Варианты являются одним из самых универсальных инструментов на финансовых рынках. Они гибки в том, что они позволяют вам использовать свою позицию для повышения прибыли, управления рисками, используя их для хеджирования, или для получения прибыли от роста, снижения и бокового движения на рынке.

Несмотря на многочисленные преимущества, торговля опционами несет существенный риск потери, и это очень спекулятивный характер. Это не для всех, и не каждый может стать успешным трейдером опционов. Как и любой другой бизнес, стать успешным трейдером опционов требует определенный набор навыков, тип личности и отношение. Эта статья поможет вам понять 10 обязательных характеристик, которые необходимы для успешной торговли опционами. (От выбора правильного типа акций до установки стоп-лосс, научитесь торговать с умом)

[Если вы заинтересованы в том, чтобы выйти за рамки только 10 обязательных характеристик и навыков, а также изучить проверенные и правильные стратегии опций, используемые профессионалом, ознакомьтесь с Курсом опционных торгов инвесторами Investopedia Academy. По запросу видео-тренинги и занятия у вас будет доступ к знаниям, чтобы поставить шансы в вашу пользу с помощью опций.]

Численность - продолжайте совершенствовать свои количественные навыки

1. Управление риском:
Варианты - это инструменты высокого риска, и трейдерам важно узнать, сколько у них риска в любой момент времени. Каков максимальный недостаток торговли? Какова скрытая или явная позиция относительно волатильности? Какова часть моего капитала для торговли? Вот некоторые из вопросов, которые трейдеры всегда должны держать в своем уме. Трейдерам также необходимо принять соответствующие меры для контроля риска. В частности, если вы являетесь краткосрочным трейдером опционов, вы будете регулярно сталкиваться с убыточными сделками. Например, если вы занимаете позицию за одну ночь, ваша ставка может ухудшиться из-за неблагоприятных новостей. В любое время вы должны иметь возможность минимизировать риск своих позиций. Некоторые трейдеры делают это, ограничивая их размер торговли и диверсифицируя на многие разные профессии, так что не все их яйца находятся в одной корзине. Торговец опционами также должен быть отличным менеджером денег. Им нужно разумно использовать свой капитал. Например, было бы нецелесообразно блокировать 90% вашего капитала в одной сделке. Независимо от стратегии, которую вы принимаете, управление рисками и управление капиталом нельзя игнорировать. (Риск неотделим от возврата. Подробнее см. Измерение и управление инвестиционным риском. )

2. Будьте хороши с цифрами:
При торговле опционами вы всегда имеете дело с числами. Какова подразумеваемая волатильность? Это вариант в деньгах или из денег? Что такое безупречность торговли? Опции трейдеров всегда отвечают на эти вопросы.Они также ссылаются на вариант греков, таких как дельта, гамма, вега и тэта их опционов. Например, трейдер хотел бы знать, является ли его торговля короткой гаммой. Для трейдеров важно легко вычислить и интерпретировать числа. Вам не нужно быть ученым-ракетологом, но вы должны тренироваться как стремящийся «квантовый шут». (Понимание влияния цен на позиции опций требует изучения дельта, тета, вега и гамма. Подробнее см. Знакомство с «греками». )

Поведенческие - Развивайте правильное отношение

3. Практика дисциплины :
Чтобы стать успешным, трейдеры опционов должны практиковать дисциплину. Выполнение обширных исследований, выявление возможностей, установление правильной торговли, формирование и соблюдение стратегии, постановка целей и формирование стратегии выхода - все это часть дисциплины. Простой пример отклонения от дисциплины - это идти по совету стада. Никогда не доверяйте мнению, не делая собственных исследований. Вы не можете пропустить свою домашнюю работу и обвинить стадо в своих потерях. Вместо этого вы должны разработать независимую торговую стратегию, которая работает для вашей ситуации.

4. Будьте терпеливы:
Терпение - это одно качество, которое есть у всех опционеров. Пациентские инвесторы готовы ждать, пока рынок предоставит правильную возможность, вместо того, чтобы пытаться добиться большой победы на каждом рыночном движении. Вы часто увидите, что трейдеры сидят без дела и просто смотрят на рынке, ожидая идеального времени для входа или выхода из сделки. То же самое не касается любительских трейдеров. Они нетерпеливы, неспособны контролировать свои эмоции, и они будут быстро входить и выходить из торгов.

5. Сопоставьте свой стиль торговли с вашей личностью:
Каждый трейдер имеет другую личность; поэтому каждый трейдер должен принять торговый стиль, который соответствует его или ее чертам. Некоторые трейдеры могут быть хороши в дневной торговле, где они покупают и продают опционы несколько раз в течение дня, чтобы получить небольшую прибыль. Другие могут быть более удобными в торговле позициями, где они формируют торговые стратегии, чтобы воспользоваться уникальными возможностями, такими как распад времени и волатильность. И другие могут быть более комфортными с качелями, где трейдеры делают ставки на движение цены в течение периодов продолжительностью от пяти до 30 дней. (Для соответствующего чтения см. Значение времени в торговле опционами. )

Обучение - стать активным учеником

6. Читайте и понимайте новости:
Для трейдеров крайне важно иметь возможность интерпретировать новости, отдельные шумихи от действительности и принимать соответствующие решения на основе этих знаний. Вы найдете много трейдеров, которые будут стремиться внести свой капитал в опцию с обнадеживающими новостями, а на следующий день они перейдут к следующим крупным новостям. Это отвлекает их от выявления более крупных тенденций на рынке. Большинство успешных трейдеров будут честными с самими собой и принимать правильные личные решения, а не просто рассказывать новости в новостях.

7. Узнайте о потерях:
Недавно Чикагская комиссия по торговле сообщила, что 90% торговцев опционами проигрывают.Что отличает успешных трейдеров от средних, так это то, что успешные трейдеры могут учиться на своих потерях и реализовывать то, что они узнают в своих торговых стратегиях. (Для соответствующего чтения см. Параметры Торговые стратегии: Понимание дельта положения. )

8. Будьте активным учеником:
Финансовые рынки постоянно меняются и развиваются; вам нужно иметь четкое представление о том, что происходит и как все это работает. Став активным учеником, вы не только хорошо пойдете в своих текущих торговых стратегиях, но и сможете определить новые возможности, которые другие могут не увидеть или что они могут пройти.

Административный - Разработка правильной процедуры

9. Планируйте свои сделки:
Планировщик опционов, который планирует, скорее всего, преуспеет, чем тот, кто летает на инстинкт и чувствует. Если у вас нет плана, вы ставите случайные сделки, и, следовательно, вы будете бесцельными. С другой стороны, если у вас есть план, вы с большей вероятностью будете придерживаться этого. Вам будет ясно, что ваши цели и как вы планируете их достичь. Вы также будете знать, как покрыть свои убытки или когда вы можете получить прибыль. Вы можете видеть, как план работал (или не работал) для вас. Все эти шаги необходимы для разработки сильной торговой стратегии.

10. Ведение записей:
Большинство успешных опционов трейдеры хранят прилежные отчеты о своих сделках. Поддержание надлежащих торговых записей является важной привычкой, которая может помочь вам избежать принятия дорогостоящих решений. История ваших торговых записей также предоставляет массу информации, которая поможет вам улучшить ваши шансы на успех. (Для соответствующего чтения см. Сделать более выгодные варианты торгов со средним месячным диапазоном. )

Нижняя линия
Лучшие трейдеры опционов получают острые ощущения от разведки и просмотра своих сделок. Конечно, здорово видеть, что выбор выйдет на первое место, но, как и фанаты спорта, трейдеры опционов наслаждаются просмотром всей игры, а не только узнают окончательный результат. Эти характеристики не гарантируют ваш успех в мире торговли опционами, но они определенно увеличит ваши шансы на это.