Фонд драгоценных металлов и полезных ископаемых USAA (" USAGX ") стремится к долгосрочному повышению стоимости капитала и защите от инфляции. Он инвестирует почти исключительно в компании, занимающиеся добычей золота, серебра, платины и других драгоценных металлов. Это исключительно фондовый фонд, инвестирующий только в эмиссионные ценные бумаги, а не облигации или ценные бумаги с фиксированным доходом. Его общее количество холдингов составляет 58.

В последнее десятилетие фонд значительно превзошел более широкий индекс Standard & Poor's (S & P) 500. Сумма в размере 10 000 долл. США, вложенных в S & P 500, стоила бы приблизительно 18 600 долл. США по состоянию на март 2016 года. Такая же сумма, вложенная в USAGX, сократилась бы до 8 867 долл. США. Сказав это, фонд значительно превзошел американский фондовый рынок с 2008 по 2011 год, поскольку золото взлетели, и фондовый рынок боролся в условиях жестокого финансового кризиса. USAGX, с его антициклическими тенденциями, обеспечивает хорошую хеджу против более традиционных фондовых фондов в вашем портфеле. Он требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долларов США и имеет коэффициент расходов 1,25%.

Тенденция Портфолио сектора

USAGX не диверсифицируется по секторам. Скорее, это верно для его названия, предлагая экспозицию исключительно для сектора драгоценных металлов. Вместо того, чтобы инвестировать в реальные слитки золота или другие физические металлы, он инвестирует в обыкновенные акции компаний, которые для них принадлежат. Единственные активы, которые фонд не выделяет в сектор неэнергетических полезных ископаемых, состоят из того, что происходит в наличных деньгах в любой момент времени, что обычно составляет менее 5% фонда. По состоянию на март 2016 года 97. 6% USAGX было выделено в сектор неэнергетических полезных ископаемых, а оставшиеся 2,4% временно удерживались наличными. В марте 2015 года фонд держал немного больше наличных денег, и только 94. 8% были выделены для неэнергетических полезных ископаемых.

Тенденция портфеля стран

Канада является наиболее востребованной страной в фонде, ее распределение колеблется примерно в два раза. Другая половина распространена среди шести стран: Соединенных Штатов, Австралии, Соединенного Королевства, Южной Африки, Перу и Мексики. По состоянию на март 2016 года распределение Канады составляло 49. 1%, по сравнению с 53. 4% в марте 2015 года. Соединенные Штаты были далекими вторыми на 14. 1%, по сравнению с 16% в марте 2015 года. Австралия была прямо позади 13. 6%, резко снизившись с 7,9% в марте 2015 года. Ни одна из оставшихся стран не была выделена более чем на 10%. Южная Африка, на 7,5%, по сравнению с 6,3% в марте 2015 года, имела самое высокое распределение любой экономики с формирующимся рынком.

Топ-15 Holdings Portfolio Trend

Среди 58 фондов фонда никто не получает аномально большой кусок пирога. Фактически, по состоянию на март 2016 года ни одна компания не получала более 6.5% от общего объема инвестиций фонда. Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 18 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), золотодобывающей компанией, которая работает в Мали, со штаб-квартирой в Канале Острова, проложили путь на 6,5%, что немного увеличилось с 6,4% в марте 2015 года. Далее была компания Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM), австралийская операция по добыче золота и меди, на 5,2%, слегка вниз с 5,3% в марте 2015 года. Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW), крупнейшая в мире компания, занимающаяся потоками серебра, была выделена на 4,4%, как и в марте 2015 года. Всего было выделено 10 дополнительных горнодобывающих компаний на 3% или выше.

Тенденция портфеля дистрибутивов

USAGX выступает за небольшие компании. Те, которые обозначены как небольшие шапки, получают наивысшее распределение фонда на 41. 1%, резко выросло с 34. 3% в марте 2015 года. Средний уровень составляет 37. 4%, что немного ниже 38. 2% в марте 2015 года. колпачки получают скромное 16. 2% -ное представление, по сравнению с 18. 4% в марте 2015 года. Минимальные размеры минимальных размеров составляют микрокапсулы с распределением на 2,9%, незначительно сниженные с 3% в марте 2015 года. Остальные 2. 4% фонда удерживаются наличными или другими краткосрочными инвестициями.