Коэффициент операционного денежного потока и маржа операционного денежного потока - это разные коэффициенты, используемые в фундаментальном анализе. Коэффициент операционного денежного потока измеряет ликвидность компании в краткосрочной перспективе. Напротив, маржа операционного денежного потока измеряет эффективность компании при конвертации продаж в наличные.
Коэффициент операционного денежного потока рассчитывается путем деления денежного потока компании с операциями на его текущие обязательства. Операционный денежный поток или денежный поток от операций рассчитывается путем вычитания операционных расходов компании из ее доходов.
Как правило, если операционный денежный поток меньше 1, компания генерирует меньше денежных средств от своей деятельности в течение периода, чем должна погасить свои текущие обязательства. Это может указывать на необходимость увеличения капитала. Поэтому инвесторы и финансовые аналитики обычно предпочитают более высокие операционные коэффициенты денежных потоков.
Например, предположим, что компания ABC имеет выручку в размере 5 миллионов долларов США, операционные расходы в размере 3 миллионов долларов США и текущие обязательства в размере 10 миллионов долларов США в течение последнего финансового года. Коэффициент операционного денежного потока компании ABC составляет 20% или (5 млн. Долл. США - 3 млн. Долл. США) / 10 млн. Долл. США * 100%. Таким образом, за отчетный период было меньше денежных средств от операций компании, чем было необходимо для погашения своих краткосрочных обязательств.
Маржа операционного денежного потока рассчитывается путем деления денежного потока компании с операциями на ее продажи. Он измеряет, насколько хорошо ежедневные операции компании могут конвертировать продажи своих продуктов и услуг в наличные. Например, предположим, что компания ABC продает 2 миллиона долларов. Компания ABC в результате операционной рентабельности денежного потока составляет 100%, или (5 млн. Долл. США - 3 млн. Долл. США) / 2 млн. Долл. США * 100%. Это указывает на то, что операции ABC компании эффективны при конвертации продаж в наличные.
В чем разница между операционным денежным потоком и чистым операционным доходом (NOI)?
Узнать, что такое операционный денежный поток и чистый операционный доход, как рассчитываются две метрики и основное различие между ними.
В чем разница между денежным потоком Чайкина (CMF) и индексом денежных потоков (MFI)?
Сходство между денежным потоком Чайкина и индексом денежного потока заканчивается тем, что они оба обычно используются активными трейдерами для контроля потока денег и / или импульса.
В чем разница между денежным потоком и свободным денежным потоком?
Узнают об основных различиях между денежным потоком и свободным денежным потоком. Помимо различий, узнайте, как рассчитать денежный поток и свободный денежный поток ...