Фондовые трейдеры часто добавляют валюты в портфели, чтобы воспользоваться невероятными возможностями, которые может предложить торговля валютой. Хотя верно, что акции требуют другого набора анализов, между двумя классами активов достаточно общего, что должно позволить биржевому трейдеру легко адаптироваться к торговле валютой. Хотя следующий метод разработан как торговля свингом, которая может проводиться в течение многих дней или недель, также можно использовать методологию торговли тиграми, чтобы удерживать позицию еще дольше, если сделка остается прибыльной. (Чтобы узнать больше о том, как торгуются валюты Forex: Пройдите на валютный рынок .)
Учебное пособие: Анализ шаблонов диаграмм

Почему Тигр?
Кажется, что признаки животных можно использовать достаточно эффективно, чтобы описать атрибуты торговца людьми. Давайте не будем забывать, что быки могут зарабатывать деньги, и так может быть, но почему ссылка на тигра? Тигр - потрясающий охотник и имеет пресловутое терпение кошки. Он может сидеть и ждать, пока шансы на успешную охоту очень высоки. Для тех трейдеров с похожими характеристиками личности торговля торговлей тиграми может быть очень прибыльной.

Что такое долгосрочный график?
Чтобы стать торговцем тиграми, инвесторы должны позиционировать себя так, чтобы возможность торговли могла быть лучше видна с расстояния, если можно так выразиться. Чтобы получить обзор рынка и способ его торговли, мы всегда должны смотреть на недельный график. Для торговцев фондовым рынком недельный график может быть относительно краткосрочным графиком по сравнению с месячными (или даже годовыми) графиками. Однако на валютных рынках недельные графики считаются долгосрочными, с точки зрения трейдера.

Что особенного в недельном графике?
Еженедельный график на валютных рынках - это единственный временной интервал, который показывает истинное закрытие. Закрытие состоится в пятницу днем ​​в 17:00 по восточному стандартному времени, а рынки форекс снова открываются в воскресенье в 17:00 по восточному стандартному времени. Ежедневные графики на валютных рынках не очень близки, хотя есть расчетное время, которое меняется в зависимости от того, на каком рынке форекс вы торгуете. Например, нью-йоркский рынок открывается в воскресенье в 17:00 по восточному стандартному времени в Нью-Йорке. На следующий день Нью-Йорк закрывается в 17:00 по восточному стандартному времени для расчетов, и только через минуту рынок снова открывается, и все торговые операции возобновляются. Ночью нет, потому что, как только Нью-Йорк закрывается, открывается Австралия. Следовательно, рынки форекс торгуют круглосуточно до пятницы в 5 вечера по восточному стандартному времени.

Используя недельный график (рисунок 1), мы сможем нарисовать наши «линии в песке», будь то линии тренда, линии Фибоначчи, линии Ганна, двойные вершины или днища и т. Д. Эти линии обычно рисуются из недельных максимумов или недельных минимумов, а также на недельном закрытии.Это поможет оценить, где сосредоточены долгосрочные трейдеры. Поскольку долгосрочные трейдеры обычно являются трейдерами позиции, которые обычно заинтересованы в возможностях «carry trade», они, как правило, занимают более крупные позиции и, следовательно, в совокупности оказывают большое влияние на формирование направления на рынке.

Неужели разворот часто происходит на уровнях Фибоначчи, является результатом некоторого естественного порядка, которому подчиняется рынок, или уровня доверия Фибоначчи, потому что так много трейдеров наблюдают за ними, и поэтому компромисс этих уровней действительно не имеет значения, пока эти уровни отображают некоторую достоверность.

Получить большой обзор фотографий
Для торговли тиграми более длительный временной интервал доминирует в более короткие сроки. Другими словами, сигналы с недельного графика более выражены, чем сигналы с дневного графика. Цены, показанные на более коротких временных рамах, могут фактически колебаться и генерировать альтернативные сигналы покупки или продажи, даже если более длинный тренд остается неизменным. Однако, когда более длительный временной интервал показывает цены, приближающиеся к потенциальному уровню разворота, нам нужно переключиться на более короткий временной интервал, потому что он становится ведущим индикатором того, может ли точка разворота, показанная на более длинном временном интервале, иметь какую-либо тягу. (Чтобы узнать больше о еженедельном графике, просмотрите Анализ выходных дней: путь к прибыли на Форекс .)

Держите его просто
Затем мы рисуем диаграмму валютной пары, которую мы хотим обменять , установите на недельный временной интервал (см. рис. 2 ниже), а затем еще один набор на ежедневный временной интервал (рисунок 3 ниже). На обеих диаграммах мы добавляем индикатор относительной силы (RSI), установленный на интервал в два периода. Кроме того, мы добавляем три простых скользящих средних, каждый из которых устанавливается в 20 периодов. Мы установили первую скользящую среднюю на 20, но рассчитали на максимумы, вторую рассчитали на минимумах и третью 20-периодную скользящую среднюю по последней или закрывающей цене.

Мы будем использовать RSI в качестве фильтра, чтобы определить, когда покупать или когда продавать, и линии равновесия будут использоваться в качестве индикатора тенденции и того, как цена движется от тенденции к крайним чувствам. Надеюсь, программное обеспечение, которое вы используете, позволит вам это сделать. (Чтобы узнать больше о графике, просмотрите Схема вашего пути к лучшему возврату .)

Понимание основных драйверов
Например, если мы торгуем EUR / USD, мы можем наблюдать за комментарии Трише, нынешнего президента Европейского центрального банка (ЕЦБ), чтобы понять, может ли ЕЦБ повысить процентные ставки в еврозоне. Если Соединенные Штаты держат низкие ставки, но есть вероятность того, что ЕЦБ будет стремиться к инфляции и может повысить процентные ставки, то мы хотим быть длинными евро против доллара.

Личность тигра
Вспомните личность тигра: это означает терпение кошки! Мы должны быть готовы подождать, пока все «звезды» не совпадут, а именно цена находится в крайнем случае разворота или тренд возвращается к равновесию, что даст возможность совершить сделку по более выгодной цене.Если любой из этих двух факторов должен произойти, мы можем подготовиться к опрокидыванию. (Более подробно о торговле, как тигр, читайте Терпение - это добродетель трейдера .)

Обзор торговли тиграми Во-первых, давайте обратимся к недельному графику DXY, чтобы узнать, приближаясь к шаблону или линии тренда, или к линии поддержки или сопротивления Фибоначчи. На рисунке 1 (ниже) мы используем недельный график DXY (индекс доллара), чтобы получить обзор настроений по отношению к доллару. Цена приближается к «двойной вершине». Поскольку индекс DXY или доллара состоит из шести валют, он предлагает быструю перспективу общей силы или слабости доллара.

Рисунок 1: Индекс недельного доллара

График любезности Wordon Brothers

Рынки могут чрезмерно реагировать
Рынки могут (и делать) чрезмерно реагировать, потому что эмоциональные люди слишком остро реагируют. Это приводит к отступлению от точки равновесия, пока не будет достигнута какая-то крайняя точка, а затем, со временем, маятник начнет возвращаться к среднему. Это ошеломляет назад и вперед от центра, называется волатильностью, и это то, что дает тигру возможность сделать прибыльную ловушку. (Чтобы узнать больше о влиянии рынков, прочитайте Влияние волатильности на рыночные доходности .)

Поиск недельного набора
Просматривая все основные валюты, мы отмечаем, что недельный график (Рисунок 2) евро-доллара приближается к расширению Фионанчи 127. 6. Мы можем заключить, что совпадение, двойная вершина в одном и уровень поддержки Фибоначчи в другой, указывает на высокую вероятность торговли EUR / USD.

Рисунок 2: Еженедельный EUR / USD

График любезности Wordon Brothers

Дневной график - входной сигнал
Как только мы будем рады, что есть возможность заваривания, мы можем перейти к дневному графику (рисунок 3, ниже) EUR / USD, чтобы наблюдать, что происходит, когда цена приближается к расширению 127. 6. Мы также наблюдаем, может ли RSI достичь уровня 5%, что будет означать очень перепроданное и экстремальное чувство. Выслушав разговоры на рынке, мы слышим, что несколько ученых-мужиков говорят, что евро достигнет паритета с долларом, а общий консенсус на рынке должен быть коротким евро.

Рисунок 3: Ежедневный EUR / USD

График любезности Wordon Brothers

Диаграмма Подсвечника
На этом этапе важно также следить за тем, что происходит на линии Фибоначчи 127, и видеть, какая свеча формы. Обычно, молот, спиннинг или дожи были бы признаком изменения настроений со стороны профессиональных трейдеров.

Укладка коэффициентов
Комбинация DXY на двойной вершине, еженедельный EUR / USD при расширении Фионанчи 127. 6, RSI около 5% и формообразование на дневном графике указывает на потенциал торговли (рис. 4, ниже). На рынок выставляется ордер, который длится EUR / USD, если он преодолеет верхнюю отметку оборота в 1. 2015 г., и, если он будет исполнен, ордер на стоп-лосс будет помещен в 1. 1870.

Риск 140 пипсов. Для каждого стандартного контракта в 100 000 значение пипса составляет 10 долларов США. Таким образом, стоимость доллара риска составляет 1 400 долларов США.Этот риск должен составлять не более 2% торгового капитала, а это значит, что мы должны иметь 70 000 долларов США на наших счетах или иным образом продавать меньшие мини-контракты. (Подробнее о графике см. Взгляд на диаграмму равновесия .)

Рисунок 4: Точка входа в дневную диаграмму EUR / USD

График любезности Wordon Brothers

Глядя на рисунок 4, EUR / USD переходит к 1. 3200, прежде чем будут наблюдаться какие-либо признаки реальной коррекции или потенциального изменения тенденции, а также возможность остаться в торговле или даже добавить к ней, когда цена вернется к нижним линиям равновесного канала. Если такой уровень достигнут, торговля будет прервана трейлинг-стопом ниже канала. В качестве альтернативы можно установить трейлинг-стоп, чтобы сократить торговлю на 50% и позволить оставшимся 50% оставаться открытыми, пока торговля остается прибыльной.

Стоимость этой сделки составляет примерно 1 200 пипсов, что для стандартного контракта будет равняться 12 000 долларов США. Отношение риск-к-вознаграждению составляет 1200/140 или 8. 57-кратное, безусловно, достойное терпеливый тигр. Маржа, требуемая для этой сделки, составляет приблизительно 1 200 долларов США. ROI составляет 12 000/1, 200 или 1000%.

Практический результат
Торговля тиграми не для тех, кто не испытывает терпения. Необходимо позволить рынку прийти к вам, а не преследовать рынок в страхе потерять торговлю. Если вы пропустите торговлю, успокойтесь; всегда есть еще одна возможность. Просто сидите и ждите терпеливо, но помните старую пословицу, «благословение благоприятствует хорошо подготовленному разуму». (Чтобы учиться у одного из лучших инвесторов, ознакомьтесь с Финансовая мудрость от трех мудрецов .)