Отчет о движении денежных средств или отчет о движении денежных средств измеряет источники денежных средств компании и ее использование денежных средств за определенный период времени. Отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах измеряет финансовые показатели компании, такие как доходы, расходы, прибыль или убытки в течение определенного периода времени.
Отчет о движении денежных средств показывает, сколько денег компания получила и сколько она потратила, традиционно в течение одного месяца. Он фиксирует текущие операционные результаты и изменения в балансе, такие как увеличение или уменьшение дебиторской задолженности или кредиторской задолженности и не включает в себя безналичный учет, такой как амортизация и амортизация. Отчет о движении денежных средств используется для определения краткосрочной жизнеспособности и ликвидности компании, а именно, насколько хорошо она позиционируется для оплаты своих счетов и поставщиков.
Отчет о прибылях и убытках является наиболее распространенным финансовым отчетом и показывает выручку компании; общие расходы, включая безналичный учет, например амортизацию; и прибыль или убыток, традиционно в течение одного месяца. Отчет о прибылях и убытках используется для определения финансовых показателей компании, в частности, сколько ее выручки, сколько издержек было уплачено, а также полученной прибыли или убытка от доходов и расходов.
Отчет о движении денежных средств привязан к отчету о прибылях и убытках чистой прибылью или чистым ожогом. Прибыль или ожог в отчете о прибылях и убытках затем используется для расчета денежного потока от операций. Это называется косвенным методом. Прямой метод также можно использовать для подготовки отчета о движении денежных средств, где полученные деньги вычитаются из денег, потраченных на расчет чистого денежного потока.
Отчет о движении денежных средств: обзор движения денежных средств от операций
Способность компании последовательно генерировать положительные денежные потоки от ежедневных деловых операций высоко ценится инвесторами. Операционный денежный поток может выявить истинную прибыльность компании и дать представление о ее финансовом состоянии.
В чем разница между движением денежных средств и EBIDTA?
Понимают разницу между денежным потоком и EBITDA и выясняют, почему денежный поток является более полным показателем для оценки финансового состояния компании.
В чем разница между движением денежных средств и потоком средств?
Видят, как поток денежных средств и поток средств отличаются друг от друга, и почему поток средств может использоваться по-разному бухгалтерами и инвесторами.