Сектор материалов - это разнообразный сегмент рынка с большим количеством компаний, участвующих во многих разных подсекторах. Чтобы добиться надлежащего воздействия на этот сектор, инвесторам пришлось бы покупать многие компании, которые были бы сложными и дорогостоящими. Вместо того, чтобы иметь дело с этим, у инвесторов есть возможность приобретать средства, отслеживающие сектор материалов. Либо биржевые фонды (ETFs), либо взаимные фонды являются хорошим вариантом для инвесторов, которые ищут разнообразное воздействие на этот сектор. Два примера включают в себя ETF, Фонд выбора материалов SPDR (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0. 43% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), а взаимный фонд Vanguard Индекс материалов («VMIAX»).

Секция выбора материалов SPDR (XLB)

Фонд выбора материалов SPDR - это ETF, который стремится отслеживать эффективность инвестиций индекса сектора материалов, подмножества Standard & Poor's 500. XLB использует стратегию репликации для инвестиций в те же акции в тех же пропорциях, что и базовый индекс. Цель XLB - инвестировать минимум 95% своих активов в акции, находящиеся в базовом индексе.

XLB был сформирован 16 декабря 1998 года. В конце 2015 года общий вес XLB составлял химикаты 75. 31%, контейнеры и упаковка 11. 31%, металлы и добыча 8. 91% , строительных материалов 4. 47%. Чистые активы фонда составляли 2 доллара. 7 млрд. По состоянию на июль 2016 года. Соотношение валовых расходов составляло 0,14%. За предыдущий пятилетний период фонд вернул 2,38%, а его предыдущие годичные результаты составили убыток в размере 16,8%. В фонде было 27 холдингов, а в начале марта 2016 года основные холдинги включали EI DuPont De Nemours and Co. (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Monsanto Co. (NYSE: MON MONMonsanto Co119 53-0 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0. 86% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% и Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131. 91 + 0. 40% Создано в Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%.

Индекс материалов Vanguard («VMIAX»)

VMIAX - это взаимный фонд, который предлагает инвесторам доступ к материаловому сектору США. рынок акций. Фонд использует индексный инвестиционный подход, предназначенный для отслеживания эффективности MSCI US. Индекс инвестиционного рынка (IMI) / Материалы 25/50, индекс, состоящий из акций крупных, средних и малых США. компаний в секторе материалов. Менеджеры VMIAX пытаются тиражировать показатели индекса, вкладывая в те же акции в индексе в аналогичных пропорциях.

Индекс Vanguard Materials Index имеет первоначальные инвестиционные требования в размере 100 000 долларов США. Его коэффициент расходов составляет 0,10%. Общая сумма чистых активов на начало 2016 года составляла 154 доллара США. 60 миллионов, а его пять лучших холдингов на конец января 2016 года были E. l. DuPont De Nemours and Co. (7. 84%), Dow Chemical Co. (7. 75%), Monsanto Co. (6. 95%), LyondellBasell Industries NV (5. 07%) и Ecolab Inc. Common Stock ( 4. 70%). Фонд провел в общей сложности 117 акций. Его годичный доход потерял 14,2%, а его пятилетний доход показал прирост в 4,15%.

Расходы

Затраты представляют собой существенную разницу между этими двумя фондами. Инвестор может купить в XLB, купив только одну акцию, которая в начале июля 2016 года составляла чуть менее 49 долларов. Для VMIAX минимальные инвестиции составляют 100 000 долларов США, что является значительным препятствием для многих инвесторов. Помимо первоначальных инвестиционных потребностей, издержки фонда низки, а коэффициент расходов составляет 0,10%. Коэффициент расхода XLB составляет чуть выше 0,14%.

Холдинги

Основные холдинги в двух фондах довольно схожи, причем пятерка самых точных компаний. Процентные весы, однако, различны, и это отчасти связано с большим количеством холдингов VMIAX. VMIAX имеет 117 холдингов, а XLB - 27. Для инвесторов, которым нужен фонд с самыми разнообразными запасами, VMIAX - лучший выбор из двух фондов.