоторый оборот в исследовательском отделе T. Rowe Price. Помимо фонда роста цен на чистую прибыль T. Rowe Price, Puglia управляет другими паевыми инвестиционными фондами, которые специализируются на инвестировании в долевые ценные бумаги.За последовательные корректировки с учетом риска с течением времени TRBCX получил самый высокий рейтинг в четыре звезды и рейтинг аналитиков серебра от Morningstar.

Инвестиционные условия

Фонд роста цен на чистую прибыль T. Rowe Price постоянно уменьшал коэффициент чистой стоимости по мере роста его размера. Фонд имеет коэффициент чистых расходов 0,71%, что значительно ниже коэффициента расходов 1,19% в категории большого роста. TRBCX требует от своих инвесторов внести первоначальные инвестиции в размере $ 2 500.