J. П. Морган предлагает взаимные фонды, которые специализируются на широком спектре инвестиционных стратегий, включая акции с нишами капитализации, иностранными акциями, ценными бумагами с фиксированным доходом и товарами. Некоторые фонды Дж. П. Моргана были основаны более 20 лет назад и установили надежный послужной список возвратов.

JPMorgan U. S. Equity Fund Class A (JUEAX)

Активы под управлением (AUM): $ 12. 5 миллиардов

Средневзвешенная годовая стоимость чистых активов (NAV) на 2010-2015 гг.: 14. 08%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 94%

Начиная с 2001 года, JPMorgan US Equity Fund Class A стремится максимизировать прирост капитала, инвестируя в акции компаний американской и крупной и средней капитализации. Фонд использует трехэтапный процесс отбора, который объединяет исследования, оценки и выбор акций. Фонд стремится сосредоточиться на долгосрочных перспективах роста компании с целым пятилетним фокусом. Акции информационных технологий имеют наибольший вес в размере 23% портфеля фонда, а финансовые акции - 18%. На долю 10 крупнейших фондов фонда приходится 22% его активов, включая Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's и Alphabet.

Томас Ладди и Сьюзен Бао, руководители фондов, имеют более чем 20-летний опыт работы в отрасли, и оба работают с фондом уже более 10 лет. Фонд JPMorgan U. S. Equity Fund Class A получил четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг аналитиков серебра за его сильные скорректированные с учетом риска доходы в категории с большой скидкой. Для поощрения долгосрочного инвестирования в акции фонда фонд взимает с инвесторов плату в размере 5,25%, которая может быть отменена при определенных условиях. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долларов США.

Фонд доходности акций JPMorgan класса A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 млрд.

Средневзвешенная годовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 13. 92%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 04%

Основанная в 1992 году, JPMorgan Equity Income Fund Class A инвестирует в эмиссионные ценные бумаги компаний, которые регулярно платят дивиденды, включая обыкновенные акции и долговые ценные бумаги, а также привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции. Хотя фонд фокусируется на запасах с крупными капиталами, он может инвестировать в акции различной рыночной капитализации. Фонды фонда несколько сконцентрированы в финансовом секторе с распределением 29%. Ни один другой сектор не составляет более 11% активов фонда. Фонд не торгует часто, и он имеет разумный коэффициент оборачиваемости около 22%. Топ-10 холдингов имеют 24% распределения и включают Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple и PNC Financial Services Group. У фонда 30-дневный доход SEC составляет 1. 73%.

Долгосрочное управление под руководством Клэр Харт, которое управляет фондом с 2003 года, заработало четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг аналитиков серебра от Morningstar в большой категории стоимости за превосходную прибыль.Фонд взимает комиссионный сбор в размере 5,25% и просит своих инвесторов внести не менее $ 1 000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 13. 32%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 79%

Фонд капитальных вложений JPMorgan Small Cap Class C был основан в 1994 году и стремится к росту капитала за длительный период , инвестируя в компании, которые обычно входят в индекс Russell 2000 с рыночной капитализацией ниже 4 млрд долларов. Фонд фокусируется на недооцененных компаниях с сильными конкурентными позициями и прочными бизнес-моделями. Фонд также уделяет особое внимание качеству управления компаниями. На финансовый сектор приходится 22%, а промышленные запасы - 20% в активах фонда. Портфель фонда хорошо диверсифицирован, без учета единого фонда более 3% активов фонда.

В своей категории с небольшим сочетанием, JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar за долгий послужной список доходностей с корректировкой с учетом риска под руководством Dan San Jose с 2006 года. Фонд требует минимальных вложений в размере 1 000 долларов США и взимает комиссионный сбор в размере 1%.

Фонд роста инвестора JPMorgan Class C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 9. 94%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 76%

Основанная в 1997 году, Фонд роста инвестора JPMorgan Class C является фондом фондов и имеет диверсифицированную группу других паевых инвестиционных фондов JPMorgan, которые специализируются прежде всего на инвестировании в акционерный капитал. Фонд предлагает широкую диверсификацию по классам активов, паевым фондам, отраслям и ценным бумагам. Исходя из основных фондов, фонд обеспечивает доступ к акциям США с распределением 66%, иностранными акциями с распределением 21% и ценными бумагами с фиксированным доходом с распределением около 7%. Портфель фонда хорошо диверсифицирован в различных секторах, при этом ни один сектор не учитывает более 18% активов фонда.

Фонд роста инвестора JPMorgan Class C получил четырехзвездочный общий рейтинг в категории агрессивного распределения. Фонд имеет комиссионный сбор в размере 1% и требует минимального взноса в размере 500 долларов США.