Корпорация Eaton Vance (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Создана с Highstock 4. 2. 6 ) является одной из старейших и высокорейтинговые компании по управлению инвестициями в Соединенных Штатах; он был основан в 1924 году. Eaton Vance работает в бизнесе управления капиталом через несколько филиалов, таких как Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital и Hexavest. Каждая дочерняя компания предлагает свои собственные инвестиционные стратегии и решения по управлению капиталом для индивидуальных и институциональных инвесторов по разумной цене.

Eaton Vance TABS 5-в-15 Year Laddered Municipal Bond Fund Class C (ECLTX)

Активы под управлением (AUM): $ 472 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV) Возврат: 6. 94%

Чистый коэффициент затрат: 1. 42%

Eaton Vance TABS 5-в-15 Year Laddered Municipal Bond Fund Класс C ищет текущий доход, освобожденный от федерального подоходного налога. Фонд в первую очередь инвестирует в муниципальные обязательства инвестиционного класса со сроками погашения от 5 до 15 лет. Портфель фонда имеет среднюю продолжительность 6,7 лет и состоит из облигаций со средним рейтингом АА. Ни одна облигация не имеет более 2% ассигнований, и фонд довольно хорошо диверсифицирован в разных государствах. 30-дневная доходность SEC фонда составляет 0,23%.

Менеджер фонда Джеймс Эванс имеет более чем 25-летний опыт работы в отрасли и работает с фондом с 2008 года. В промежуточной категории muni Eaton Vance TABS от 5 до 15 лет Фонд муниципальных облигаций класса C получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд взимает комиссионный сбор в размере 1% и требует от инвесторов более 1 000 долларов.

Eaton Vance Short Duration Стратегический доходный фонд класса R (ERSIX)

AUM: $ 2. 3 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 2. 39%

Коэффициент чистой расчётов: 1. 31%

Стратегический доходный фонд Eaton Vance Short Duration Class R стремится к общему возврату путем инвестирования в широкий спектр ценных бумаг с фиксированным доходом, включая ценные бумаги с ипотечным покрытием (МБС) правительства США, привилегированные и конвертируемые ценные бумаги, высокодоходный корпоративный долг и иностранные облигации. Более 60% портфеля фонда относится к инвестиционному классу и сосредоточено в корпоративных облигациях США с распределением 33%. Фонд имеет очень низкую среднюю продолжительность, которая приближается к нулевым годам. Его 30-дневный доход SEC составляет 3,62% на 30 ноября 2015 года.

Стратегический доходный фонд Eaton Vance Short Duration Class R не взимает с инвесторов никаких сборов за загрузку и требует минимальных инвестиций в размере 1 000 000 долларов США . Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в категории краткосрочных облигаций.

Фондовый фонд Eaton Vance класса A (EAERX)

AUM: $ 106.57 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 15. 84%

Чистый коэффициент затрат: 0. 98%

Фондовый фонд Eaton Vance класса A инвестирует в диверсифицированный портфель эмиссионных ценных бумаг компаний с крупными рыночная капитализация. Фонд использует фундаментальный анализ и, как правило, сохраняет свои запасы во всех секторах, как представлено индексом S & P 500. Акции информационных технологий имеют наибольшее распределение около 20% в портфеле фонда, в то время как финансовые активы составляют 16% активов фонда. Ни один холдинг не имеет более 4% веса, а в топ-10 холдингов входят известные компании США, такие как Apple, Alphabet, Johnson & Johnson и General Electric.

Фонд работает в рамках большой категории смешивания и получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Чтобы обеспечить стимул для долгосрочного инвестирования в свои акции, фонд Eaton Vance Stock Fund Class A взимает комиссионный сбор в размере 5,75%. Ожидается, что инвесторы будут вносить взносы в фонд как минимум в размере 2 500 долларов США.

Параметрический международный инвестиционный фонд (EAISX)

AUM: $ 122. 96 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 3. 95%

Чистый коэффициент затрат: 0. 90%

Параметрический международный фонд инвестора инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний, которые являются домицилированными за пределами США и включены в индекс MSCI EAFE. Фонд использует основанный на правилах подход «сверху вниз» для выбора холдингов и использует количественные и поведенческие характеристики внешних рынков. Фонд довольно хорошо диверсифицирован в разных секторах экономики, при этом ни один сектор не имеет более 12% веса портфеля фонда. Акции У. К. и японские акции имеют наибольшие ассигнования по 15%. Другие страны, представленные в портфеле фонда, включают Францию, Швейцарию, Австрию и Германию. Инвесторы должны иметь в виду, что этот фонд подвержен валютным рискам и может плохо работать в долларовом выражении в долларах США из-за колебаний валютных курсов.

В категории «Внешняя крупная смесь» Morningstar присвоил фонду четырехзвездочный общий рейтинг. В то время как фонд не взимает плату за загрузку, он поставляется с минимальными инвестиционными требованиями в размере 2 500 долл. США.