Облигации инвестиционного класса, также известные как «высокий класс», считаются очень низким риском дефолта от имени эмитента. Эта дополнительная безопасность помогает сохранить капитальные вложения, но идет за счет более низких доходов, чем другие более рискованные ценные бумаги. Инвесторы часто используют высокосортные облигации в периоды экономической неопределенности или для создания надежных, устойчивых потоков доходов. В число следующих ETF входят портфели облигаций, которые относятся к кредитным качествам «AAA» и «AA», хотя срок погашения и стиль долговых инструментов могут значительно различаться.

Краткосрочная облигация Vanguard ETF

Эмитент: Vanguard

Активы под управлением (AUM): 17 долларов США. 04 млрд.

2015 год с начала года (с начала года) Производительность: 1. 10%

Выход: 1. 39%

Необычайно дешевый и ликвидный ETF, Фонд краткосрочных облигаций Vanguard (NYSEARCA: BSV BSVVng Shrt-TrmBnd79. 57 + 0. 04% Создано в Highstock 4. 2. 6 ) инвестирует в полноценные корпоративные и международные долларовые облигации со сроком от одного до пяти лет. Его отслеживаемый индекс корректируется по рыночной стоимости и, как правило, имеет более длительный срок погашения, чем многие его современники, что добавляет некоторую подверженность рискам процентных ставок. Портфель большой, с более чем двумя, 100 отдельными холдингами, и очень легко продается как блочным трейдерам, так и индивидуальным инвесторам. Шестьдесят процентов этих холдингов - У. С. Treasuries, со значительными запасами промышленных и финансовых учреждений.

Векторы рынка Промежуточная муниципальная облигация ETF

Эмитент: Ван Эк

AUM: $ 1. 24

2015 год. Эффективность YTD: 2. 75%

Выход: 2. 31%

Векторы рынка Промежуточный муниципальный ETF (NYSEARCA: ITM ITMVanEck Vct AMT24. 19 + 0. 13% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) прекрасно подходит для инвесторов с доходами в 2016 году и далее. Первая причина - это освобождение от налогов, что всегда является плюсом в пространстве с фиксированным доходом. Вторая важная причина заключается в небольшом уклонении к более коротким срокам погашения, чем другие ETF с промежуточными облигациями, что снижает чувствительность процентных ставок. В-третьих, ITM торгуется с тонким спрэдом и умеренными затратами на все.

iShares Core U. S. Кредитная облигация ETF

Эмитент: BlackRock

AUM: $ 832. 52 млн.

2015 год. Урожайность: -0. 23%

Выход: 3. 23%

Из всех инвестиционных фондов инвестиционного уровня, доступных американским инвесторам, iShares Core US Credit Bond ETF (NYSEARCA: CRED CREDiShs US Cr Bond112. 02-0. 03 % Создано с Highstock 4. 2. 6 ) представляет собой самый широкий круг возможных вариантов инвестиций. Его базовый индекс, Barclays U. S. Credit Bond Index, может иметь суверенный, местный, наднациональный, международный агентский и корпоративный долг. Единственные квалификаторы - это то, что долги оцениваются как инвестиционный, и выражаются в U.S. долларов.

Затраты низкие, а срок действия фонда составляет менее семи лет, по крайней мере, по состоянию на декабрь 2015 года. При наличии 2 500 холдингов CRED имеет еще более громоздкий портфель, чем BSV. Доходность не слишком впечатляющая по сравнению с конкурентными фондами, но международная экспозиция и эффективные операции более чем противовесы этой слабости.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Эмитент: BlackRock

AUM: $ 5. 74 млрд.

2015 год С начала года: 2. 05%

Выход: 2. 52%

Еще один из многочисленных высококачественных фондов BlackRock, iShares National AMT-Free Municipal Bond ETF (NYSEARCA: MUB < MUBiShs Ntnl Mn Bd111. 05 + 0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - очень популярная и экономичная инвестиция. Он стремится тиражировать S & P National AMT-Free Municipal Bond Index, который склоняется к долгам от крупнейших государственных и местных органов власти в Соединенных Штатах. Это включает Калифорнию, Нью-Йорк, Техас, Массачусетс, Иллинойс и Нью-Йорк. Более 30 миллионов долларов в деньгах MUB. Спреды очень маленькие, а скидки умеренные, но фонд иногда пытается отслеживать индекс. Одной из проблем является большой утяжеление сроков погашения до 10 с лишним лет, что увеличивает подверженность риску процентных ставок.

Vanguard Total Bond Market ETF

Эмитент: Vanguard

AUM: $ 27. 24 млрд.

2015 год с начала года: 0,96%

Доходность: 2. 68%

Один из нескольких фондов облигаций для отслеживания индекса совокупных облигаций Barclays США, Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND < BNDVng Ttl Bnd Mrk81. 85-0. 01%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ) выделяется на двух фронтах. Во-первых, он плавает, корректирует базовый индекс, что добавляет степень волатильности и защиты процентных ставок. Во-вторых, он имеет самые низкие издержки, всего 7 базисных пунктов, и огромный портфель с почти 17 000 запасами. Это большой эффективный ETF с широкой сетью. iShares Core U. S. Агрегированная облигация ETF Эмитент: BlackRock

AUM: $ 30. 1 млрд.

2015 год. Эффективность YTD: 0. 90%

Выход: 2. 42%

Общий фондовый рынок iShares Core US AG (NYSEARCA: AGG

AGGiSh Cr US Ag Bd109. 57 + 0. 02 %

Создано в Highstock 4. 2. 6 ) является крупнейшей и наиболее широко торгуемой инвестиционной облигацией ETF. Подобно BND, AGG следует за индексом агрегации Barclays U. S.. Он минимально дороже и немного больше, чем BND. Отличительной особенностью AGG является его оптимизированная стратегия индекса; AGG выбирает только небольшую часть индекса, чтобы избежать орошения инвестиционного пула. Эта стратегия создает склонность к заложенным ипотечным кредитам, хотя она включает в себя только инвестиционные пакеты. Доходность и доходность не сдуют рынок, но это постоянный и хорошо управляемый фонд. iShares iBonds Декабрь 2018 года Корпоративная облигация ETF

Эмитент: BlackRock

AUM: $ 56. 18 млн.

2015 год. С начала года: 2. 01%

Доходность: 3. 54%

Одной из интересных новых тенденций в фондах облигаций является ETF, погашающий пули, фонд, который «созревает», возвращая все активы акционерам на предопределенную будущую дату.Эта стратегия позволяет акционерам ЕФО рассматривать свой фонд облигаций как регулярную облигацию. В случае iShares iBonds декабрь 2018 года Корпоративная облигация ETF (NYSEARCA: IBDH

IBDHiSh US ETF Tr25. 16 + 0. 04%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ), его облигации все со сроком погашения от 31 декабря 2017 года и 1 января 2019 года. В конечную контрольную дату весь капитал фонда будет возвращен акционерам. iShares Краткосрочная облигация ETF Эмитент: BlackRock

AUM: $ 1. 9 миллиардов

2015 YTD Производительность: 0. 77%

Доходность: 0. 86%

Котировальная облигация с ограниченной срочностью iShares ETF (NYSEARCA: NEAR

НЕЗАВИСИМОЕ US ETF Tr50. 230. 00%

Создано в Highstock 4. 2. 6 ) - эффективный, консервативный выбор фонда облигаций для тех, кто обеспокоен ростом процентных ставок в 2016 году и далее. Он инвестирует в доллары США с фиксированным доходом в долларах США, начиная с фондов денежного рынка и заканчивая долговыми продуктами со сроком погашения менее одного года. Он попадает в этот список вместо MINT ETF PIMCO из-за его меньшего коэффициента расходов. Платежная ставка iShares с плавающей ставкой ETF Эмитент: BlackRock

AUM: $ 3. 46 млрд.

2015 год YTD Производительность: 0,30%

Выход: 0. 51%

BlackRock также предлагает отличный вариант корпоративных облигаций с плавающей процентной ставкой. Фонд плавающей ставки iShares ETF (NYSEARCA: FLOT

FLOTiSh Fltng Rt Bd50. 91 + 0. 01%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает ноты с плавающей ставкой со сроками погашения от нуля до пяти лет , Поплавки корректируются на основе трехмесячной ставки межбанковского предложения в Лондоне (LIBOR). Средневзвешенный срок погашения акций FLOT составляет менее двух лет, снижая доходность и ограничивая потенциальную волатильность. Количество холдингов очень узкое для сегмента, но нет значительного риска контрагента благодаря инвестиционным и краткосрочным тенденциям. iShares 10+ Year Credit Bond ETF

Эмитент: BlackRock

AUM: $ 810. 82 млн.

2015 год с начала года: -3. 30%

Выход: 4. 41%

На противоположном конце спектра, iShares 10+ Years Credit Bond ETF (NYSEARCA: CLY

CLYiShs 10 + Yr C Bd62. 39-0. 13%

Создано в Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает индекс долгосрочных облигаций со средневзвешенным сроком погашения 24 года. Для инвесторов в долгосрочном пространстве облигаций CLY является немного менее волатильной альтернативой с низкими затратами на покупку и умеренной ликвидностью. Доходы являются щедрыми и угрожают расти, хотя некоторые из этих тем могут быть иллюзорными, благодаря снижению цен на акции в условиях роста ставок.