a:

Аналитик может получить избыточную позицию в акции, если у него есть высокая степень убежденности в том, что акции будут лучше. Когда аналитики особенно оптимистично оценивают основы и потенциал акции, они испытывают избыточный вес. Рейтинги с избыточным весом и низким весом различают портфели и контрольные показатели друг от друга, особенно в отрасли или группе.

Позиция избыточного веса аналитика на бирже указывает на то, что он ожидает, что он превзойдет по сравнению с более широким индексом, сектором или отраслью акций. С точки зрения тактического распределения эти рейтинги являются ключевыми факторами для портфельных менеджеров и инвесторов. Тактические инвесторы имитируют контрольные показатели с точки зрения состава, но они стремятся получить преимущество за счет избыточного веса акций, которые имеют сильные фундаментальные характеристики, такие как оценка или рост.

Далее, учитывая состав эталонных индексов, эти рейтинги определяют, влияют ли рейтинги аналитика на избиение этих контрольных показателей. Рейтинги аналитиков, как правило, представляют собой одну из форм вклада в решение портфельного менеджера определить взвешивание акций в его портфеле. Цена акции может увидеть краткосрочное падение или рост, основанный на комментариях аналитика на нем, если у аналитика есть большое количество.

Выполнение этих идей с высокой убежденностью играет большую роль в определении успеха карьеры аналитика. Эти рейтинги являются результатом значительного фундаментального анализа и изучения макроэкономических условий аналитиками и их командами. Часто аналитики общаются с людьми в компаниях, которые они покрывают, и проводят исследования на местах, чтобы получить преимущество перед конкурентами или другими участниками рынка.