Может ли торговля на валютном рынке сделать вас богатой? Хотя наша инстинктивная реакция на этот вопрос была бы однозначной «Нет», мы должны квалифицировать этот ответ. Торговля на рынке Форекс может сделать вас богатыми, если вы являетесь хедж-фондом с глубокими карманами или необычно квалифицированным валютным трейдером, но для среднего розничного трейдера, скорее, чем простой путь к богатству, торговля на форексе может быть скалистым шоссе до огромных потерь и потенциальной нищеты.

Но, во-первых, статистика. В статье Bloomberg в ноябре 2014 года основанные на отчетах для своих клиентов двумя крупнейшими публично торгуемыми валютными компаниями - Gain Capital Holdings Inc. (GCAP GCAPGain Capital Holdings Inc.6 99 + 0,29% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ) и FXCM Inc. (FXCM) - 68% инвесторов имели чистый убыток от торговых валют в каждом из последних четырех кварталов. Хотя это можно интерпретировать как означающее, что примерно каждый третий трейдер не теряет валюту денежной торговли, это не то же самое, что получить богатый торговый форекс.

Обратите внимание, что эти nu mbers были приведены всего за два месяца до того, как неожиданный сейсмический шок на валютных рынках выявил риски форекс-торговли со стороны розничных инвесторов. 15 января 2015 года Швейцарский национальный банк отказался от шапки швейцарского франка в размере 1,20 против евро, которую он имел в течение трех лет. В результате швейцарский франк взлетел на 41% против евро и 38% против доллара США в тот день.

Неожиданный шаг привел к тому, что убытки бежали в сотни миллионов долларов от бесчисленных участников торгов на форекс, от мелких розничных инвесторов до крупных банков. Убытки в розничных торговых счетах стерли капитал не менее трех брокерских компаний, что сделало их неплатежеспособными, и принял FXCM, а затем крупнейшую торговую валютную торговлю в Соединенных Штатах, на грани банкротства.

Вот тогда семь причин, по которым шансы складываются против розничного трейдера, который хочет разбогатеть на рынке форекс.

Чрезмерное плечо

1. : хотя валюты могут быть нестабильными, такие насильственные колебания, как у вышеупомянутого швейцарского франка, не так уж и важны. Например, существенный шаг, который берет евро с 1. 20 до 1. 10 против доллара США в течение недели, по-прежнему составляет менее 10%. Запасы, с другой стороны, могут легко торговать вверх или вниз на 20% и более за один день. Но привлекательность форекс-трейдинга заключается в огромном рычаге, предоставляемом форекс-брокерствами, которые могут увеличить прибыль (и убытки). Трейдер, который замыкает 5 евро на 1,20 доллара США, а затем покрывает короткую позицию в 1. 10, будет аккуратно получать прибыль в размере 500 или 8. 33%. Если трейдер использовал максимальное кредитное плечо 50: 1, разрешенное в США для торговли евро, игнорируя торговые расходы и комиссионные, потенциальная прибыль составляла бы 25 000 долларов США или 416 долларов США.67%. (Объяснение того, как рассчитать форекс P / L, см. В разделе Как использовать рычаги в торговле на форекс.)

Конечно, если трейдер был длинным евро в 1.20, использовал 50: 1 кредитное плечо и вышел из сделки на 1,10 долл. США, потенциальные потери составили бы 25 000 долл. США. В некоторых юрисдикциях за рубежом кредитное плечо может составлять до 200: 1 или даже выше. Поскольку чрезмерное плечо является единственным крупнейшим фактором риска в торговле на рынке Форекс, регуляторы в ряде стран зажимают его.

Асимметричный риск для награды

1. : опытные трейдеры форекс держат свои убытки небольшими и компенсируют их значительным выигрышем, когда их валютный вызов оказывается правильным. Однако большинство розничных торговцев делают это наоборот, делая небольшую прибыль на нескольких позициях, но затем слишком долго удерживаются на убыточной сделке и понесут существенную потерю. Это также может привести к потере больше, чем ваши первоначальные инвестиции. Неисправность платформы или системы
2. : представьте свое затруднение, если у вас есть большая позиция, и вы не можете закрыть сделку из-за сбоя платформы или сбоя системы, что может быть чем угодно: от перебоев в подаче электроэнергии до перегрузки или компьютера в Интернете авария. Эта категория также будет включать исключительно неустойчивые времена, когда заказы, такие как стоп-лоссы, не работают. Например, у многих трейдеров были плохие стоп-лоссы на их коротких позициях в швейцарском франке до того, как валюта выросла 15 января 2015 года. Однако это оказалось неэффективным, потому что ликвидность высохла, даже когда все приступили к закрытию своих коротких позиций франка. Нет информации Edge
3. : Крупнейшие торговые банки форекс имеют массовые торговые операции, которые подключены к валютному миру и имеют информационное преимущество (например, коммерческие потоки форекс и скрытое вмешательство правительства), которые недоступны для розничной торговли трейдер. Валютная волатильность
4. : вспомните пример швейцарского франка. Высокие уровни кредитного плеча означают, что торговый капитал может быть очень быстро истощен в периоды необычной волатильности валюты, например, в первой половине 2015 года. Внебиржевой рынок
5. : рынок форекс является внебиржевым рынком которая не централизована и не регулируется как рынок фьючерсов. Это означает, что форекс-сделки не гарантируются клиринговой организацией, что создает риск контрагента. Мошенничество и манипулирование рынком
6. : случались случаи мошенничества на рынке форекс, например, Secure Secure, который исчез в течение более чем 1 миллиарда долларов средств инвесторов в 2014 году. был безудержным и привлек некоторых из крупнейших игроков. (Более подробно см. Раздел «Как исправить форекс»). В мае 2015 года четыре крупных банка были оштрафованы на почти 6 млрд. Долл. США за попытку манипулировать обменными курсами в период с 2007 по 2013 год, в результате чего общая сумма штрафов, взимаемых с семи банков, превысила 10 млрд. Долл. США , Bottom Line

Если вы все еще хотите попробовать свои силы в торговле на форексе, было бы разумно использовать несколько гарантий: ограничьте свои рычаги, сохраняйте жесткие стоп-лоссы и пользуйтесь авторитетным форекс-брокером.Хотя шансы все еще сложены против вас, по крайней мере эти меры могут помочь вам в некоторой степени выровнять игровое поле.