Категория глобальных фондовых биржевых фондов (ETFs) предлагает международную рекламу для инвесторов, стремящихся расширить или диверсифицировать свой инвестиционный портфель по всему миру или, по крайней мере, за пределами чисто внутренних запасов в США. Глобальные ETF-фонды охватывают широкий географический диапазон инвестиций, от стран с формирующейся рыночной экономикой до развитых стран. Некоторые глобальные ETF-фонды специально ориентированы на всемирную экс-U. S., предлагая различные международные фокусы, но исключая внутренние акции США. Один такой глобальный капитал ex-U. S. является Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exUS54. 12 + 0. 37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Для инвесторов, которые предпочитают ETF с широким глобальным охватом, который включает международные развивающиеся и развитые рынки, но также охватывает фондовый рынок США, одним из самых популярных фондов является Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA: VT VTVng Ttl Wrld St72 70 + 0. 26% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Экспансивный ETF в Европе Vanguard FTSE, запущенный Vanguard в 2007 году, является самым широко распространенным глобальным фондом акций с 11 долларами США. 99 миллиардов общих активов под управлением (AUM). Этот ETF отслеживает скорректированный по платам, взвешенный по рынку FTSE All-World ex-US Index. Основной индекс включает более 2 000 средних капиталовложений в крупные компании с штаб-квартирой в почти 50 странах, за исключением Соединенных Штатов, представляющих как развивающиеся рынки, так и развитые экономики. Этот фонд предлагает инвесторам широкий доступ ко всему международному рынку акций за пределами США.

Презентация высшего сектора в фонде поступает в финансовый сектор, который по состоянию на февраль 2016 года составляет 21,6% портфеля. Основные холдинги включают Nestle SA (SIX: NESN), Toyota Motor Corporation (OTC: TOYOF), Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 50-0 .24% Создано с Highstock 4. 2. 6 >) и HSBC Holdings PLC (NYSE: HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент оборачиваемости портфеля очень низкий - 3%. Соотношение расходов фонда также заметно низкое на 0,14% по сравнению со средней ценой категории 0,37%. Этот ETF предлагает дивидендную доходность выше среднего - 3,12%. Средняя 12-месячная ошибка отслеживания фонда является незначительной -0. 03%.

Пятилетний средний годовой доход для эквайрингового ETF Vanguard FTSE All-World составляет -0. 41%, что ниже показателя средней крупной смешанной категории в среднем 0,2%. Morningstar оценивает фонд как средний риск с доходностью ниже среднего.

Vanguard Total World Stock ETF

Для инвесторов, которые предпочитают международный фонд акций, который включает U.S. Акции, один из самых популярных и широко продаваемых фондов, - это Vanguard Total World Stock ETF, выпущенный Vanguard в 2008 году. Этот ETF имеет 5 долларов США. 16 миллиардов общих активов, которые он использует для отслеживания индекса FTSE Global All Cap Index. Основополагающий индекс рассчитан на общую производительность примерно 98% мирового инвестиционного рынка ценных бумаг, хотя внешние рынки не включены. Индекс содержит более 7 000 акций, собранных из 47 стран, от малой капитализации до большой суммы. У. С. акции составляют 53% портфеля. Следующими наиболее заметными рынками являются Япония в 8. 73%, Великобритания - 6. 81%, Гонконг - 3.35%, Швейцария - 3.01%.

Как и в предыдущем фонде, преобладает сектор финансовых услуг, что составляет 17,11% от инвестированных активов портфеля. Среди основных фондов фонда - Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT Уэллс Фарго и компания (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Nestle SA. Коэффициент годового портфеля составляет 7%, а коэффициент расходов фонда - относительно низкий - 17%. Дивидендная доходность составляет 2,6%. Средняя 12-месячная ошибка отслеживания для фонда минимальная -0. 09%. Пятилетний средний доход фонда составляет 4,4%. Morningstar оценивает этот ETF как средний с точки зрения риска и прибыли. Сравнение двух глобальных фондовых фондов Первое, что выделяется при сравнении этих двух фондов, заключается в том, что включение акций США в фондовый ETF Vanguard Total World ETL привело к значительно лучшей производительности с пятилетним средним доходность 4,4% против FTSE All-World ex-US ETF, рассчитанная на пять лет в среднем на -0. 41%. Это указывает на то, что, по крайней мере, в нынешнем экономическом климате, ETF с мировым капиталом, который включает в себя акции США, обычно превосходит прежние U. S. фонды. Обзор 10 крупнейших мировых ETF-фондов, рассчитанных по совокупным активам и составленный etfdb. com, похоже, подтверждает этот факт, основанный на годовой производительности как ex-U. S. и U. S. - обязательные фонды. Ошибка отслеживания обоих фондов минимальна. Между фондами нет существенной разницы в ликвидности, при этом средний спрэд bid-ask для FTSE All-World ex-US ETF равен 0. 02%, а спрэд для Vanguard Total World ETF на уровне 0,3%.

Оба фонда предоставляют инвесторам широкий международный охват при коэффициенте ниже среднего значения 0. 14% и 0. 17%, соответственно. Индивидуальные инвесторы, вероятно, будут выбирать один из фондов по сравнению с другими, основываясь главным образом на своих личных инвестиционных целях, стратегии, устойчивости к риску и перспективах развития мировой экономики. Инвесторы, выбирающие фонд, основанный, прежде всего, на недавнем прошлом, вероятно, будут пользоваться Фондом Vanguard Total World ETF.