Акции инвесторов Vanguard Wellington Fund («VWELX») были выпущены 1 июля 1929 года, и это самый старый сбалансированный взаимный фонд США. По состоянию на 29 февраля 2016 года взаимный фонд добился среднегодовой доходности 8,17% с момента его создания. VWELX инвестирует около 60-70% своих чистых активов в акции с крупными капиталами, которые, по мнению его советника, недооценены и имеют потенциал для улучшения. Он инвестирует оставшуюся часть своих чистых активов в ценные бумаги с фиксированным доходом, которые, по мнению инвестиционного советника, будут обеспечивать умеренную степень текущего дохода.

По состоянию на 31 мая 2016 года доля акций инвестора в общем чистом активе составляет 89 долларов США. 9 миллиардов, а фонд владеет 806 облигациями и 92 акциями. Основываясь на последнем конце квартала фонда 31 декабря 2015 года, его пять крупнейших холдингов - Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0,39% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. ( NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Класс A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo

По состоянию на 31 мая 2015 года Wells Fargo является крупнейшим холдингом в VWELX с весом портфеля 2,55%. Wells Fargo была основана в 1852 году и предоставляет различные финансовые услуги, такие как банковское дело, инвестиции, розничная и коммерческая деятельность, а также услуги для предприятий, частных лиц и учреждений. По состоянию на 31 декабря 2015 года компания имеет 1 доллар США. 8 трлн. Чистых активов, что делает его третьим по величине банком в Соединенных Штатах. По состоянию на 17 марта 2016 года Wells Fargo является одной из крупнейших в мире публично торгуемых финансовых компаний и имеет рыночную капитализацию в размере 252 долл. США. 5 миллиардов. Wells Fargo завершил 2015 год на 1.85%, и он опередил мировой банковский сектор на 8. 74%. По состоянию на 17 марта 2016 года Wells Fargo снизился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом (с начала года), но он опережает отрасль на 1. 57%.

Microsoft

По состоянию на 31 декабря 2015 года Microsoft является вторым по величине холдингом в VWELX с весом портфеля 2,33%. По состоянию на 17 марта 2016 года Microsoft является четвертым по величине фондом в мире с рыночной капитализацией в 432 доллара. 32 миллиарда. Microsoft является одной из ведущих мировых технологических компаний; он разрабатывает, лицензирует, продает и поддерживает программные продукты и услуги. Microsoft работает в нескольких сегментах, таких как аппаратное обеспечение телефона, устройства и лицензирование потребителей, коммерческое лицензирование, а также компьютерное и игровое оборудование.Цена акций Microsoft в течение 2015 года значительно выросла и завершилась в 2015 году на 22,2%. По состоянию на 17 марта 2016 года Microsoft снизилась только на 0,83% с начала года.

Merck & Co.

Merck является третьим по величине холдингом в VWELX с весом портфеля 1. 92%. По состоянию на 17 марта 2016 года Merck является одним из ведущих мировых производителей лекарственных средств с рыночной капитализацией в 143 долл. США. 95 миллиардов. История Merck восходит к 1654 году, а после нескольких приобретений и деловых открытий Merck & Co. была основана в 1891 году. В 2016 году Merck предлагает решения в области здравоохранения по всему миру и лечения болезней, таких как астма, симптомы аллергии, хронический вирус гепатита С, ВИЧ-1 и остеопороз. По состоянию на 17 марта 2016 года Merck снизился на 1,7% с начала года.