Австралийские паевые инвестиционные фонды обеспечивают диверсификацию традиционного инвестиционного портфеля. Австралия обладает широким спектром природных ресурсов, и страна играет важную роль в горнодобывающей промышленности. Кроме того, австралийский доллар является одной из основных мировых валют; поэтому, если доллар США упадет, по отношению к австралийскому доллару, австралийские акции могут увидеть повышение стоимости. Инвесторы, которые хотят диверсифицировать свои портфели с инвестициями в австралийские паевые фонды, получая высокие дивидендные доходы, должны рассмотреть эти три австралийских паевых инвестиционных фонда.

AMP Capital Австралийский фонд долевого участия в капитале

AMP Capital выпустил в апреле 2013 года Австралийский фонд прямых инвестиций AMP Capital (40660. AX). Фонд направлен на предоставление дивидендных доходов, включая франкирные кредиты, то есть больше, чем дивидендный доход, предоставленный индексом накопления S & P / ASX 200, его базовым индексом. Фонд стремится обеспечить ежегодный доход от 6 до 8% в долгосрочной перспективе. По состоянию на 31 марта 2016 года фонд взимал годовой коэффициент расходов 1,10%. Фонд фокусируется прежде всего на высокодоходных секторах, таких как финансовые, телекоммуникационные услуги и потребительский дискреционный.

По состоянию на 31 марта 2016 года пять крупнейших секторальных ассигнований фонда составили 49,1% в финансовой сфере, 7,4% - в телекоммуникационных услугах, 7,4% наличными, 7% - в потребительской дискреционной и 6,8% в материалах. Фонд имел дивидендную доходность 6,8%, что соответствует его годовой дивидендной доходности от 6 до 8%. По состоянию на 31 марта 2016 года фонд имел общие чистые активы всего в 450 000 австралийских долларов.

T. Rowe Price Австралийский акционерный фонд

Т. Rowe Price выпустила Австралийский фонд акций T. Rowe Price (19448. AX) в 2012 году. По состоянию на 30 апреля 2016 года фонд добился среднегодовой доходности 9,87% и опередил индекс S & P / ASX 200, фонд контрольный индекс. Фонд стремится обеспечить долгосрочное повышение капитала путем проведения диверсифицированного портфеля австралийских ценных бумаг. Если инвесторы предпочтут инвестировать напрямую с T. Rowe Price, минимальных инвестиционных требований для инвестиций, связанных с использованием прямой платформы инвестора, не существует. Однако, если инвесторы не инвестируют напрямую с T. Rowe Price, минимальный первоначальный инвестиционный спрос составляет 500 000 австралийских долларов, что является чрезвычайно высоким для среднего инвестора. Фонд взимает ежегодный сбор за управление в размере 0,9%.

По состоянию на 30 апреля 2016 года, основываясь на трехлетних данных, фонд имел среднюю годовую волатильность или стандартное отклонение в размере 12 42%, тогда как ее контрольный показатель имел среднюю годовую волатильность в 12 68%. В течение этого периода фонд имел R-квадрат 95.31, при измерении по индексу S & P / ASX 200. Значение R-квадрата фонда показывает, что 95. 31% его исторических колебаний цен можно объяснить колебаниями в контрольном индексе.

По состоянию на 30 апреля 2016 года распределение средств в верхнем секторе фонда составляло 44. 65% в финансовых показателях, 13 97% в материалах, 12. 16% по усмотрению потребителей, 7,4% - в здравоохранении и 4,2% в потребительских товарах. По состоянию на 31 марта 2016 года фонд имел общие чистые активы в размере 16 австралийских долларов. 19 миллионов и 34 запаса. Кроме того, фонд имел привлекательную дивидендную доходность в размере 7-13% и доходность 4,9% в марте 2016 года.

Австралийский фонд акций Aberdeen

Хотя Aberdeen Australian Equities Fund (5685. AX) не предлагает доходность выше, чем у Австралийского акционерного фонда акций T. Rowe Price и Фонда доходов от прямых инвестиций AMP Capital, фонд имел доходность 4,12% на 31 марта 2016 года. Aberdeen Asset Management выпустила Aberdeen Australian Equity Fund в 1999. Фонд стремится превзойти S & P / ASX 200 Accumulation, его контрольный показатель, за три года. Для достижения своей инвестиционной цели фонд инвестирует в основном в акции 20-40 компаний, зарегистрированных на Австралийской фондовой бирже (ASX), которые увеличили потенциал заработка и потенциал для повышения стоимости капитала. Инвестирование в фонд требует минимальных первоначальных инвестиций в размере 20 000 долларов США и ежегодной платы за управление в размере 0,8%.

В период с 30 апреля 2013 года и 30 апреля 2016 года фонд имел среднюю годовую волатильность в 11,9% и доходность 5,0%. За последний месяц фонд вырос на 96%, а за последние три месяца - на 6,9%. При сравнении с индексом S & P 200 / ASX фонд имел R-квадрат 93. 52% и альфа 0. 23. Это указывает на то, что фонд сильно коррелирован и опережает свой контрольный индекс по трем летнего периода. По состоянию на 30 апреля 2016 года распределение основного сектора фонда составляло 28,9% в финансовой сфере, 18,7% в материалах, 15,9% в здравоохранении, 8,7% в собственности и 7,7% в коммунальных услугах.