a:

Расчет свободного денежного потока полезен для инвесторов и кредиторов для оценки успеха компании. Чтобы создать таблицу Excel для расчета операционного денежного потока, сначала слейте первую строку ячеек (между столбцами от A до N). Эта строка будет служить для заголовка этого документа, такого как «Движение наличности 2014-2015». Повторите тот же шаг для второй строки; эта строка служит для написания названия бизнеса.

В ячейках от B4 до M4 введите один месяц в году с каждого начала с начала налогового года. В A5 введите «Начальный баланс». В A7-A12 введите следующее: «Деньги» (A7), «Капитал собственника» (A8), «Банковские кредиты» (A9), «Продажи» (A10), «Другое» (A11) и «Итого Деньги в "(A12). В A12 - M12 поместите границу вверху. Эти ячейки будут представлять деньги, поступающие в бизнес.

Измените поля столбца A, чтобы удобно вместить все слова в этих ячейках. В типе A14 в «Money Out», который будет учитывать все издержки бизнеса. В указанных ячейках введите следующее: «Погашение кредита» (A16), «Товары для перепродажи» (A18), «Оборудование» (A19), «Реклама» (A21), «Веб-сайт» (A22), «Торговец» ( A23), «Почтовая оплата» (A24) «Стационарные» (A25) и «Итоговые деньги» (A27). Добавьте необходимые расходы в столбцы B через M.

-3 ->

Для A27-M27, установите границу вверху. Выделите все ячейки между B5-M27, ячейками формата click, перейдите к Numbers, а затем Accounting. Отформатируйте его так, чтобы значения ячеек имели два десятичных знака. В B12 введите «= SUM (B8: B11)» и нажмите enter. Перетащите эту формулу на каждый месяц. В B27 введите «= SUM (B16: B26)» и нажмите enter. Перетащите эту формулу на лист Excel за каждый месяц. В A29 введите «Баланс закрытия». В ячейке B29 введите следующую формулу: «= B5 + B12-B27». Перетащите эту формулу на каждый месяц (на ячейку M27).

Наконец, введите все значения, характерные для вашей компании, для каждого месяца. Строка закрытия баланса представляет собой операционный денежный поток и также укажет бюджет компании.