Фонд Vanguard Wellington («VWELX») - самый старый взаимный фонд Vanguard и самый старый сбалансированный фонд страны. Основанный в 1929 году, фонд инвестирует в акции и облигации в секторах экономики, как правило, с двумя третями от общего объема чистых активов фонда, вложенных в капитал. В конце февраля 2016 года фонд Vanguard Wellington имел 83 доллара. 8 миллиардов общих активов фонда, вложенных в 92 акции и 806 облигаций. Крупнейший холдинг был в Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). До 31 марта 2016 года фонд Vanguard Wellington имел годовую доходность 1,11%, средний доход за три года - 7 77%, а средний доход за 5 лет - 8,5%. Соотношение расходов для акций инвестора Vanguard Wellington Fund составляет 0,26%, а фонд требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долларов США.

Январь Через март

В течение января января 2010 года фонд Vanguard Wellington понес убытки в каждом январе с 2014 по 2016 год. Каждый из этих потерь составлял не менее 1,4%. Однако за три года до этих потерь в январе прирост составил каждый год, при этом максимальный прирост составил 2% в 2011 году. Январь был одним из двух месяцев за последние пять лет, который имел три года подряд с потерей ; в другом месяце был декабрь. Фонд хорошо зарекомендовал себя в феврале. Хотя в феврале 2016 года он потерял 0,3%, в феврале он увеличился с февраля 2011 года до 2015 года. Четыре из этих пяти выигрышей составляли не менее 2,3%, причем наибольший прирост составил 3,3% в чистой стоимости активов (NAV) в 2015 году. Март был еще одним успешным месяцем. В течение четырех последних пяти лет Фонд Vanguard Wellington сообщил о прибытии в марте. Единственный убыток в марте 2015 года составил 1,6%, но в марте 2016 года фонд имел прирост в размере 2,5%.

Апрель Через июнь

Апрель был одним из лучших месяцев в истории Vanguard Wellington Fund за последние пять лет. Единственная потеря в апреле в это время произошла еще в 2012 году, но это была всего лишь 1%. Все прибыли составляли не менее 1%, в том числе увеличение на 1% в апреле в 2014 и 2015 годах. Апрель - один из трех месяцев, который имел ровно одну потерю за последние пять лет. Фонд «Авангард Веллингтон» получил прибыль в каждом из последних трех лет в мае. Тем не менее, два из этих выигрышей были менее 0,8%, а последняя потеря в мае снизилась на 4% в 2012 году. Июнь был непоследовательным в течение последних нескольких лет. Vanguard Wellington Fund чередовался между прибылью и потерей в течение последних пяти лет в течение июня. Каждая из трех прошлых потерь в июне составляла от 2 до 2. 5%.

Июль В сентябре

Фонд Vanguard Wellington получил прибыль в течение трех последних четырех лет в июле, но убытки в июле за последние пять лет составили не менее 1%.Фонд также не выполнил в августе, с потерями в течение трех последних пяти лет. Все потери составляли не менее 2,2%, а в августе 2015 года они потеряли 4,5%. Фонд Vanguard Wellington имел последовательные сентябрьские потери с потерями в 2% в 2014 и 2015 годах. Хотя фонд получил прибыль за два года до это также имело потерю 4,9% в сентябре 2011 года.

Октябрь до декабря

Фонд Vanguard Wellington не потерпел убытков в октябре за последние пять лет. Фактически, в течение этого времени он получил прирост в NAV минимум на 5,3%; Октябрь - единственный месяц, который должен иметь доход не менее 4%. Самый высокий месячный доход для Vanguard Wellington Fund за последние пять лет произошел в октябре 2011 года, когда он увеличился на 7,1%. Фонд также был успешным в ноябре, где он получил прибыль в каждом из последних четырех лет, хотя ни одна из этих выгод не превысила 2%. Худший месяц фонда произошел в декабре, так как он зафиксировал четыре последовательных убытка не менее 1,3%. Последние три потери составили не менее 3%, включая снижение на 5,6% в декабре 2015 года.