Goldman Sachs Group, Inc. (GS GSGoldman Sachs Group Inc244. 40-1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) всегда ассоциировалось с успехом. Не каждый является большим поклонником того, что иногда называют «злой империей», но если вы ищете инвестиции, которые, вероятно, будут долгосрочным победителем, то Goldman Sachs должен по крайней мере быть частью разговора ,

Что такое Goldman Sachs?

При всех изменениях в финансовом секторе на протяжении многих лет сложно идти в ногу с тем, что именно делают инвестиционные банки, чтобы сохранить доходы и доходы. Понимание Goldman Sachs прост. Он работает в четырех сегментах:

-Инвестиционный банк

-Институционные клиентские услуги

-Инвестирование и кредитование

-Инвестиционное управление

Это хорошо, но Goldman Sachs все еще растет?

AD:

Показатели Q3

В третьем квартале Goldman Sachs предоставил разводненную прибыль на акцию в размере 4 долларов США. 57 против $ 2. 88 в квартале прошлого года. Доход увеличился до 8 долларов. 39 миллиардов от $ 6. 72 миллиарда. Рентабельность капитала увеличилась до 11. 8% с 8. 1%. И Goldman Sachs выкупил 7 долларов. 1 млн. Обыкновенных акций. Это стремление к выкупу акций важно для инвесторов, потому что оно уменьшает количество акций, что затем повышает прибыль на акцию.

AD:

Теперь вам может быть интересно, как Goldman Sachs удалось так хорошо справиться. Давайте взглянем. (Для смежных чтений см .: Goldman, Muppets и Mystery of Pretty Fishy, ​​Dodgy Holdings .)

Глобальные вызовы

Нижеприведенная информация перефразирована из последних 10 последних результатов Goldman Sachs -Q SEC (начиная с третьего квартала). Имейте в виду, что заявки SEC не похожи на пресс-релизы. В пресс-релизе компания может убрать информацию, чтобы дать ей положительный уклон. При подаче заявки на SEC все должно быть на 100% фактическим - это закон.

В Соединенных Штатах произошло замедление потребительских расходов и инвестиций в основной капитал. Это вызывает обеспокоенность, но чистый экспорт и расходы федерального правительства увеличились.

В Европе наблюдался рост экспорта, однако потребительские расходы и потребление правительства сократились. Безработица оставалась высокой, а инфляция оставалась подавленной.

В Японии ВВП несколько увеличился после резкого падения во втором квартале из-за повышения налога на потребление.

В Китае рост ВВП.

В Индии экономический рост замедлился.

Если вы посмотрите на всю эту информацию в целом, это может не предполагать, что Goldman Sachs способен поставлять в такой сложной среде. Но есть и другие факторы, в том числе адаптивная денежно-кредитная политика Федерального резерва США и Банка Японии. Европейский центральный банк также объявил о программе покупки ценных бумаг, обеспеченных активами, и покрыл облигации.(Для смежных чтений см .: Эволюция Goldman Sachs .)

В индустрии инвестиционно-банковских услуг андеррайтинг значительно снизился. Однако слияния и поглощения увеличились.

Если все это вас сбивает с толку, и вы просто хотите получить больше фактов для Goldman Sachs, тогда давайте поговорим об этом.

Эффективность дивидендов

Вы уже знаете, что Goldman Sachs недавно улучшил свои результаты в топ-линии и в нижней строке. Теперь давайте посмотрим на дивиденды. (Подробнее см. Ниже: Два дивидендных ETF, которые вам нужно знать .)

Доходность: 1. 23% (Средняя доходность по финансовым показателям: 4. 19%)

Годовая выплата: $ 2. 40 (выплачивается ежеквартально)

Коэффициент выплат: 13. 9%

Суть в том, что, в то время как дивидендная доходность ниже среднего (и увеличение дивидендов невелико), выплаты согласуются. Но если вы ищете игру с дивидендами, тогда вам может понадобиться немного другой угол. (Подробнее см. Ниже: Инвестируйте в дивидендов Аристократов с этим ETF .)

Еще один способ сыграть в нее

Вы также можете взять гангер в Фонде роста дивидендов Goldman Sachs Rising (GSRLX). Ниже описывается сам фонд:

«Инвестиции ищут долгосрочный рост капитала и текущих доходов. Фонд обычно инвестирует не менее 80% своих чистых активов плюс любые заимствования для инвестиционных целей в долевых инвестициях дивидендов, уплачивающих U.S. и иностранные компании с рыночной капитализацией не менее $ 500 млн. Он обычно инвестирует только в обыкновенные и привилегированные акции компаний (включая REIT), которые выплачивали дивиденды не менее 10 последовательных лет с возрастающей ставкой, которая в среднем составляла не менее 10% в год в течение 10-летнего периода ожидания. Он не диверсифицирован. «

Рост фонда роста дивидендов Goldman Sachs составляет 0,81%, но он принес 5-летнюю прибыль в размере 14. 56%

Bottom Line

Будь то Goldman Sachs или Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund, было бы трудно ошибиться в любом случае в долгосрочной перспективе. С более широким рынком на рекордных максимумах и приемлемой денежно-кредитной политикой, играющей большую роль в этой производительности, возможно снижение. Но опытные инвесторы не сосредотачиваются на неудачах. Во всяком случае, они отступают как возможность покупать больше. Ключ должен инвестировать в качество, и вы должны найти качество здесь. Проводите собственные исследования до принятия инвестиционных решений. (Подробнее см. Ниже: 3 привилегированных акций ETF с огромными дивидендами .)

Дэн Московиц не владеет акциями Goldman Sachs.