Финансовые рынки привлекают всевозможных участников, от занятых неполный рабочий день, ищущих дополнительные деньги для многонациональных организаций, перемещающих миллиарды долларов по тысячам инструментов. Торговая игра простирается на обоих концах спектра, с неполными таймерами и домашними геймерами, конкурирующими за прибыль с использованием традиционных средств и быстрыми компьютерными алгоритмами.

Данные свидетельствуют о том, что большинство трейдеров, играющих на мелком конце рыночного пула, в конечном счете потерпят неудачу в попытке и возьмут ставки, позволяя кому-то другому управлять своими деньгами или просто отказаться и искать другой способ создания богатства. Как ни странно, многие из этих людей никогда не имели шансов на успех, потому что они вошли в игру с менталитетом казино, который ознаменовал прямой путь к неудаче.

Что такое менталитет казино и как он подрывает стремление трейдера к прибыльности? Является ли этот ошибочный подход ограниченным для новичков или опытным трейдерам также удается справиться с поведением? Каков наиболее эффективный способ преодоления менталитета казино и заменить его дисциплинированным подходом, который поддерживает прибыльную карьеру в спекуляции?

Определение менталитета казино

Многие новые трейдеры рассматривают свое участие на финансовых рынках так же, как поездка в Лас-Вегас, надеясь, что куча наличных денег в их задних карманах может быть продана за большую кучу, когда они уйдут , Многие из этих людей не изучили основные торговые стратегии и методы, потому что они не обращают внимания на природу риска, загипнотизированную жадностью, которая прилипает, как клей, ко всем схемам быстрого обогащения.

СМИ и сверстники запрограммировали новых трейдеров, чтобы посмотреть на ценные бумаги как на листы ставок, так и на широкий рынок, как на спортивное событие, в котором каждый может выиграть, пока они корни для правой стороны. Игра выглядит черно-белой с их точки зрения, потому что они не понимают, как рынки выбирают карманы трейдеров, которые бросают деньги на ценные бумаги с той же интенсивностью, что монеты падают в одноручных бандитов в надежде попасть в джек-пот.

И точно так же, как игровой автомат, небольшие выплаты через регулярные промежутки времени повышают мотивацию к размещению больших ставок, независимо от того, соответствуют ли они рыночным условиям и возможностям в игре в то время. Это жадное поведение иногда окупается с большой победой, но в основном теряет деньги последовательно со временем, открывая дверь к провалу и окончательный выход из торговой игры.

Отсутствие определенного края (см. «Важное значение определения вашего торгового края») скрывает их судьбу - точно так же, как игроки, которые играют за волнение, но не могут узнать шансы на каждую игру и соответствующие ответы, которые уменьшают или устраняют преимущество дома , Между тем, оба набора людей получают вторичное подкрепление для деструктивных действий, потому что их тела освобождают адреналин и эндорфины всякий раз, когда они играют, независимо от победы или проигрыша.

Менталитет казино потребляет наибольший капитал, когда рынки или инструменты начинают бинарные события, такие как отчеты о доходах или экономические выпуски, которые вызывают резкое повышение или снижение цен безопасности. Умные трейдеры уходят в сторону или фиксируют позиции в этих точках перегиба, потому что они не знают результата, а угадывание не является жизнеспособной стратегией. Между тем пострадавший трейдер идет навстречу, занимая большие позиции, потому что они фиксируются на выигрышной стороне уравнения, слепые к значительным затратам на неправильность.

Недостаток начинающего или пожизненное Affliction

Менталитет казино в первую очередь влияет на новичков, потому что это естественное следствие непонимания финансовых рынков и того, как они функционируют. Многие из этих людей рано или поздно узнают о своих ошибках, используя неизбежные потери в качестве пробуждения, чтобы серьезно относиться к теме. В свою очередь, это обеспечивает мотивацию, необходимую для того, чтобы сесть и изучить основы стратегии, определения размера позиции, позитивного ожидания и управления рисками.

В то время как новички быстро вымываются, если они не отказываются от менталитета казино, опытные трейдеры могут нести элементы этого деструктивного мышления в течение многих лет. Хотя это не доминирует над их проверенными временем стратегиями, этот менталитет может проявляться всякий раз, когда жадность преодолевает дисциплину. Он не смертелен в небольших дозах и может вливать немного удовольствия в торговый день, пока размер позиции не уменьшается. Они соответствующим образом называются «лотерейными билетами», которые лучше всего работают, когда трейдеры сталкиваются с бинарными сценариями, которые они видели достаточно долго, чтобы полагать, что у них есть вероятность 50-50 быть правы.

Например, Russell Investments ребалансирует свои популярные индексные портфели один раз в год в июне, вызывая митинги, потому что управляющие фондами должны покупать новые ценные бумаги. Опытные трейдеры могут получать непредвиденную прибыль, если заранее предполагают дополнения. Хотя двоичное событие (безопасность добавляется или это не так), годы наблюдения этого процесса создают небольшое преимущество, которое трейдеры играют с корзиной акций, которые, по их мнению, будут добавлены.

Преодоление менталитета казино

Образование предлагает самую мощную защиту от менталитета казино. Начните свою карьерную карьеру, прочитав солидные учебные материалы по инвестированию, торговле и истории финансовых рынков. Затем исследуйте специализированные материалы в интересующей вас области, в том числе Анализ безопасности Беньямином Грэмом и Дэвидом Доддом, если сосредоточиться на фундаментальном анализе и Технический анализ тенденций цен Робертом Г. Эдвардсом и Джоном Мэги если сосредоточиться на техническом анализе. Прочитайте биографии известных торговцев и о том, как они сделали свое состояние, например Воспоминания о биржевом операторе , биографии легендарного трейдера Джесси Ливермора Эдвина Лефьера 1923 года. Дополняйте это классическое знание путем быстрой пересылки в современную эпоху, изучая лучшие торговые и рыночные хронологические книги за последние несколько десятилетий.

Реально, многие новые участники избегают образовательного пути, потому что они совершенно довольны, преследуя иллюзию легких денег, ища рынки для предоставления больших зарплат без обработки пота.Логично, что это работает в интересах более серьезных единомышленников, создавая большой запас фальсификации слабых рук, которые добавляют к потенциалу вознаграждения на ключевых поворотных моментах рынка.

Bottom Line

Финансовые рынки предлагают всевозможные возможности для получения прибыли, если участники готовы обрабатывать четко определенные границы и строить соответствующие наборы правил управления рисками и денежными средствами. И наоборот, размещение двоичных ставок на рыночных результатах, полагая, что это казино, которое окупается случайным образом, игнорирует структуру рынка и реальность, обеспечивая прямой путь к сбою и размыванию.