По крайней мере, один фонд делает дело для активных менеджеров фондов в активном и пассивном дебатах. Фонд Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap («EISMX») последовательно превзошел индекс Standard & Poor's 500 за годичный, трехлетний, пятилетний и 10-летний периоды, начиная с 2006 года. Он также избил Индекс S & P MidCap 400 и индекс Russell 2000 за те же периоды. Фонд, который был запущен в апреле 2002 года, привлек более 7 млрд. Долл. США в виде активов под управлением (AUM) и последовательно входит в число 1% в своей категории. Фонд закрыт для новых инвесторов, и нет никаких планов по его возобновлению. Eaton Vance Corp. (NYSE: EV EVEaton Vance Corp51. 27 + 0,39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет $ 302 млрд в AUM.

Инвестиционная стратегия

Руководители фонда используют фундаментальный подход к выявлению компаний с малой и средней капитализацией с сильными финансовыми показателями, которые, по их мнению, привлекательно оцениваются относительно их доходов и денежных потоков. Фонд инвестирует прежде всего в концентрированный портфель отечественных компаний с рыночной капитализацией не менее 1 млрд. Долл., Характерной для компаний, найденных в индексе Russell 2500. При уровне лишь 17% коэффициент оборота низкий, что указывает на тенденцию к покупке и удержанию.

Менеджеры по инвестициям

Eaton Vance использует компанию Atlanta Capital Management Co. LLC. , мажоритарной дочерней компанией, в качестве вспомогательного консультанта по фонду. Чарльз Б. Рид, который является управляющим директором и директором Eaton Vance, был менеджером портфеля для EISMX с момента его создания. До прихода в Eaton Vance Рид был менеджером по портфелю Управления государственной администрации Флориды (FSBA). Рид получил степень бакалавра наук в области финансов из Университета штата Флорида, а также является кредитором Чартерного финансового аналитика (CFA).

Уильям О. Белл, IV является директором Atlanta Capital Management и с 2004 года является управляющим портфелем EISMX. Белл также работал менеджером портфеля для FSBA. Он окончил Университет штата Флорида с бакалавром искусств (BA) в области финансов и также является владельцем CFA.

W. Мэтью Херефорд является директором Eaton Vance и является управляющим портфелем EISMX с 2004 года. До прихода в Eaton Vance Херефорд был менеджером портфеля для Invesco Ltd. Херефорд получил степень бакалавра международного бизнеса в Университете Миссисипи, а также владелец фрахта CFA.

Инвестиционный портфель

По состоянию на 29 февраля 2016 года портфель состоял в общей сложности из 49 акций, 81. 74% в середине шапки и 18. 26% в малой капитализации. Самый тяжелый вес в портфеле - это промышленники с 28. 96%, а затем технология с 19.42% и здравоохранение - 17,9%. Остальная часть портфеля равномерно взвешена между финансовыми услугами и потребительскими циклическими.

Роль в портфеле

Хотя его последовательная производительность и низкая волатильность характерны для основного холдинга, EISMX может быть более подходящим в качестве дополнительного холдинга роста из-за его высокой концентрации портфеля. Он продемонстрировал замечательную способность улавливать больше потенциала и меньше недостатка, чем большинство фондов в своей категории, что может гарантировать более высокий вес в портфеле.