Американский фонд поступлений в Америку («AMECX») является фондом с умеренным распределением. Его управляющие фондами инвестируют в сочетание акций и ценных бумаг с фиксированным доходом. Цель фонда - предоставить текущим доходам потенциал для некоторого роста капитала. Менеджеры могут выбирать из широкого спектра различных ценных бумаг, но в первую очередь инвестировать в обыкновенные акции и облигации с выплатой дивидендов.

Компания

American Funds является дочерней компанией паевых инвестиционных фондов Capital Group. Capital Group, основанная в 1931 году, является седьмым по величине управляющим активом в Америке с активами под управлением (AUM) в размере 1 доллара США. 39 триллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2015 года. Компания предоставляет финансовые консультации и услуги по управлению капиталом благотворительным организациям, правительствам, лицам с высоким уровнем собственного капитала, индивидуальным инвесторам, государственным пенсионным фондам и корпоративным пенсионным планам. Это высокооплачиваемый работодатель с твердой приверженностью расширению разнообразия в финансовой отрасли.

Философия инвестиций

Инвестиционная философия Capital Group сосредоточена на сохранении капитала. Фирма верит в инвестирование в долгосрочные результаты за временную прибыль. Его взаимные фонды полагаются на стандартные инвестиционные транспортные средства и не используют производные инструменты или другие высокозатратные инвестиции.

Capital Group имеет корпоративную культуру, которая подчеркивает индивидуальность, используя возможности совместной работы. Все инвестиционные специалисты, работающие над портфелем, собираются для обсуждения своих мнений и исследований по различным инвестиционным возможностям. Однако они не принимают инвестиционных решений в качестве группы. Каждый менеджер или аналитик получает часть чистых активов портфеля для инвестиций в то, что, по мнению человека, является лучшим ценным бумагом для достижения цели портфеля. Фирма считает, что построенные таким образом портфели имеют более сильную диверсификацию и лучшую отдачу. Бонусы членов команды основаны главным образом на индивидуальных четырех- и восьмилетних выступлениях.

Управление фондами

В Американском фондовом фонде доходов США работают девять портфельных менеджеров, которых поддерживает команда аналитиков. Менеджеры работали в Capital Group в среднем 25 лет. Среднее время работы с фондом составляет 14. 7 лет, а два из менеджеров работают с портфелем в течение 23 лет. Такая стабильность и долголетие не распространены в финансовой отрасли, хотя это норма в Capital Group.

Портфолио

Американский фонд доходов от доходов Америки имеет коэффициент расходов 0,55%, 30-дневный доход 3,25%, коэффициент текучести 45% и бета 0. 68. фонд имеет AUM в размере 101 долл. США. 9 миллиардов. Долевые ценные бумаги 168 компаний составляют 71. 3% портфеля, разделение 54,5% чистых активов в U.S. и 16. 8% в не-U. S. акции. Поскольку три основных сектора фонда, финансовые, промышленные и информационные технологии составляют 31,5% его чистых активов. В топ-10 холдингов приходится 20,6% чистых активов. В тройку крупнейших фондов фонда входят Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0,39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3. 7% чистых активов, на Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 2. 5% и General Electric Company ( NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2. 5% от чистых активов.

Часть портфеля с фиксированным доходом состоит из 1 441 ценных бумаг, на которые приходится 23,7% чистых активов фонда, с долей в 20,4% в облигациях США и 3,3% -U. S. bond. Две трети портфеля облигаций - инвестиционный, а одна треть - ниже инвестиционного уровня. Средняя продолжительность связи составляет 6,3 года.

Производительность

Фонд имеет годовой доход (с начала года), основанный на стоимости чистых активов (NAV), of. 2% и однолетнее возвращение -3%. Его годовая общая доходность в течение трех лет составляет 6-14%, 7 51% за пять лет, 5,8% за 10 лет и 10. 95% с момента ее создания в декабре 1973 года.

Символ тикета AMECX обозначает фонд Акции класса А, максимальный объем продаж которых составляет 5,75%. Возврат фонда возвращается, когда рассматривается плата за продажу. При полном объеме продаж годовой доход составляет -8. 59%. Годовая общая доходность. 06% за три года, 6,24% за пять лет, 5-17% за 10 лет и 10. 8% с момента создания. Когда учитывается внешняя нагрузка, доход фонда согласуется со средним значением для всех умеренных средств распределения.

Американский фонд доходов от доходов Америки имеет 18 различных классов акций, некоторые из которых, предлагаемые платными финансовыми консультантами и пенсионные планы, позволяют инвестировать в NAV. Инвесторы должны внимательно прочитать проспект.