Основанная в 1924 году, MFS Investment Management является одной из старейших американских компаний по управлению инвестициями в Соединенных Штатах. Инвестиционный подход MFS характеризуется долгосрочным дисциплинированным инвестированием, основанным на тщательном фундаментальном анализе. В 2015 году Barron назвал MFS среди лучших семей взаимных фондов в течение седьмого года подряд благодаря последовательному управлению MFS и сильным инвестиционным результатам. MFS предлагает инвесторам многочисленные фонды, фиксированные доходы, пенсионные и количественные паевые фонды по разумной цене.

Фонд роста MFS класса C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 млрд.

Среднегодовая доходность NAV на 2010-2015 гг .: 13. 07%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 71%

Фонд роста MFS класса C инвестирует в основном в крупные рыночные капиталы компаний, которые расположены для роста. Фонд особенно заинтересован в компаниях с сильной ценовой степенью и высоким качеством заработка. Почти 90% акций фонда являются крупными запасами рыночной капитализации, а остальные 10% - акциями средней капитализации. Фонд имеет почти 22% своих активов, находящихся в запасах технологий, а запасы медико-санитарной помощи и розничные акции составляют около 16%. В топ-10 холдингов входит 30% акций и включают такие компании, как Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Алфавит (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Фонд заработал рейтинг серебряного аналитика и четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он взимает плату за 1% и требует минимального уровня в 1 000 долларов США, чтобы начать инвестировать в свои акции.

MFS Value Fund Class A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 12. 23%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 86%

Фонд стоимости MFS Класс A стремится инвестировать в крупногабаритные высококачественные ценные акции компаний с низким соотношением цены и прибыли (P / E) или высокими дивидендами. У фонда низкий коэффициент оборачиваемости в 12% из-за его подхода к покупке и удержанию, что приводит к относительно высокой налоговой эффективности. Активы фонда сосредоточены в финансовых запасах с распределением около 28%, а запасы медико-санитарной помощи составляют 14% активов фонда.

Morningstar присудил фонду рейтинг серебряного аналитика и четырехзвездочный общий рейтинг. Фонд поощряет долгосрочный взгляд на его эффективность и взимает плату за перевозку в размере 5.75%, которые могут быть отменены при определенных обстоятельствах. Минимальные инвестиционные требования фонда составляют 1 000 долл. США.

Фонд диверсифицированного дохода MFS класса A (DIFAX)

AUM: 3 доллара США. 6 млрд.

Среднегодовая доходность NAV на 2010-2015 гг .: 12. 23%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 01%

Фонд диверсифицированного дохода MFS класса A следует консервативному методу распределения путем инвестирования в корпоративный и государственный долг ценные бумаги, акции и ценные бумаги, связанные с недвижимостью. Фонд обеспечивает широкую диверсификацию во многих классах активов с высокими характеристиками дохода. Двадцать шесть процентов активов фонда инвестируются в высокодоходные корпоративные облигации, а 25% - на акции США. Задолженность развивающихся рынков и иностранные акции составляют соответственно 13% и 12%. Поскольку более 50% портфеля облигаций фонда не является инвестиционным, фонд имеет более высокий риск дефолта. Его акционерные холдинги в значительной степени сосредоточены в финансовых запасах.

Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он поставляется с пошлиной в размере 4,25% и требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долларов США.

Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS класса R5 (DVRLX)

Активы под управлением (AUM): 643 доллара США. 5 млн.

Среднегодовая стоимость чистых активов на 2010-2015 гг. (NAV). Возврат: 4. 81%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 07%

Глобальный фонд альтернативной стратегии MFS Класс R5 - многоальтернативный фонд, который ищет чтобы генерировать доходность выше, чем для индекса T-Bill Citigroup 1-Month плюс 2-4%, за вычетом расходов фонда в течение всего рыночного цикла. Фонд сочетает в себе макроэкономическую экспертизу UBS Global Asset Management наряду с умением MFS в выборе акций для портфеля фонда. Фонд имеет деривативы, связанные с долевыми инструментами, которые предоставляют ему широкие фондовые индексы, такие как S & P 500, индекс FTSE 100 и Russell 2000. Фонд может иметь одновременно короткие и длинные позиции своих общих чистых активов. Основываясь на своих запасах, портфель фонда имеет 45% акций отечественных акций, 21% - для иностранных акций и 19% - для корпоративных и государственных облигаций.

Фонд имеет среднее кредитное качество своего портфеля облигаций, которое ниже B, которое является неинвестиционным. Эффективная продолжительность его портфеля облигаций составляет 5. 34 года. Morningstar предоставил фонду четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг финансового аналитика за сильное управление и скорректированную с учетом риска прибыль. Фонд поставляется без взимания платы и минимальных инвестиционных требований.