Инвестиционный портфель недвижимости Fidelity Real Estate (" FRESX ") инвестирует в инвестиционные фонды недвижимости (REIT) на всей территории Соединенных Штатов. Инвестирование в REIT является самым близким к инвестированию в недвижимость без фактического приобретения, продажи и управления недвижимостью. REIT - это компания, которая инвестирует в недвижимость, включая квартиры, кондоминиумы и офисные помещения. Он зарабатывает деньги от дохода от аренды и продавая недвижимость с прибылью.

Поскольку рынок недвижимости США не всегда движется взад-вперед с фондовым рынком, недвижимость может стать отличным дополнением к диверсифицированному портфелю инвестора. Точка диверсификации заключается в том, чтобы рисковать путем создания портфеля, так что некоторые части зигзага в то время как другие части zag, и наоборот. Типичный инвестор, как правило, не хватает времени и ноу-хау, чтобы манипулировать портфелем своих собственных свойств. Инвестирование в фонд REIT предлагает лучшее из обоих миров: преимущества инвестирования в недвижимость в сочетании с простотой инвестирования взаимных фондов.

Этот фонд Fidelity немного превзошел Standard & Poor's (S & P) 500 с момента его создания в 1997 году до конца 2015 года. Этот фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США. При 0. 78 %, коэффициент расходов фонда значительно выше, чем аналогичные предложения фонда от Vanguard.

Тенденция развития сектора и страны

Инвестиционный портфель недвижимости Fidelity - это фонд REIT, который подпадает под сферу финансов. По состоянию на март 2016 года на финансовый сектор приходилось 99,5% акций фонда, а оставшиеся 0,5% временно удерживались в качестве наличных средств для целей ребалансировки. С марта 2015 года сумма, удерживаемая наличными, колебалась от 0,5 до 1%, что является положительным знаком, так как фонд имеет очень низкое денежное сопротивление. Деньги, удерживаемые наличными, представляют собой альтернативные издержки, поскольку это деньги, которые не растут в стоимости или не получают дивиденды.

Этот фонд является исключительно паевым фондом, основанным на США. Каждая компания, в которую она инвестирует, работает в Соединенных Штатах. Это означает, что его распределение к запасам США по состоянию на март 2016 года также составляло 99,5%, что представляло весь фонд за вычетом 0,5%, удерживаемых наличными для целей ребалансирования.

Топ-15 трендов холдингов

По состоянию на конец 2015 года инвестиционный портфель Fidelity Real Estate показал в общей сложности 46 акций. Ни один отдельный фонд акций или группа акций не доминирует в фонде. По состоянию на март 2016 года каждая компания получила распределение менее 8%, при этом только три компании распределялись на 5% и более. Наибольшее распределение было направлено на Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage210. 81 + 0. 88% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), уникальным REIT, который владеет и управляет долгосрочным хранением в Соединенных Штатах.Его распределение колебалось в узком диапазоне за последний год, начиная с 6,7% в марте 2015 года, до перехода на 8% в сентябре 2015 года, а затем к марту 2016 года вернулось к 7,3%.

Остальные два компании с ассигнованиями более 5% являются Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 48-0. 34% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), которое фокусируется на крупных закрытых торговых центрах и торговых торговых центрах и Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121. 54 + 2. 08% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), что владеет информационными центрами данных. Распределение Саймона уменьшилось с 7,8 до 6,8% в период с марта 2015 года по март 2016 года, тогда как распределение Digital Realty Trust увеличилось с 4 до 5%.

Тенденция портфеля дистрибутивов

С марта 2015 года распределение фонда на крупные шапки зависело от половины портфеля. В марте 2016 года он составлял 51,1%. По сравнению с 48,2% в марте 2015 года. Средняя часть покрытий получила большую часть оставшейся половины, при этом общий объем финансирования в марте 2016 года составил 37,6%, что несколько меньше 37. 1% в марте 2015 года. Ни мега-шапки, ни малые шапки не получили даже 10% -ного распределения в фонде, и оба видели, что их ассигнования уменьшились на 1% или больше за последние 12 месяцев.