EF Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA : VHT VHTVng Health Care151. 62-0. 33% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) - пассивно управляемый биржевой фонд (ETF), предназначенный для полной репликации производительности эталонного теста MSCI US Investable Market Heath Care 25/50 Index. Индекс состоит из 336 диверсифицированных холдингов крупных, средних и малых капитальных компаний, которые предоставляют медицинские продукты, услуги, оборудование или технологии. Он был создан 26 января 2004 года, и с момента его создания среднегодовой доход (AAR) составил 9,7%. VHT имел чистые активы в размере 6 млрд. Долл. США по состоянию на 31 марта 2016 года и коэффициент расходов 0,9%. Следующий анализ VHT должен обратиться к инвесторам, которым может быть интересно инвестировать в сектор здравоохранения.

Характеристики портфеля

VHT выделяет активы в 10 отраслях в секторе здравоохранения США. В первую пятерку отраслевых весовых показателей были фармацевтические препараты на уровне 34. 10%, биотехнология - на 23. 70%, оборудование для здравоохранения - на 15. 50%, компании с управляемой медицинской помощью - на 9. 40%, а инструменты и услуги в области науки о жизни - на 5. 00%, поскольку от 31 марта 2016 года. Волатильность сектора здравоохранения дает богатые оценочные премии. У холдингов VHT есть среднее соотношение цены и прибыли (P / E), равное 26. 3, по сравнению с S & P 500 P / E в 19. 12, для премии 37%. Отношение цены к книге (P / B) составляет 3,7, при этом средний темп роста прибыли составляет 9%, по сравнению с S & P 500 P / B - 2,69 и 10,3% - прирост прибыли за год на акцию (EPS). Средняя доля рынка среди 336 фондов составляет 79 долларов США. 4 миллиарда, по сравнению с $ 134. 35 миллиардов для S & P 500.

Топ-пять холдингов

Топ-10 холдингов составляют 47% от общего количества чистых активов, а пять крупнейших холдингов составляют 29. 54% от общих чистых активов. По состоянию на 31 марта 2016 года эти холдинги были Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 10%, Pfizer Inc. (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35. 22-0. 93% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 6. 1%, Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK < MRKMerck & Co Inc55. 93-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 4. 93%, Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD GILDGilead Sciences Inc72. -0. 93% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 4. 42% и UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 46-0. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 4. 1%.

Johnson & Johnson

Как крупнейший холдинг, с 10%, у Johnson & Johnson $ 313. 6 млрд. Рыночной капитализации по состоянию на 9 мая 2016 года. Johnson & Johnson (JNJ) является шестым по величине компанией по здравоохранению и биологии потребителей и пятой по величине фармацевтической компанией в мире.Эта глобально-диверсифицированная потребительская медицинская компания работает через три сегмента: потребительские, фармацевтические и медицинские устройства. Потребительский сегмент предлагает продукты, которые включают известные бренды, такие как Listerine, Johnson's, Lubriderm, Neutrogena, Aveeno, Tylenol, Benadryl, Zyrtec и Band-Aid. JNJ работает в более чем 60 странах и предоставляет медицинские продукты более чем 200 странам мира и насчитывает более 127 000 сотрудников. Компания сообщила о глобальных продажах в 2015 году в размере 70 долларов США. 1 миллиард и 5 долларов США. 48 EPS. JNJ направил финансовые доходы (FY) 2016 года на сумму от 70 долларов США. 8 миллиардов и 71,5 миллиарда. Акции компании торгуются на уровне 20. 76 P / E и 4. 37 P / B, при средней доходности дивидендов в размере 84,8% по состоянию на 9 мая 2016 года. Годовая производительность JNJ составляла 15. 03% по сравнению с отрицательным 0. 59% для S & P 500. Показатели YTD JNJ составляют 11. 44%, что приводит к тому, что S & P 500 достигает 1. 48%.

Показатели рынка медведей и быков

Акции VHT торгуют в среднем по 300 000 акций ежедневно. 52-недельный высокий и низкий ценовой диапазон составляет от 146 до 91 доллара США. 31. Этот ETF занимает позиции в крупнейших фармацевтических компаниях, базирующихся в США. Диверсифицированная смесь высоколетучих средних шапок и небольших колпачков, закаленная богатыми дивидендами, стабильными мега-и крупными компаниями-гигантами фармацевтической и потребительской медицины, привела к впечатляющим результатам для VHT как на бычьем, так и на медвежьем рынках. В течение недолгого рынка 2008 года акции VHT упали только на отрицательные 23. 30% по сравнению с отрицательными 37% для S & P 500. Пятилетний показатель бычьего рынка составляет 16. 13% по сравнению с 11. 23% для S & P 500. распределение в секторе здравоохранения, возможно, захочет рассмотреть VHT в качестве инвестиционной возможности при откате.