Фонд Fidelity Freedom 2040 («FFFFX») является целевым фондом (TDF), предназначенным для лиц, которые стремятся уйти в отставку в 2040 году или в течение нескольких лет 2040 года на уровне или вокруг возраст 65 лет. В качестве TDF FFFFX предназначен для автоматической корректировки распределения инвестиций, чтобы он стал более консервативным по мере приближения к 2040 году. Фонд выделяет свои активы другим фондам Fidelity в различных классах активов, включая внутренний капитал, международный капитал, рынок развивающихся рынков, средства с фиксированным доходом и краткосрочные фонды денежного рынка. Распределение смещается со временем, чтобы снизить общий риск до тех пор, пока он не достигнет предопределенного распределения примерно 17% в внутренних фондах акций, 7% в международных фондах акций, 46% в фондах облигаций и 30% в краткосрочных фондах, когда-то между 2050 годами и 2059, в конечном счете, слияние с Фондом доходов от свободы. По усмотрению управляющего фондом, весовые коэффициенты от 0 до 10% допускаются для следующих классов активов: товары, высокодоходный долг, долг с плавающей процентной ставкой, задолженность по недвижимости, долг, защищенный от инфляции, и долг развивающихся рынков. Однако совокупное общее распределение этих классов вторичных активов не может превышать 25%.

По состоянию на март 2016 года FFFFX инвестируется в 26 различных фондов Fidelity, а его распределение составляет 65. 25% от внутреннего капитала, 28 45% для международного капитала, 5. 96% для облигаций и 0. 34% к краткосрочным и другим чистым активам. Ниже представлены пять крупнейших холдингов FFFFX и их портфельных весов.

Фондовый фонд дохода Fidelity («FNKLX»): 9. 64%

Самый высокооплачиваемый фонд в FFFFX - это FNKLX. Он в основном ищет доход, но будет рассматривать потенциал роста капитала как вторичную цель. В нормальных условиях фонд инвестирует не менее 80% своих активов в доходные акции, в частности акции с крупной капитализацией. Тем не менее, фонд может инвестировать в различные классы активов. В настоящее время распределение фонда состоит из внутренних акций на уровне 92%, международных акций - 4,7% и 3,28% наличными и другими активами.

Фонд роста Fidelity Series Funds («FCGSX»): 8. 38%

FCGSX ищет повышения стоимости капитала, инвестируя главным образом в акции, которые, по мнению Fidelity, имеют потенциал роста выше среднего, как на внутреннем, так и на внутреннем рынке международных рынках. В настоящее время активы фонда распределяются следующим образом: 92. 98% в внутренних акциях, 4 38% в развитых международных акциях, 1,95% в акциях с формирующимся рынком, 0,05% в домицилиях с налоговыми льготами и 0 64% наличными и другими активами.

Fidelity Series Growth & Income Fund («FGLGX»): 7. 17%

FGLGX ищет возврата благодаря сочетанию доходов и повышения стоимости капитала.Более 90% активов фонда выделяется на внутренние акции. Их верхние холдинги по состоянию на 30 июня 2016 года - JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Microsoft (Nasdaq: MSFT).