Пенсионные фонды, ориентированные на Латинскую Америку, предлагают способы получить доступ к ряду стран с формирующимся рынком, которые простираются от Мексики до Южной Америки. Хотя латиноамериканские фонды не предлагают исключительно высокие дивидендные доходности, эти три латиноамериканских паевых инвестиционных фонда предлагают самые высокие дивидендные доходности.

Рост на всех сырьевых рынках и секторе основных материалов может привести к росту многих латиноамериканских экономик. Это связано с тем, что многие инвесторы рассматривают новые или возобновленные инвестиции в регионе для диверсификации своих портфелей на международном уровне, но некоторые из этих инвесторов хотели бы снизить свою подверженность риску некоторым дивидендным доходом.

Т. Rowe Price Фонд Латинской Америки (PRLAX)

T. В 1993 году Rowe Price запустила фонд Латинской Америки T. Rowe Price («PRLAX»), и он является самым широко распространенным фондом в этой категории, владеющим 623 долларами. 8 миллионов в активах. Фонд нацелен на долгосрочное повышение капитала путем инвестирования в обычные акции компаний, штаб-квартиры которых расположены в первичных операциях в латиноамериканских странах или с ними. Менеджер фонда стремится идентифицировать компании, которые предлагают потенциал для роста долгосрочных доходов. На долю финансовых услуг приходится 32. 7% портфельных активов, за которыми следуют потребительские оборонительные акции на 24. 7%. В четырех крупнейших холдингах находятся Itau Unibanco, Ambev, бразильская сеть универмагов Lojas Renner SA (SAO: LREN3S. SA) и банковская фирма Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV ADR (NYSE: BSMX BSMXGrupo Financ8. 20-1. 91 % Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент оборачиваемости портфеля составляет 23%.

Коэффициент расходов для фонда T. Rowe Price Latin America составляет 1,37%. Дивидендная доходность фонда составляет 0,56%. Morningstar оценивает этот взаимный фонд как средний с точки зрения как риска, так и возврата.

Институциональный фонд Латинской Америки BlackRock (MALTX)

BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 85-0. 47% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) запустило BlackRock Latin America Institutional Fund («MALTX») в 1994 году. Он является одним из наиболее широко распространенных паевых фондов в этой категории с 175 долларами США. 6 миллионов в совокупных активах. Этот активно управляемый фонд нацелен на высокий рост капитала путем инвестирования в акции и долговые ценные бумаги в странах Латинской Америки. Он инвестирует в компании любого уровня рыночной капитализации. В портфеле доминируют потребительские оборонительные и финансовые секторы, на которые приходится примерно 24% активов портфеля. Верхние холдинги - компания по производству напитков Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR (NYSE: FMX FMXFomento Economico86. 80 + 1. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), бразильская пивоваренная компания Ambev SA ADR (NYSE: ABEV ABEVAmbev6.21 + 0. 65% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Grupo Financiero Banorte SAB de CV Класс O (MEX: GFNORTEO. MX) и бразильская банковская фирма Itau Unibanco Holding SA ADR (NYSE: ITUB ITUBItauunibanco Pfd12. 78 + 1. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент оборачиваемости портфеля составляет 35%.

Коэффициент расходов для этого фонда составляет 1,32%. Дивидендная доходность составляет 0,64%. Morningstar оценивает фонд как средний риск и среднюю прибыль.

Фонд Epiphany FFV Latin America (ELAAX)

Фонд Epiphany FFV Latin America класса A («ELAAX») был запущен Epiphany Funds в 2012 году. Он имеет 4 доллара. 8 миллионов в общем объеме активов под управлением (AUM). Фонд предлагает инвесторам доступ к компаниям, которые получают 50% или более своих доходов от операций в Латинской Америке. Компании, отобранные для включения в портфолио, также должны демонстрировать приверженность вере и семейным ценностям, как это определено собственной системой показателей FFV. Управляющий фондом также рассматривает распределения секторов, которые лучше всего представляют латиноамериканские экономики. Верхние секторы, представленные в портфеле, - промышленные (20,8%), потребительские оборонительные запасы (19,9%), финансовые показатели (17,7%) и сектор основных материалов (17,7%). Лучшие четыре холдинга портфеля - фирма по переработке пищевых продуктов Gruma SAB de CV Class B (OTC: GMKYY), промоторная операционная система SAB de CV (MEX: PINFRA. MX), Grupo Bimbo SAB de CV (MEX: BIMBO. MX), и чилийский винзавод Vina Concha y Toro SA ADR (NYSE: VCO VCOCONCHATORO35. 19-0. 88% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент годового портфеля составляет 26%.

Коэффициент расходов фонда в размере 1,75% немного выше среднего показателя по категории 1. 72%. Фонд предлагает дивидендную доходность в размере 0,5%. Morningstar оценивает этот взаимный фонд как низкий риск и средний доход.